《用友 ERP-U890》(UFIDA ERP-U890)U890[光盘镜像]

中文名: 用友 ERP-U890

英文名: UFIDA ERP-U890

资源格式: 光盘镜像

版本: U890

发行时间: 2009年09月

制作发行: 用友软件股份有限公司

地区: 大陆

语言: 简体中文

简介:

U8V8.90版产品发版说明

用友软件股份有限公司ERP事业部U8开发本部

2009年9月

目 录

U8V8.90版产品发版说明1

一、产品概述7

二、产品范围及新业务特性8

2.1产品范围8

2.2多语言的支持9

2.3演示期控制规则11

2.4新业务特性14

三、重要注意事项31

3.1安装及环境注意事项31

3.1.1安装前注意事项31

3.1.2安装时注意事项33

3.1.3安装后注意事项37

3.1.4 vista上安装IIS的方法（Windows7、Windows2008类似）45

3.2 U8 WEB产品使用注意事项49

3.2.1 IE6上使用U8 WEB产品注意事项49

3.2.2 IE7上使用U8 WEB产品注意事项53

3.2.3 IE8上使用U8 WEB产品注意事项56

3.2.4 U8 WEB产品上传下载附件注意事项60

3.3 域控制器配置注意事项61

3.4 升级注意事项61

3.5 加密方式说明61

四、主要功能变化62

4.1平台及工具62

4.1.1安装62

4.1.2门户62

4.1.3企业应用平台64

4.1.4系统管理与服务67

4.1.5工作流系统68

4.1.6UAP报表69

4.1.7 U8实施与维护工具70

4.1.8 UAP71

4.1.9 EAI73

4.1.10补丁管理系统73

4.2财务管理73

4.2.1总账73

4.2.2应收应付76

4.2.3固定资产78

4.2.4网上报销81

4.2.5预算管理84

4.2.6实际成本89

4.2.7标准成本91

4.2.8网上银行94

4.2.9出纳管理94

4.2.10 合并报表96

4.3供应链管理97

4.3.1合同管理97

4.3.2销售管理99

4.3.3采购管理105

4.3.4委外管理109

4.3.5质量管理110

4.3.6库存管理111

4.3.7存货核算115

4.3.8进口管理121

4.3.9出口管理124

4.3.10售后服务128

4.3.11质量追溯129

4.3.12 GSP质量管理130

4.3.13供应链公共131

4.4生产制造131

4.4.1物料清单132

4.4.2主生产计划（MPS）132

4.4.3需求规划（MRP）134

4.4.4生产订单136

4.4.5车间管理138

4.4.6工序委外139

4.4.7工程变更139

4.4.8其它139

4.5决策支持140

4.5.1 商业智能140

4.6人力资源144

4.6.1 HR基础设置144

4.6.2人事管理145

4.6.3薪资管理148

4.6.4福利管理148

4.6.5考勤管理151

4.6.6人事合同管理155

4.6.7自助应用156

4.7零售管理157

4.7.1零售管理端157

4.7.2门店客户端162

4.8 内部控制170

4.8.1内部审计170

4.9 MERP173

4.9.1 U8-MERP服务列表173

4.9.2 U8-MERP服务说明175

4.10 U8远程189

4.10.1开发背景189

4.10.2用友U8远程功能介绍189

4.10.3配置U8远程服务器191

4.10.4 U8远程客户端使用193

五、系统特点194

5.1应用特点194

5.2技术特点195

六、其他集成应用及合作197

6.1有关产品的合作伙伴197

6.1.1领域合作伙伴197

6.1.2行业合作伙伴198

6.1.3增值开发伙伴199

6.1.4网络应用合作伙伴200

6.1.5硬件合作伙伴200

6.1.6 Epson打印机与应用功能模块适配推荐200

七、系统配置201

7.1 U8环境系统配置201

7.1.1软件201

7.1.2硬件209

7.2零售管理系统环境要求213

7.2.1零售管理端213

7.2.2门店客户端214

7.3 MERP FOR U8 客户端安装环境要求214

7.4 U8远程系统环境215

7.4.1典型网络拓扑215

7.4.2服务器硬件计算215

7.4.3网络带宽计算216

7.4.4软件要求216

7.4.5配置安装环境217

附录：部署终端服务221

7.5商业智能安装部署方案222

7.5.1网络拓扑解决方案223

7.5.2软件配置解决方案224

八、产品安装说明225

8.1安装光盘目录结构和文件说明225

8.2安装说明227

8.2.1安装说明227

8.2.2 U890服务列表227

8.3零售管理系统安装说明227

8.3.1安装配比227

8.3.2安装内容及步骤229

8.3.3安装注意事项229

8.3.4加密方式说明230

8.4 MERP-U8客户端安装说明231

8.4.1安装步骤231

8.4.2 U8-MERP标准版配置233

8.5 U8远程安装说明235

8.5.1 安装环境准备235

8.5.2 简要安装过程说明235

8.6商业智能安装说明241

8.6.1软件241

8.6.2硬件241

8.7加密方式说明242

九、数据升级243

9.1平滑升级部分243

9.2 U890不支持直接升级的产品244

9.3升级过程245

9.4注意事项247

9.4.1环境数据库升级247

9.4.2账套升级248

9.5 用友通系列升级249

9.6商业智能升级方案251

9.6.1 U8 BI产品本身升级251

9.6.2 U8升级252

9.6.3 BO平台升级252

9.7零售系统升级步骤及注意事项252

9.7.1老版本升级到8.90版的步骤252

9.7.2升级零售管理端的注意事项252

9.7.3升级门店客户端的注意事项254

十、系统接口说明254

一、产品概述

目前中国在世界经济环境中所起的作用越来越大，中小企业面对的客户也逐渐扩展到世界各地，企业或间接、或直接的参与到全球市场中去。中小企业所要面对的是直接面向客户的作业模式，更短的产品生命周期，竞争的进一步加剧，应用ERP可以快速复制标杆的运营模式，贯彻企业制度，规范管理理念，并能够依靠ERP快速的进行管理创新、锤炼持续的竞争能力。

用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，满足不同的竞争环境下，不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。用友ERP－U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。

用友ERP-U8是一个企业经营管理平台，用以解决不同满足各级管理者对信息化的不同要求：为高层经营管理者提供大量收益与风险的决策信息，辅助企业制定长远发展战略；为中层管理人员提供企业各个运作层面的运作状况，帮助做到各种事件的监控、发现、分析、解决、反馈等处理流程，帮助做到投入产出最优配比；为基层管理人员提供便利的作业环境，易用的操作方式实现工作岗位、工作职能的有效履行。

本次发版产品“用友ERP-U8 V8.90”系统为2008年11月发版的产品“用友ERP-U8 V8.72”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、决策支持、人力资源管理、办公自动化、集团应用、企业应用集成。

U8 V8.90版重点针对以下内容进行改进和完善：

战略规划与反馈：利用先进智能分析、完善的预算控制实现企业的全面绩效管理；

业务计划：强化产业计划协同体系、实现车间三级计划体系；

业务执行：健全营销体系、及时响应与服务、研发与车间的精细化管理、高效物流管理控制；

业务监控：全面架构质量体系、加强成本控制与检核；

行业关键特性完善：结合先进客户管理模型聚焦行业的关键应用；增强产品开放性，提升支持行业开发、个性化开发能力；

系统支持：依托信息系统建立完善的内部控制体系、业务流程配置、完善UAP平台。

用友U8移动ERP是一个基于WAP技术的移动ERP解决方案，并且支持未来3G协议和技术。用友U8移动ERP系统U8-ERP软件上拓展的移动增值服务。以互联网和移动通讯作为载体，利用手机，通过wap方式，进行企业信息的查询、审批等操作，使整个ERP应用范围不再局限于计算机网络，通过支持GPRS的手机，使企业人员随时随地可掌控企业的一切业务、财务变动情况，实现随时管理功能。

二、产品范围及新业务特性

2.1产品范围

图：U890产品范围

如上图中所示，本次发版产品“用友ERP-U8 V8.90”系统包括以下产品：财务管理、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源、决策支持、集团应用。本版充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式的需求，提供多语言（简、繁、英）支持。

