份额累计净值

基金份额净值是指现在的价值,比如你要赎回,就是按照当日的基金份额净值.

基金份额累计净值,是指该基金从发行以来总共增长或下跌后的值.如果不分红的(或不拆分的)话, 其基金份额净值就等于基金份额累计净值