招商安泰股票基金

王朝百科·作者佚名  2010-08-01
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投资目标:

股票基金追求长期的资本增值。

投资理念:

通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。

· 宏观与微观相结合:进行投资时考虑宏观因素,加强股票分析。

· 定性和定量相结合:定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合。

· 成长和价值相结合:投资于具有合理价值和良好成长性的股票。

债券投资遵照合理价值的原则进行。

投资策略:

资产配置方面,本系列基金各基金股票/债券的配置比例相对固定,一般不再做战术性的资产配置,只在操作上保证必要的灵活性。即,考虑到基金管理时实际的操作需要,本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在适当的范围内进行调整。股票投资方面,强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有机结合,并实时应用行业评估方法和风险控制手段进行组合调整。其中,公司研究是整个股票投资流程的核心。通过研究,得出对公司盈利成长潜力和合理价值水平的评价,从而发掘出价值被市场低估并具有良好现金流成长性的股票。债券投资方面,采用主动的投资管理,获得与风险相匹配的收益率,同时保证组合的流动性满足正常的现金流需要。

业绩比较基准:

75%×上证180指数+20%×中信国债指数+5%×同业存款利率

安泰股票基本资料:

成立日期

2003-04-28

基金类型

股票型

基金代码

217001

深交所行情代码

161701

基金管理人

招商基金管理有限公司

基金托管人

招商银行

成立规模

1,029,190,762.51份

资产净值

1,052,456,969.39(数据更新于2009年6月30日)

管理费率(年)

1.5%

托管费率(年)

0.25%

销售和服务费率

-

认购费率

1%

申购费率

1.5%

赎回费率

0.1%

风险等级

高风险

 
 
 
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