详细的发版产品见列表：

应用功能明细模块

财务管理总账、出纳管理、应收管理、应付管理、固定资产、UFO报表、网上银行、网上报销、现金流量表、预算管理、成本管理、项目成本、资金管理、报账中心

注：原来的项目管理改为项目成本

集团财务结算中心、网上结算、集团财务、合并报表、集团预算、行业报表

供应链管理合同管理、售前分析、销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、存货核算、质量管理、GSP质量管理、进口管理、出口管理、序列号、VMI、售后服务

生产制造物料清单、主生产计划、需求规划、产能管理、生产订单、车间管理、工序委外、工程变更、设备管理

零售管理零售管理端：价格管理、促销管理、VIP管理、目标管理、店内加工、统计查询

门店业务管理：基础设置、数据交换、系统管理、客户化

门店客户端：零售管理、店存管理、店内加工、VIP管理、储值卡管理、目标管理、日结管理、基础设置、系统管理、联营管理

人力资源HR基础设置、人事管理、薪资管理、计件工资（集体计件）、人事合同、考勤管理、保险福利、招聘管理、培训管理、绩效管理、员工自助、经理自助

决策支持专家财务评估、商业智能—财务主题、供应链主题、生产制造主题、预算主题、成本主题、运行平台、水晶报表

系统管理与应用集成内控系统、企业门户、系统管理、远程介入、PDM接口、金税接口、实施工具、EAI平台、UAP平台

移动ERP重要消息及待办审批事项、业务管理、领导信息查询及经营分析

2.2多语言的支持

支持多语言的产品见下表：

产品子产品模块多语言支持说明

财

务总账是

出纳管理否

UFO报表是

固定资产是

应收款管理是

应付款管理是

现金流量表否

成本管理是

项目成本是

预算管理否

资金管理是

网上银行是

网上报销是

报账中心否

供

应

链售前分析是

合同管理是

销售管理是

采购管理是

委外管理是

库存管理是

存货核算是

进口管理否

出口管理是

质量管理是

GSP质量管理否

售后服务否

生

产

制

造物料清单是

主生产计划是

产能管理是

需求规划是

生产订单是

车间管理是

工序委外否

工程变更是

设备管理是

决

策专家财务评估（企业、集团版）是

专家财务评估（基础版）是

商业智能否

集

团集团总账是

合并报表否

结算中心否

网上结算否

HR基础设置是

人事管理是

薪资管理是

计件工资是

考勤休假管理是

招聘管理是

经理自助是

员工自助是

保险福利管理是

培训管理是

人事合同是

绩效管理否

宿舍管理否

零售否

2.3演示期控制规则

产品子产品模块演示期控制规则

财

务总账总体控制时间为2个月。填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期。

UFO报表无加密狗情况:打印：所有表都不能打印

无加密狗情况:报表表页最多只能有四页

固定资产产品月结超过2个月

应收款管理其他应收单、收款单有单据日期相隔超过2个月

应付款管理其他应付单、付款单有单据日期相隔超过2个月

现金流量表无加密控制

成本管理已进行2个月的成本计算

项目成本单据相隔超过2个月

预算管理预算表超过5个项目录入点

资金管理预测定义中的预测日期相隔超过2个月

债权筹资单、债权投资单、股权筹资单、股权投资单、定期存款单和担保单中业务日期相隔2个月

网上银行普通支付单、集团支付单、对私支付单有单据日期相隔超过2个月

网上报销起报销单的生成日期相隔60天

报账中心单据保存日期相隔2个月

出纳管理登记日记账和第一次登记日记账的日期间隔超过两个会计期间，提示演示期过期；

打印票据的日期和第一次打印票据的日期间隔超过两个月，提示演示期过期。

供

应

链售前分析模拟报价运算单据日期相隔超过2个月

合同管理合同或合同结算单中有单据日期相隔超过2个月

销售管理发货单或发票有单据日期相隔超过2个月

采购管理订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过二个月

委外管理订单、到货单和发票中有单据日期相隔超过2个月

库存管理采购入库单，产成品入库单，其他入库单，销售出库单，材料出库单，其他出库单，调拨单有单据日期相隔超过2个月

存货核算所有单据日期相隔超过2个月

进口管理进口订单有单据日期相隔超过2个月

出口管理出口订单有单据日期相隔超过2个月

质量管理检验单有单据日期相隔超过2个月

GSP质量管理药品采购入库质量验收记录日期相隔超过2个月

售后服务服务请求、服务单有单据日期相隔超过2个月

序列号指定序列号的单据超过2个月

VMI代管单据有单据日期超过2个月

生

产

制

造物料清单物料清单不能超过100个

主生产计划1、因为制造所有产品均依赖物料清单，所以只针对物料清单进行制造产品的演示期控制，与制造其他产品无关；

2、物料清单记录达到100笔时产品过期（含主要BOM、替代BOM、订单BOM、客户BOM），同时所有制造产品均过期，提示演示期限已到

产能管理

需求规划

生产订单

车间管理

工程变更

工序委外委外加工单有单据日期相隔超过2个月

设备管理设备台帐记录超过30条记录或单据日期相隔超过2个月

HR人事管理薪资数据超过2个月，已审核人员数量超过20人，或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天

招聘管理

培训管理

考勤管理

自助应用

绩效管理

人事合同

宿舍管理

薪资管理1、薪资数据超过2个月；

2、按照年度账进行控制，即每个年度账均控制2个月期末处理

计件工资1、薪资数据超过2个月；有超过2个月的计件明细数据（包括：计件数据录入表、班组计件数据录入表和工资分配表，其中一张表有超过2个月数据即过期）；

2、薪资人员档案超过40个的计件属性人员时；

3、个人计件和集体计件有一产品过期，则另一产品也过期；

福利管理薪资数据超过2个月，福利数据超过2个月,已审核人员数量超过20人，或者人员的最早审核日期离当前登录日期超过60天

决

策专家财务评估（企业、集团版）同时导入现金流量表、资产负债表、利润分配表会过演示期

专家财务评估（基础版）同时导入现金流量表、资产负债表、利润分配表会过演示期

商业智能演示期可以抽3个月的数据进行分析

集

团集团财务总体控制时间为2个月。

填制凭证控制为可不连续的2个月（以是否有数据为标准），如1月填制了凭证，2月未制单，则还可填制3月份的凭证，从3月制过凭证起，账套到期

合并报表集团中的公司数量大于5个不能使用

行业报表样表超过4个或者单位超过5个或者体系超过2个,无加密锁是基础版，不能下发上报；有加密锁是集团版，可以下发上报

结算中心日记帐日期超过60天

网上结算网上结算本身没有演示版控制，当结算中心过期后，网上结算也不能登陆

零售零售管理1、没有加密狗时：已启用的门店数必须小于等于2才允许数据交换，否则不允许做数据交换。数据交换时，对于需要单独授权的功能业务的数据项，与基本的功能业务的数据项一样，用户都可以没有任何时间限制的使用、正常上传数据。2、有加密狗、但加密狗中没有针对“预订业务”“礼券业务”“店内加工”“目标管理”“储值卡管理”的单独授权，则这些业务模块发生的数据只可进行2个月的数据交换

