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基金份额参考净值

王朝百科·作者佚名  2010-09-03
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基金份额参考净值=（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分）/最小申购赎回单位对应的基金份额。基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

 
 
 
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