财政部公告显示，昨日进行的300亿3个月期国库现金定存中标利率为1.71%，正好与目前金融机构三个月期定期存款利率持平。这是今年以来财政部、央行进行的第六期商业银行定存，累计操作金额已经达到1596.4亿元。同本次招标相比，此前的五次国库现金定存中标利率均低于同期限的金融机构定期存款利率。公开数据显示，于1月21日进行的196.4亿3个月国库现金定存（一期），中标利率仅为0.36%；随后在3月25日进行的200亿6个月定存（二期），中标利率为1.20%。此后分别在4月21日和5月26日进行的第三期和第四期定存，操作金额均为300亿元、期限均为3个月，中标利率则分别为1.08%和1.2%；而最近一次定存招标在6月23日，这是国库现金定存年内第五期操作，300亿6个月定存中标利率为1.45%。接受记者采访的银行交易员称，由于临近大盘股发行，短期资金非常紧张，这从7-14天期限的资金价格大幅攀升就可见一斑。由此导致本期国库现金定存招标受到一些资金紧张的机构热烈追捧，也使得中标利率进一步走升。目前1.71%的收益率水平，基本符合市场预期。同时，为大盘新股发行让道，配合公开市场操作大幅缩减至300亿元，本期国库现金定存300亿资金注入市场，相当于周二公开市场资金回笼操作基本被抵消。5月25日，中国财政部400亿元人民币三个月期国库现金定存中标利率3.48%，比2月11日发行的三个月期定期存款相比大幅上涨83个基点。
国库现金定存是国库现金管理的一种方法，在国库中开立定期存款的方式管理现金。国库现金管理是指财政部门在代表政府进行公共财政管理时，预测、控制和管理国库现金的一系列政府理财活动。 国库现金管理的目标是在确保国库现金支付需要的前提下，实现国库闲置现金最小化和投资收益最大化。国库现金管理遵循安全性、流动性和收益性相统一的原则。操作方式主要有发行短期国债等融资活动，商业银行定期存款、买回国债、国债回购和逆回购等投资活动，初期主要实施商业银行定期存款和买回国债两种操作方式。