内控审计内部审计如果没有加密狗、或者加密狗中没有内审模块的许可点数，则只要系统中任意产品超过演示期，内审模块就不能继续使用，提示与其他产品的过期提示相同。

2.4新业务特性

平台及工具

1.门户

导航区支持多类导航条：消息中心、报表中心、场景管理、企业流程图、我的工作等等，用户可方便、快捷地使用相应功能。

提供强大的场景设计与管理功能，可以为不同层面的使用者在各类菜单上设置符合其业务需要及使用习惯的工作场景。

完善消息中心，为用户提供更加灵活、便捷的使用方式。

门户支持显示UAP报表监控视图和UAP自定义视图，为营造更加丰富、智能的工作场景提供可能，并依托场景设计功能预制了采购、销售、委外等业务的管理桌面。

U8超过一定时间无操作时可以自动锁定门户，或根据系统管理设置自动清退该站点。

2.基础设置

完善存货维护申请，“支持删除存货”的审核确认流程，使之更符合客户流程的应用。

增加客户维护申请处理，适用于多角色人员从不同角度维护同一客户档案和需要审批确认才应生效的应用。

计量单位组支持设置默认值，新增存货时默认带入。

支持部门档案9级结构，解决一些客户部门级次过多的问题。

存货维护申请按业务归类预置按常用布局方案，简化客户对常用业务布局的设计,满足不同角色使用维护申请的需要。

针对于“扫描条形码等”应用操作，增加 “回车键向下”功能，支持在单据上回车后焦点移到该行的下一行位置，方便客户使用。

增加对审批信息分级打印/显示的支持，可以选择打印第几级审批信息，也可以选择“打印各级有效的审批信息”。

单据列表，老报表支持多个单元格合计功能。（鼠标置于所选区域内一段时间，自动出现Tip显示该区域数值的合计）。

增强对数据安全性的控制，控制新老报表，单据列表表体只能拷贝时只能拷贝一个单元格。

丰富控件功能，支持单击单据表体标题排序，设置单据单元格内容的显示方式（左对齐、右对齐、居中）。

3. UAP表单

增加对二维单据的支持，主要是支持服装行业尺码和颜色的快速录入模式。这种录入方式的优点是：直观，录入速度快。

增加一种新的UAP类型-门户视图，能够将操作员在操作某项业务或进入某个场景时的关联业务、关联单据、相关档案等整合在一个页面上，类似于助手视图。

增加UAP联查功能，UAP单据或者UAP报表设计时可以设置联查功能，包括联查U8单据、UAP单据、U8报表、UAP报表。运行时点击“联查”根据条件联查出相应的单据或者报表数据。

支持日期类型字段设置为谓词表达式，谓词包括：本月第一日、上月第一日、今天、昨天、本月最后一日、本年第一日、会计月第一日、会计月最后一日。运行时根据客户端登录日期自动转换。

为了使应用更加完善，增加UAP单据对批进程表和审批进程图的支持。 UAP单据列表支持批审、批弃、批提交、批撤销等批量操作，提高操作人员的效率。

更改数据源设计方式，采用可视化设计，支持图形用户界面的可视化设计操作，无须编程，仅通过直观的操作方式即可完成数据源的设计工作。

改善表单创建时的易用性，支持自动建立常用栏目，支持表尾自动布局，以达到简化设计表单步骤的目的。

5.工作流

支持邮件审批，使审批过程更加方便快捷。

完善通知功能，支持各类待办任务的通知设置与发送功能。

增强工作流对各种复杂应用的支持能力：通过预制服务实现按复杂要求设置审批人、支持单据超预算审批、支持单据审批中字段修改控制、支持行判断审批。

继续增强对审核信息的打印支持能力，配合单据控件支持单据中审批信息的灵活显示。

支持单据变更审批。

继续提高审批过程易用性，提升用户体验。

6.UAP报表

UAP报表增加一种新的视图类型；监控视图能够提供生动的客户化图形，提供时段化的数据视图，以实现对发展趋势的快速理解；只需要一定的配置工作，而不需要大量编程以减轻IT实施负担。监控视图可以应用于门户视图中，为使用人员提供便利；也可以应用于预警平台中，定时反馈使用人员关注的信息。

增加一种新的图形组件，仪表盘组件，以更加直观的形式显示数据。

增加报表维度扩展功能，信息增加是客户常见要求，但往往需要业务组修改代码，本版通过维度扩展，可以把一些不同维度的信息关联查找出来，以满足不同客户的需求。

提供报表新老格式切换功能，让用户可以将某些老报表切换为UAP报表，也可以将这些报表再转换为老报表。满足不同客户的使用习惯。

增加报表任务管理中心，用来管理查看我发布的报表和我接收的报表。

报表中心易用性改进，使之更贴近于用户的使用，给用户带来便利。支持自定义文件夹，文件夹排序，支持搜索功能，可以将报表发送到我的工作中。

静态报表发布改进，增加对短信的支持，支持发布周期设置日期谓词。

7. 系统管理

支持按权限批量修改操作员，增强授权易用性。

根据内控要求，支持按照不相容权限规则控制授权。

分离安全管理员以及管理员类型的用户，满足内控对管理权限分离的要求。

增加由人员档案批量生成操作员的功能、支持批改操作员信息，提高操作员维护的易用性。

安全策略及操作员属性设置增强，以提高账户安全性、满足内控要求。

提供数据卸出和还原功能，统一管理系统内各类历史数据。

8. 应用服务

应用服务管理器中增加服务器性能监测功能，可以定时对应用服务器或者数据库服务器进行性能监测，监测结果发送给指定管理员，方便管理员对系统的性能进行监测。

数据权限授权时可查看操作员拥有的全部权限及各权限来源，从而直观、清晰地了解操作员权限全貌。

字段级权限支持设置默认有权还是无权，以支持不同业务应用需要。

9． EAI（企业集成应用）

支持将期初服务序列号产品导入到服务产品录入中。

API支持生产制造。

提供二次开发插件，二次开发插件应用到各业务组中，使这些产品都可以包含二次开发的相关业务插件功能。

10． 快速实施导入工具

增加生产制造数据卸载工具，对系统日常交易比较频繁、资料量增长比较迅速的业务数据进行卸载操作，减少数据套体积庞大、数据查询/分析/更新效率低等负面问题。

增加固定资产对账工具，调整本月末固定资产总账、部门构成分析表、价值结构分析表、类别构成分析表、使用状况分析表等的数据，保证报表之间核对正确。

提供封存科目检查功能，针对封存的会计科目进行检查，提供使用产品、功能点和数据表信息，方便用户了解封存科目的使用情况。

内部控制

内部审计

系统安全：提供ERP系统使用过程中系统安全方面的多种审计报表，可以查询安全策略变更记录、账套数据操作历史、清退站点日志查询、功能操作日志分析等信息。

账号安全：提供系统运行过程中系统账号安全方面的多种审计报表，包括系统账号管理审查、登录认证失败历史、非在职人员账号查询等信息。

授权审查：提供系统中账号权限审查相关的多种报表并支持不相容权限的设置，可以进行权限变更追溯、权责分配审计查询、不合规授权查询、不合规业务操作查询等。

业务处理追溯：提供企业运营过程中业务使用方面的多种审计报表，包括多种关键单据档案的重要变化过程、业务系统参数的变更情况等信息，并分别提供启用选项可自由选择需要记录的业务处理种类。

业务操作时效性审查：提供多个业务系统重要单据的时效性审查报表，可以查看各单据的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执行，并按正常、提前、滞后情况分类统计。

财务管理

1.总账

凭证、账表支持使用新打印控件打印，用户可在具体的账表中设置并保存页边距、栏目宽度、字体大小、颜色等。新打印控件还可以提供行高自适应，根据用户数据及设置的列宽自动调整行高。

银行对账增加“对账序号”，记录单位日记账与银行对账单对账时的对应关系。

个人往来两清支持按项目、自定义项进行两清。

2.固定资产

增加采购资产功能点，可选择采购管理系统中的入库单结转生成卡片。

“新增资产当月计提折旧”选项可在资产类别、卡片中设置，系统针对每张卡片判断新增资产当月是否计提折旧，

增加增值税调整变动单，处理增值税的调整变动。

3.应收应付

转账

应收冲应付（应付冲应收）支持异币种转账。

票据管理

应收票据的贴现、背书、结算支持锁定处理；应付票据的结算支持锁定处理。

应收票据背书冲其他，支持退票处理。

4.标准成本：

新增英、繁两种语言支持。

标准成本差异分摊方式支持选择“调整销货与存货成本”与“结转本期损益”两种方式，可同时满足国内财务准则与国外报表呈送要求。

新增订单关闭计算差异模式，用户可灵活选择差异计算时点。

从仓库、收发类别、全阶本阶、结构差异等多维角度精细划分差异，为差异分析及考核提供合理准确依据。

5.实际成本：

采用新技术精准筛离业务单据，24小时随时进行成本计算而不影响业务单据操作。

新增计划成本的多版本管理、分析，可按版本制定或更新计划成本，有效记录和追踪标准变迁履历。

新增按预算制定计划成本，同时支持按成本中心及产品制定各项费用标准，高效、快速实现实际成本与计划成本比较、分析。

6.网上报销

支持异币种核销：提供中间币种设置，报销时可冲销不同币种的未报销借款记录。如员工出国借差旅费，借款为美元，后以人民币还款报销。

支持代多人报销和借款：单据表体支持部门、人员信息，记录多部门或人员为同一事项发生的相关费用，如报销差旅费，可按表体部门、人员信息生成凭证并按进行统计分析。

支持客户、供应商信息：单据支持客户、供应商信息，记录由于某个客户或供应商发生的相关费用，如业务招待费，可按客户、供应商信息生成凭证并按进行统计分析。

支持支票借款业务：借款时以限额支票支付，可按支票限额申请预算，并按支票限额的审批额度走不同的审批流程。

7.网上银行

新增支付状态确认功能，可与银行在线实时查询单据的实际支付结果。目前，网上银行系统了实现了与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、北京银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行的对接处理，其中支持与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行和北京银行的支付状态查询。

