升贴水率的计算公式：
升贴水率T＝100%×(收盘价-单位净值)/单位净值＝100%×(Pc-NV)/NV
T值为负值时为贴水率；反之，则为升水率。
折价率D＝100%×收盘价/单位净值＝100%×Pc/NV
D值直截了当地显示了某基金按其净值的几折进行交易的情况。例如，当D＝85%时，就表明该基金的价格相对于其净值打了八五折。