新增支持与中国农业银行的对私支付业务。目前，网上银行系统支持与中国工商银行、招商银行和中国农业银行的对私支付业务。

8.预算管理

项目预算管理：为满足项目型预算管理的应用需要，提供了预算单据录入形式的预算编制模式，并提供了项目预算编制过程中数据根据计算公式按照对应口径自动生成预算报表和预算数据的功能，如服务收入=实施收入+维护收入，编制完成实施收入和维护收入后，服务收入可以按照计算关系自动生成。编制完成的数据可以提供控制和分析。

提供预算口径权限的控制，涉及编制、调整、控制、分析。并提供根据数据权限进行数据查看和数据汇总的功能。

提供对（固定）资产采购业务的预算控制，即对请购单、订单、发票涉及的业务进行预算控制。

提供超预算审批流。

提供预算差异分析，即提供有利差异、不利差异的设置和不同差异级别颜色的显示。

提供预算期间和核算期间不一致情况下的预算控制应用模式。

供应链

1、公共：

业务流程配置：采购管理、销售管理增加业务流程配置功能，用户可根据企业的业务类型+采购类型/销售类型配置相应的业务流程及业务控制规则。

全流程单据联查：采购管理、销售管理、库存管理、委外管理、工序委外、进口管理、出口管理和售后服务增加业务单据联查关联的所有上下游单据的功能。

单据保存即提交审批流：供应链各产品支持审批流的单据增加保存即提交审批流的功能。在单据编辑状态下，按提交按钮即保存单据并同时提交审批流。

单据列表：供应链各产品在单据列表中进入单据上下翻页时，只显示单据列表范围内查询的单据。

参照生单支持草稿：供应链支持草稿的单据增加参照生单时可以保存为草稿的功能。

单据支持插行：供应链各主要单据增加插行的功能。

2、合同管理

采购合同的分期付款业务

合同阶段档案中增加质保金阶段的标识。

启用合同阶段的合同，收付计划控制必录，且收付比率合计为100%

增加采购合同执行单，按合同收付计划确定合同执行金额，并支持购销类合同质保金的处理。

支持参照采购合同执行单生成采购发票；采购类合同支持非合同执行单开票后的合同结算。

支持参照合同执行单生成收款单或付款单或付款申请单；控制提前付款及超额收付款。

参照请购单生成合同

参照请购单生成合同，并可进行超请购下达合同的控制。

3、销售管理：

客户BOM

销售签回损失处理：

发货签回后，如果存在非合理损耗，可以进行损失处理，损失处理时，可以选择损失承担对象：由运输商承担、由企业自担、不处理。

根据不同的损失承担对象，系统提供了不同的处理流程。选择由运输商承担，则生成销售客户的退货单，同时生成损失承担运输商的发货单；选择由企业自担，则生成销售客户的退货单，同时生成其他出库单（用于标识企业的损失）。如果选择不处理，可以认为损失由销售客户承担，即开票时按发货数量进行开票。

增加现款结算处理：

主要支持必须收齐货款才允许发货的业务。

在销售订货时，可以确认当前订货是否是现款结算业务，发货单根据订单发货时，检查有无对应的收款，如果没有对应的收款单，则不允许审核，在发货单中，可以选择现款结算的收款单，只有当收款单的未核销金额大于发货单金额时，才允许审核发货单。

由发货单生成销售发票后，销售发票在应收系统审核时，自动进行核销。

销售管理中集成了原CRM系统中客户管理的功能

支持对销售人员日常活动管理。

客户全貌查询，按照客户不同纬度查询业务数据。可提供客户价值及销售行为分析。

与合同管理集成应用：销售增加了由发货单生成执行单的功能。在发货单中，可以点击执行，选择合同执行阶段，生成合同执行单。另销售发票在进行合同结算时，可以选择质保金阶段进行结算，并在销售发票表体记录质保金的金额。

序列号应用的完善：销售发货、退货支持序列号录入和指定，销售发货只允许选择在库状态的序列号，销售退货选择销售出库或出库状态的序列号。

4、采购管理：

采购业务流程可配置，控制参数可以按流程定义。按用户定义的流程进行业务执行和控制。

增加固定资产采购业务。

增加采购预算控制，主要解决资本性支出预算控制。

增加按生产订单直接下达请购单的功能。

增加ROHS物料采购控制。

增加不记入成本仓库的入库单可以开票，解决消耗性物料采购的业务。

增加采购执行状况表。

5、委外管理：

按订单批量核销：按订单批量核销是以委外订单为线索将相关联的所有未核销的入库单和出库单一次性完成核销。按订单批量核销支持按材料的实际耗用情况与入库单核销。

核销调整: 委外核销调整用于对已核销过的入库单再次进行核销，主要适应于以下应用：对于倒扣料，在核销时，按BOM或用料表中的标准用量进行核销，在月底时，进行现场仓盘点，可能会产生盘点补差，这样产生的材料出库单就无法核销到原订单中。因为对于这种情况，订单对应的入库单可能已经核销完成，而且订单也可能已经进行了成本归集，产生的这些材料可能与原入库单不在同一个会计期间。针对上面的情况，可以使用委外核销调整的功能，对已经核销过的入库单再次进行核销的调整，调整可能会再次分摊材料成本，也可能冲减材料成本。核销调整是对已经核销过的入库单进行再次分摊材料费。

委外执行状况表：新增委外执行状况表，此报表用于查询一定时期内委外业务的发生情况，如请购数量、订货数量、到货数量、委外订单未执行量、到货未入库量以及检验的状况等。

6、库存管理：

PE件预留：非按单生产的情况下，针对重要客户或紧急订单进行成品及关键子件的预留。

支持销售订单/出口订单的PE成品预留及生产订单/委外订单的PE子件预留。

PE预留时效性：可设置预留的失效日期，超过失效日期未领料或发货时，系统可以预警或自动释放预留。

可以查询PE件预留、释放及消耗（指销售发出、材料领用）的历史记录。

LP件预留：增加整单预留的操作模式，可以一次针对一张或多张销售订单或出口订单中所有需求跟踪方式为订单行号或订单号的母件及对应子件进行预留，提高操作可行性及操作效率。

生产补料管理：对生产领用的材料发生报废时车间根据情况填写补料申请，按补料申请进行相关业务处理，如可以区别工废和料废进行不同的后续处理。

生产领料不考虑损耗率：可设置生产领料是否考虑损耗率，若不考虑损耗率，可领料量为生产订单子件的应领料量/（1+子件损耗率）。

序列号功能完善：

序列号构成维护：支持母件是序列号管理存货，子件是批次管理存货的构成。

序列号录入方式改进：保存单据之前可以录入序列号：通过录入序列号或扫描序列号达到按序列号数目计数的目的。在单据表头可以录入序列号：对于来源单据中已录入序列号或出库时，可以根据序列号自动识别存货记录，不需要手工切换到存货记录行。

增加客户、供应商、收发类别数据权限控制。

增加不同类型单据复制功能：

拷贝蓝字入库单生成材料出库单、其它出库单。

拷贝蓝字入库单、销售订单、出口订单生成调拨单。

7、质量管理：

检验平台：新增检验员的操作平台，主要包括以下几项内容：

批量生成检验单：支持对各种检验类型的报检单批量生成检验单。

检验平台：在检验平台中，检验员可针对所有检验类型批量录入检验信息，包括批检验结果、检验指标以及样本检验结果的录入。

指标检验平台：指标检验平台适用于企业按检验指标给检验员分配任务的情况，即每个检验员只负责与自己相关的指标进行检验。指标检验平台是按检验项目+检验指标对检验单上的指标记录进行索引和分类的，每个操作员只能看到与自己相关的检验指标和检验单。

导入样本记录：导入样本记录适用于指标的样本检测值一般由检测设备自动记录在相应文件中，再导入到系统中的情况，以避免重复录入数据。

指标权限控制：增加对指标权限的控制。有指标录入权限时才能在检验单或检验平台中编辑相应的指标，有指标的查询权限时只能查询检验单上的指标而不能编辑指标。

自定义抽样方案：用于定义除国标等系统预置的抽样方案之外的其他抽样方案，如零缺陷抽样方案就是系统采用自定义抽样方案预置的抽样方案。

8、进口管理

增加请购单管理：基于内控管理要求，对进口业务进行请购管理。

增加进口商贸流程：支持销售订单参照进口订单生成；增加进口盈亏核算表。

加工贸易完善：手册增加结案功能；备案方式增加：保税核准报废、其他转入、其他转出，并在手册上增加这些业务导致的进口料件、出口料件的保税业务数量；结转单支持参照生成并支持审核。

支持按原币进行报表分析：进口订单成本分析支持按原币进行分析。

结汇付汇处理：在原有信用证管理的基础上，增加自定义结汇方式处理。

9、出口管理：

增加出口退税处理：同时支持生产型出口企业的出口退税和商贸型出口企业的出口退税。

增加出口商贸流程：支持出口订单参照采购订单生成；增加出口盈亏核算表。

支持按原币进行报表分析：出口收入成本费用分析支持按原币进行分析。

结汇收汇处理：在原有信用证管理的基础上，增加自定义结汇方式处理。

10、售后服务

服务单支持多模版：可按照服务类型定义不同的模版组，服务单编辑过程可调用与业务对应的模版。

售后服务支持返厂维修：

服务单支持整机、部件返厂维修。返厂件通过库存管理其它入库单进行入库收回，生成服务返工处理单并维护为非标生产订单。维修完成后通过其它出库单返还给客户。

可追踪返厂件生产订单、工序完工情况、出、入库数据。

生产制造

1、客户BOM：支持为某个具体的客户维护客户BOM。

 预先为客户定义物料清单；

 销售订单选择订单BOM时，可以通过选择客户BOM将其复制为订单BOM；

 可以通过拷贝其他物料清单新增客户BOM；

订单BOM与物料BOM比较：支持订单BOM与物料BOM的比较，提供相同与差异资料。

2、 计划代号维护：可以为每一个计划代号维护计划参数，在计划运行时，按照计划代号获得计划参数，并按照计划代号的参数进行计划运算。

3、 预测订单维护-展开式

 支持在某个时间段内按照时格维护产品预测资料；

支持按照预测参数维护预测资料；

支持在各时格内产品预测资料的均化；

支持均化后数量的取整。

4、计划资料维护-展开式

支持在某个时间段内按照时格显示与维护计划资料；

支持按照时格设定的时间期间下达生产；

支持按照时格设定的时间期间对计划进行锁定与弃锁处理。

5、生产订单指定序列号

支持在生产订单上指定序列号资料；

支持返工、维修从库存物料中带入序列号；

支持产成品入库时把序列号带入库存；

支持按照序列号规则的整批生成序列号。

6、生产业务流程

支持按照生产业务流程选择不同的物料清单；

支持按照生产业务流程选择不同的工艺路线；

支持按照生产业务流程选择不同的报检方式；

支持按照生产业务流程选择不同入库控制方式；

支持按照生产业务流程选择不同材料出库控制方式。

7、服务单返工处理

支持服务单生成返修生产订单处理；

支持分批返修；

支持有序列号返修物料的返修。

8、补料申请单

支持按照生产订单录入因子件报废的补料申请；

支持按照报废工序和数量带出报废子件资料；

支持输入报废数量和补料申请数量；

支持子件报废的统计与分析报表打印；

支持后续的补料作业。

9、工序委外：

财务核算：增加工序委外生成凭证的功能。

科目设置：用于设置在工序委外中生成凭证所需要的委外加工费科目、加工费差异调整科目及加工费暂估应付科目，用户在生成凭证之前应先在此处将相关科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。

生成凭证：生成凭证用于对本会计月已记入委外加工明细账中的收料单、不良品报告单和发票生成凭证；所生成的凭证可在账务会计的总账系统中查询、审核并记账，形成科目明细账和总账。

凭证查询：本功能用于查询本会计年度工序委外生成的凭证。

收发料预警：

发料预警：发料预警是对即将发料或已过计划下达日期的逾期发料的委外加工单的一个预警或报警查询。

收料预警：收料预警是对即将收料或已过计划到货日期而未收料的逾期委外加工单的一个预警或报警查询。

换算率计算规则：支持以换算率为主、以件数为主和以数量为主三种计算规则。

人力资源

1．人事管理：

支持查看人员信息、考勤信息、福利缴交基数发生变化后的变更日志。

当整个账套启用了部门权限后，可单独设置人事、考勤、合同、薪资档案、保险福利模块是否启用部门权限。对于部门权限区分了查询和录入权限，对于只有查询权限的部门只能浏览数据不能编辑数据。对于字段级权限区分了查询和录入权限。

人员基本信息表可按照字段级权限进行授权。

可分别设置人事产品和招聘需求的编制控制要求。

2．薪资管理：

支持审批流程的薪资业务单，支持自定义单据

3．考勤管理：

加班时间增加仅存休或只结算加班工资的参数。

增加上下班的免卡参数。

加班单增加上班免卡、下班免卡参数。

支持导入EXCEL格式的加班单、请假单、出差单。

4．保险福利管理：为了提高保险福利产品的竞争力，在大量客户调研及经验总结的基础上，重新开发了保险福利产品。

支持福利方案管理模式，多福利类别统一管理；

支持多地社保：可分地区、分福利类别、分户口性质设置基数核定方法、缴费比例、缴费基数上下限和数据精度处理方式

支持按福利方案授权、多地社保业务记录权限控制；控制部门的查询和录入权限；

福利缴费基数独立核定，可设置多基数核定方法；

支持计提福利费用；支持社保缓交业务；

预置北京地区的五险合一社保报表；

支持审批流程的其他福利业务单。

5．自助应用：鉴于自助应用范围的扩大，本版基本重构了自助应用模块。

允许对不同类型的员工配置不同的工资、福利查询模板。

可配置允许员工修改个人信息的字段范围以及子集范围。

可配置员工信息查询时的浏览字段范围。

支持审批信息的打印。

员工修改个人信息时只有通过审批的单据才能生效。

可查询每天的出勤信息，对于缺勤可直接在列表上进行补考勤。

招聘需求、培训需求支持工作流。

工资查询时支持单独设置查询密码。

6．一卡通：一卡通功能（含消费和门禁模块）由依时利公司开发，与用友U8HR集成。

为解决用户对门禁、饭堂等管理的要求，用友与依时利公司一起合作，推出了“用友U8HR一卡通解决方案”。该方案主要包括考勤系统、门禁系统、消费系统以及由此产生的对身份的管理要求。

如用户只需解决考勤直连问题，而不涉及门禁、消费系统，则与直连相关的身份管理（发卡、挂失等），在U8HR考勤管理模块解决，而无需使用该方案所涉功能。

广东依时利科技公司联系方式：

区域 联系人 联系电话 email 职务

广州 吴兵 135-0900-8403 wuhanbing168@163.com

东莞总部 颜启航 133-0223-7372 yqh788@163.com 营销总监

吴春林 137-1087-0766

北京 曹海军 158-1012-4433 haifeng4613@163.com 客户经理

关于联系人的补充说明：

建议直接联系广州的吴兵先生（负责依时利与用友的合作事宜）

零售管理

1.操作员

管理端的操作员，其中标为“账套管理员”的账套操作员，会自动获得所有功能权限和门店数据权限。对于数据权限设置，可以在“门店档案”列表上反向赋给账套操作员。

门店端的操作员，可以在门店端自行管理，也可以在管理端集中管理并下发。

2.门店销售

预订销售业务：预订时支持预收全款和部分收款，交货时补交余款。预订未交货时，不减少库存但可以计入预订日期的销售业绩；交货后，减少库存。预订未交货的单据上传后也不影响后台业务系统门店对应仓库的库存；预订已交货的单据上传后则会减少后台业务系统中门店对应仓库的库存。

零售开单界面上可以联查周边门店或仓库的库存。

门店端完成日结后的数据才能上传给后台业务系统，未日结的数据可以随时上传给管理端。预订的业务数据在日结及销售日报打印中单独列示。

3.门店调拨

与NC接口的调拨模式改进：店存出库单和店存入库单，上传给NC后生成调拨出库单和调拨入库单，不再生成其他出库单和其他入库单。店存出库单上传给NC供应链后生成已审核的调拨出库单，下发作为入库门店的通知单，入库门店参照生成店存入库单，再上传店存入库单在NC中生成调拨入库单。

增加加盟店间的调拨签收支持：只支持同属一个客户的加盟店间的调拨签收。

4.店内加工

以U8中定义的BOM（产品物料清单）作为店内加工配方，经过管理端下发到门店端。

在U8中通过存货自定义项指定商品档案的店内加工属性为“产品”或“材料。

门店端进行店内加工入库，能录入的商品标记为“产品”。

在门店端进行材料盘点，可以盘点的商品标记为“材料”。

材料盘点［损耗确认］时，按店内加工配方及店内加工入库单，生成“标准配方”及“实耗差异”的材料出库单。

产品入库单和材料出库单，都会上传给U8供应链。

5.礼券业务

管理端中，指定“礼券”标志的商品档案（U8供应链中用指定的存货自定义项来标记，无需在管理端中指定）。

管理端中，指定“礼券”标志的结算方式并指定对应的“礼券”标志的商品。

管理端中，对礼券号码进行管理并下发门店，用于校验。

门店端中，对礼券视作有“礼券”标志的商品进行销售、赠送、调拨等业务。

门店端中，回收礼券抵减收款时，视作有“礼券”标志的结算方式。

6.促销管理

增加“赠券”优惠方式的促销方式，支持条件赠送礼券。

支持促销活动在每周固定的某天或某几天可以执行。

改进“促销价”优惠方式的促销条件设置，可以按条件添加商品行，可以导出商品行的设置结果。

可以设置某个商品在参加某个促销活动中的VIP积分倍数。

7.VIP管理

增加VIP积分期初单，从业务上从积分调整单分离出来。

增加VIP生日积分倍数设置，在门店端计算积分时使用。

改进VIP积分规则和折扣等级的设置，针对商品自定义项等条件设置时可以参照。

改进VIP计算：支持生日当天或当月的翻倍；支持排除掉不积分的结算方式的金额后再计算积分；支持某个促销商品的翻倍计算。

用参数控制是否下发VIP消费明细。

8.目标管理

设置销售业绩目标考核周期 。

制定各期间、各门店的销售业绩目标（称为定额）如月/周销售业绩目标，审核后下发给门店 。无论是否下发，审核后的销售目标都可变更 。

门店基于管理端设置的目标分解方式，将定额分配到“营业员、日、营业员+日”，分解后的目标之和可以不等于定额。

在管理端，可进行门店定额目标达成排名分析、门店分解目标达成排名分析。

在门店端，可查看定额与分解目标的差额，可进行定额目标达成分析、分解目标达成排名分析。

9.储值卡管理

储值卡在系统中做为存货处理，储值卡的操作步骤如下：

登录零售管理端：录入储值卡档案，支持对上此系统前已售出的储值卡在此初始化。

将已充值的储值卡调拨/销售给门店，此时不记录卡号。即只记录销售/调拨给某门店多少张卡，不管理具体哪个卡号到了哪个门店。

门店中储值卡的入库也等同一般商品处理（此时不记录卡号）。

门店售卡时，在系统中不记录售出卡号，但支持录入该卡的客户资料。

消费者持卡来门店购物，此时记录该卡的消费日期、消费金额并扣减卡余额。

支持消费者在门店中进行再次充值，相当于再次购买一次充值卡，此时同时执行两个处理：确认销售即“生成已收款零售单”，增加卡余额。

10.基础档案

改进价格表的修改及查看的门店数据权限控制。

增加价格表的价格清单的查询条件及价格清单的［导出］功能。

调价单的商品行增加［按条件添加］功能。

增加商品档案的查询条件。

增加地区档案的下载和查看。

门店档案上增加“地区”字段。

11.门店公告配置

在管理端统一配置门店系统公告显示项。

门店端根据管理端的配置进行结果显示。

12.退货原因分析

从U8供应链下载类型为“销售退货原因”的原因码档案，且不再以启用质量管理模块为前提。

向U8供应链系统上传零售日报中要包含“退货原因”。

新增退货原因分析的相关报表。

13.小票打印

支持打印预订业务相关的信息。

支持打印VIP客户档案等信息。

打印结果与零售开单保存时的打印结果相同。

14.加密注册

预订、目标管理、储值卡等的单独加密授权。

加密控制在门店端也有控制点。

三、重要注意事项

3.1安装及环境注意事项

3.1.1安装前注意事项

1、操作系统：

A.安装操作系统及其关键补丁：Windows2000--SP4+KB835732、Windows XP--SP2(及以上版本补丁)、Windows 2003--SP2(及以上版本补丁)；Vista--SP1(及以上版本补丁)、Windows2008--SP1(及以上版本补丁)；

B.使用Windows update进行其他所有微软补丁的更新（推荐）；

C.Windows 2000的注册表空闲空间请保持在50M以上；

D.英文和繁体操作系统，必须安装简体中文语言包（通过windows安装盘进行安装）后才能正常使用U8产品；

E.U890全面支持64位环境，推荐安装和使用服务器端产品（包括应用服务器和数据库服务器）。安装之前，需要先手工安装U890所需要的基础环境补丁和缺省组件；

F.如果在Vista操作系统上安装运行U890产品，建议至少配置2G以上内存；

2、数据库：

A、如果安装数据库服务器，请先安装好数据库，U890支持以下SQLServer数据库版本：SQL2000（包括MSDE）[SP4及以上版本补丁]、SQL2005（包括EXPRESS）[SP2及以上版本补丁]和SQL2008[及以上版本]；为支持正版软件使用，更大程度的保障数据安全，同时防止相关使用盗版法律诉讼事件的发生，请联系用友分公司相关人员（销售部门、技术支持部门、实施部门）或代理商购买正版SQL软件；SQLServer各个版本的关键补丁可以从微软网站或U8安装光盘的disk2、disk3上获得，具体位置请查看安装盘内容；

B、SQLServer的安装方法请阅读SQLServer的安装帮助，以SQL2000为例，请在SQLServer的安装界面点击“浏览安装/升级帮助”查阅，如图：

C、简体中文数据库默认安装即可；

D、在繁体和英文操作系统上安装相应语言的数据库时，请选择“自定义安装”，设置 “服务器排序规则”设置为简体中文（PRC），安装成功后显示为Chinese_PRC_CI_AS；（注：一旦安装完毕，此设置不可修改，只能在安装数据库时进行选择）

E、在繁体和英文操作系统上安装数据库后，必须先将操作系统的默认语言修改为简体中文（PRC），否则将导致U890数据库服务器无法使用；

F、支持数据库的多实例使用，但前提条件为必须有默认实例（包括对应的关键补丁）存在，否则将导致安装U890数据库服务器失败；

3、浏览器：

支持微软IE浏览器IE6.0 + SP1和以上版本（IE7，IE8）使用U890的WEB产品；

4、产品相关：

A、如果选择安装U890服务端（如应用服务器、Web服务器、数据服务器和文件服务器等），推荐使用Server版的操作系统，且磁盘分区的文件系统格式应为NTFS；

B、如果选择安装应用服务器、Web服务器或文件服务器，请先安装IIS，否则将导致Windows .NET Framework 2.0不能在IIS上成功注册文件映射关系和系统组件, 需要手工完成IIS文件映射配置和aspnet_isapi.dll的注册；IIS组件可以通过操作系统安装盘获取；如果是Vista或Windows2008、Windows7，请务必手工安装IIS，以Vista为例详细操作方式请查看Vista上安装IIS的方法；

C、如果选择安装数据库服务器，请按照实际业务数据量确保存储数据文件的逻辑磁盘至少有10G以上的空闲空间，因U8产生的所有数据和临时数据均存储在这台服务器的硬盘上；

D、分布式安装（即不同的组件安装到不同的服务器上）时，各服务器应该在同一个域或者工作组中；

E、如果选择使用销售管理，安装销售管理客户端的机器必须先安装MS OFFICE2000或以上版本（如OFFICE2003等），因为它需要使用到OFFICE的部分组件功能；

F、如果选择使用生产制造, 请确保IIS Web服务中的Http连接超时参数为28800秒。在小于此值的情况下执行生产制造的MPS/MRP处理时，因服务端组件运行的时间比较长，IIS会认为客户端异常断开连接，自动清除此客户端的会话信息，导致客户端系统异常退出；

G、如果已安装过U890之前的任何历史版本U8产品，请务必先通过控制面板或历史版本安装程序正常卸载（安装过补丁则先卸载补丁再卸载产品），重启机器后手工删除system32下的UFCOMSQL文件夹和整个U8安装目录（默认为U8SOFT），再进行U890的安装；（注：admin目录下的文件需要停止数据库后才可以正常删除，删除后需要再进入SQLserver“企业管理器”删除已置疑的数据库，否则会导致初始化数据库和建立账套异常失败）；

H、如果已安装过任何版本的U8产品（包括U890），但无法卸载或卸载失败，请先使用U890MSI清除工具（路径为DISK1\U890MSI清除工具）查找并删除相应U8产品及补丁项，并参考G条删除相应安装内容后，再进行U890的安装；

I、如果已经安装了870SP1+SP2+SP3，需要按照顺序卸载SP3、SP2、SP1和U870后才能安装U890（如果是直接使用U870SP1安装盘安装的产品，需要直接通过该安装盘卸载，否则SP1将无法卸载，脚本会继续在U890建账时重复执行，导致U890新建账套使用异常）。

注：以上操作请在安装U890产品之前完成！

3.1.2安装时注意事项

1、必须使用系统管理员或具有同等权限的操作员身份（用户ID属于操作系统Administrators组）登录操作系统进行U890的安装；

2、繁体和英文操作系统（没有修改过系统默认语言），如果通过网络或共享目录安装产品，会因为无法识别中文安装路径而发生无响应的情况，可以将安装盘拷贝到本地修改安装盘所在目录名称为非中文后进行安装，或者通过设置“映射网络驱动器”后安装；

3、安装手册为PDF格式，推荐使用Adobe Acrobat 7.0以上版本进行查阅；

4、确保系统盘有1G以上的空闲空间；

5、U890仅支持安装在由字母、数字、下划线和空格组成的目录下；

6、U890安装盘的修改安装功能不支持从纯客户端修改安装到服务器（或增加服务器端组件），只能先卸载产品再重新安装；

7、win2003操作系统，如果安装了远程终端并且配置成“宽松安全模式”（英文为Application mode），在安装U890时会弹出如下所示的windows管理员确认窗口，请确保在安装890成功并确认重启机器之后再关闭，否则将导致安装（包括组件安装）失败！（默认情况下Win2003不会出现这种情况）

8、U890环境检测分为“基础环境”和“缺省组件”两部分，“基础环境”不符合要求，需要退出当前安装环境后手工安装所需的软件和补丁；“缺省组件”没有安装的，可以通过“安装缺省组件”功能自动安装，也可以通过系统提供的超链接打开对应的安装目录进行手工安装（注：安装“缺省组件“时可能会要求重新启动机器，请按照提示执行，否则将导致不可预期的错误和异常）；

9、U890环境检测过程中，如果安装缺省组件失败，请退出U890安装程序后，手工安装该组件（路径为\U890SETUP\3rdProgram）；（注：如手工安装仍失败，请按照“安装前注意事项”--“操作系统”中的B项进行更新）

10、安装过程中不要同时进行windows update和其他软件的安装，避免发生冲突导致安装终止或失败；

11、禁止多用户同时登录和使用正在安装U890的机器（比如通过远程终端连接），否则将引起安装进程混乱而导致安装提前终止和异常；

12、通过网络共享安装U890，如果中途网络中断，安装程序将回滚，请耐心等待回滚结束后重新安装产品，或者手工结束安装进程后重新安装产品（环境清理功能有可能提示重新启动机器）；

13、有的机器在安装过程中可能出现安装文件损坏、无法继续安装的情况，提示“安装所需的CAB文件‘Product.cab’已损坏，不能使用。这可能表示网络错误、读光盘错误或此软件包错误。”，如图：

这可能是由于安装文件损坏造成，请按以下方式重新安装：

a)根据安装来源的不同，检查更换安装文件：如果是从本机光盘安装，请检查光盘是否损坏，如损坏请更换安装光盘或使用别的安装来源；如果是从本机硬盘文件安装，请检查硬盘文件是否损坏，如损坏请重新拷贝安装盘或使用别的安装来源；如果是通过网络共享从其他机器上的安装盘安装，请检查网络连接是否正常，如网络异常请配置好网络或使用别的安装来源；

c)使用a)中的新安装来源，重新安装U890；

d)如果仍然报相同错误，请检查机器的内存，建议更换内存，然后重复步骤

14、有的机器在安装过程中会提示无法注册模块或组件，比如下图：

此时请点击“忽略”，继续安装；

15、安装成功后请按照提示重新启动机器，没有重新启动机器而直接使用产品将导致不可预期的错误和异常。

3.1.3安装后注意事项

1、安装成功后系统可能会提示补丁更新，选择执行与否并不影响U890的正常使用；

2、如果应用服务器和数据库服务器装在同一台服务器上，当应用服务器指向数据源时，请使用数据库服务器的机器名或IP地址，而不要使用“.”(点)或者“localhost”；

3、安装后不要随意对注册表进行修改和删除操作，也不要删除安装目录下的Installer文件夹中ConfigSet.log、DependenceSet.log和MsiSet.log三个文件，以免后期无法通过修改及修复来进行产品的维护；

4、产品分离部署（即服务器和客户端不在同一台机器上）时，如果客户端无法正常登录和访问服务器，请先检查网络是否连通，服务器端防火墙是否开启。如果开启，请按照“Windows防火墙设置方法”和“Windows防火墙设置内容”进行配置；也可以使用“诊断工具”进行检查，并按照提示信息进行配置（组件注册功能需时较长，在确认正常安装产品的情况下建议跳过）；

5、在启用windows防火墙的情况下，如果需要使用“UAP”、“生产制造”、“进/出口管理”或“销售管理”产品，请在服务器端（包括应用服务器和数据库服务器）防火墙例外程序中增加 msdtc程序，位置：%windir%\system32\msdtc.exe ，否则将出现错误“与基础事务管理器通信失败！”；

Windows防火墙设置方法：

设置端口（举例）：

设置程序（举例）：

设置完成后的结果如下图：

Windows防火墙设置内容：

端口名称端口号(缺省)

应用服务11520

数据服务1433

加密服务4630

报表服务9023

IIS服务(文件服务)80

程序名称

%windir%\system32\msdtc.exe

6、如果需要使用“UAP”、“生产制造”、“进/出口管理”或“销售管理”产品，还需要在服务器端（包括应用服务器和数据库服务器）进行MSDTC安全配置，方法和步骤如下（以XP为例）：

MSDTC安全配置方法和步骤：

A、在“控制面板”选择“管理工具”--“组件服务”；

B、进入“组件服务”窗后，打开“组件服务”--“计算机”，选中“我的电脑”按鼠标右键选择属性；

C、打开“我的电脑”属性后选择“MSDTC”的页签，再选择右下角“安全配置“的按钮；

D、按下图中所示，把所有安全设置全部选中，然后确定即可；

注：vista上，组件服务默认不在管理工具控制台上显示，可以通过运行dcomcnfg命令调出控制台进行配置

选中“本地DTC”按鼠标右键选择属性，在弹出的属性窗口中选择“安全”页签，然后按照XP上的方法进行设置即可

7、当使用机器名无法访问到目标服务器或访问速度非常慢时，可能是局域网DNS解析错误，建议使用IP访问目标服务器，或者将目标服务器的IP和机器名加入本机的HOST文件（%windir%\system32\drivers\etc\hosts，用记事本打开）即可；

8、Windows 2000操作系统，会因为注册表过大或硬盘碎片过多而导致软件客户端运行时较慢，请修改注册表下SystemPages的值为0（具体位置：HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management）， 并按期进行磁盘碎片整理。

9、Vista默认启用一种名为“TCP window scaling”的新功能，但如果网络硬件设备不支持该功能的话，可能会发生网络连接比较慢的现象。可以通过如下命令禁用autotuninglevel功能：netsh interface tcp set global autotuninglevel=disabled（如果网络连接速度正常，不要执行）；

10、在SQL2008上建立账套时，如果同时选择“建立专家财务评估数据库”，需要先安装兼容性补丁SQLServer2005_BC（分为32位和64位），否则将导致建立账套失败；

11、如果要在SQL2008上使用预算、专家财务和HR等产品，需要安装兼容性补丁SQLServer2005_BC（分为32位和64位），否则将导致这些产品不可使用。

12、在英文或繁体中文操作系统下，客户端在安装office时需要安装多语言用户界面包，否则在使用简体中文方式登录u8时，UAP报表输出时会产生异常。

3.1.4 vista上安装IIS的方法（Windows7、Windows2008类似）

1、从“控制面板”进入“程序和功能”

2、打开或关闭windows功能

3、直接勾选“Internet信息服务”根节点

4、展开“Web管理工具”，将其下所有节点全部勾选

5、展开“万维网服务”-“安全”，将其下所有节点勾选；

6、展开“常见Http功能”，将其下所有节点勾选；

7、展开“性能功能”，仅保持默认的“静态内容压缩”即可；

展开“应用程序开发功能”，勾选除“CGI”和“服务器端包含”之外的所有选项；

8、展开“运行状况和诊断”，勾选如下3项；

9、点“确定”按钮后等待安装完毕，完成iis的安装。

注意：vista的5个版本中，Home Basic 和Home Premium默认不支持iis，Business、Enterprise和Ultimate均支持。

3.2 U8 WEB产品使用注意事项

3.2.1 IE6上使用U8 WEB产品注意事项

当浏览器为IE6+SP1(或更高版本补丁)时，正常使用U8 WEB产品需要修改以下设置：

打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；

1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；

2、修改安全页签

A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，如下图；

B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。

3.2.2 IE7上使用U8 WEB产品注意事项

当浏览器为IE7时，正常使用U8 WEB产品需要修改以下设置：

打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；

1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；

2、修改安全页签

A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则只需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将“自定义级别”中与“ActiveX 控件和插件”相关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，如下图；

B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下，标记为“启用（不安全）”的选项选择为“提示”，其他选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。

3.2.3 IE8上使用U8 WEB产品注意事项

当浏览器为IE8时，正常使用U8 WEB产品需要修改以下设置：

打开IE，点击“工具”-“Internet选项”；

1、在Internet选项的“常规”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项更改为“每次访问此页时检查”，如下图；

2、修改安全页签

A：若把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在信任站点对应的选项下设置。如图，先添加信任站点，然后将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下的 “ActiveX控件自动提示”、“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”，如下图；

B：若没有把U8的WEB服务器添加为信任站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX 控件和插件”下的 “ActiveX控件自动提示 ”，“仅允许经过批准的域在未经提示的情况下使用ActiveX标记”选项设置为禁用，其他“ActiveX 控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻止程序”选择“禁用”。

3.2.4 U8 WEB产品上传下载附件注意事项

在使用U8 WEB产品(比如网上报销)的过程中，如果需要上传或下载比较大的文件（比如单据附件），可能会传输失败，这是由于IIS默认限制了上传文件不能超过200K、下载文件不能超过4M，需要对WEB服务器进行以下配置：

1、先停止 IIS admin service 服务。

2、在系统盘找到 %Systemroot%\system32\inetsrv\ 下的 metabase.xml 文件，并用记事本式打开。

3、找到 ASPMaxRequestEntityAllowed 属性值，默认为：204800（表示限制为200K）。将它修改为您通过WEB上传文件需要支持的最大值，比如10485760（表示限制为10M）。

4、找到 AspBufferingLimit 属性值，默认为：4194304（表示限制为4M）。将它修改为您通过WEB下载文件需要支持的最大值，比如10485760（表示限制为10M）。

5、保存，然后启动 IIS admin service 服务。

3.3 域控制器配置注意事项

如果使用域控制器作为U8服务器，可能出现U8某些WEB产品无法正常运行的情况，浏览器中显示下面的错误信息：

Server Application Unavailable

The web application you are attempting to access on this web server is currently unavailable.

Please hit the "Refresh" button in your web browser to retry your request.

如果出现这种情况，需要进行以下配置：

1. 在计算机上创建名为 ASPUSER 的用户账户，然后将此账户添加到用户组中。

注意：如果更改了 .NET Framework 创建的 ASPNET 账户的密码，也可以使用该账户。您必须知道此账户的密码，因为需要在后面的步骤中将该密码添加到 <processModel> 部分。

2. 授予 ASPUSER 或 ASPNET 账户“作为批处理作业登录”用户权限。确保此更改出现在“本地安全策略”设置中，即：控制面板--管理工具—域控制器安全策略—本地策略--用户权利指派 中的“作为批处理作业登录”的指派列表中有这个账户。

注意：您需要重新启动服务器以使这些更改生效。

3. 打开 Machine.config 文件。该文件的路径是：

%Systemroot%\Microsoft.NET\Framework\ v2.0.50727\CONFIG。

4. 在 Machine.config 文件的 <processModel> 部分，将 userName 和 password 属性更改为您在第一步中创建的账户的名称和密码。例如：userName="DomainName\ASPUSER" password="ASPUSERpassword"

5. 保存对 Machine.config 文件所做的更改。

如果您想要了解更详细的信息，可以点击以下链接，查看微软知识库中对该问题的说明：

http://support.microsoft.com/kb/315158/zh-cn， 或者

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa579070.aspx

3.4 升级注意事项

3.5 加密方式说明

四、主要功能变化

4.1平台及工具

4.1.1安装

1.安装前计算磁盘空间：根据所选安装类型，系统自动计算出磁盘空间占用情况。

4.1.2门户

4.1.2.1 新增功能

1.导航区：

消息中心、报表中心、场景管理、企业流程图、我的工作等多个视图作为导航条整合到导航区；

门户选项支持设置导航区显示导航条的数量及顺序。

2.场景设计与管理：

支持设置主页关联到非末级菜单，可以为各菜单设置符合其业务意义的工作场景；

支持设置表单页关联到末级菜单，可以为各业务功能设置符合操作需要的工作场景；

提供系统视图，可用于主页和表单页场景，包括消息类视图、我的工作、企业流程图、工作日历、监控列表、监控报表等公用的视图；

提供监控视图，可用于主页场景，包括UAP报表自定义的统计、展现业务状态的视图，可便捷地查看、监控各种业务进度、现状；

提供辅助视图，可用于表单页场景，为相应单据操作提供丰富的辅助功能，包括助手视图、审批视图、审批进程表、审批进程图等；

支持设置公共场景（包括公共主页和公共表单页），有权限的管理员可以为所有操作员设计统一的工作场景，各个操作员可以直接使用，也可以调整布局；

支持设置个人场景（包括个人主页和个人表单页），操作员可新建个人场景更贴合自己的工作需要和使用习惯；

支持把公共主页分配给指定用户，这样管理员可以在同一菜单处为不同操作员设置不同场景，支持复杂的、个性化的应用；

场景支持定义导航区是否显示以及是否缩进；

门户选项可以指定某个主页场景为登录后默认显示的首页；

门户选项支持设置各菜单关联主页的显示时机；

管理员可以选定用户批量设置门户选项。

3.增强消息中心：

细分“待办任务”、“系统消息”、“消息显示”等系统视图，可用于不同场景满足不同应用需要；

消息导航条可显示未读记录数。

4.企业流程图支持关联到菜单：结合关联到菜单的场景功能，打开菜单时展现相应的流程图；

5.门户支持显示UAP报表监控视图：UAP报表的监控视图可以添加为独立的门户视图，应用到各主页中；

6.监控报表和监控列表视图：各个UAP报表监控视图的清单可以统一显示在监控列表视图中，选择列表中不同的项目可以在监控报表视图中查看具体内容；

7.门户支持显示UAP自定义视图：UAP自定义的系统视图或辅助视图可以发布为门户视图，应用到各场景中；

4.1.2.2 完善功能

1.完善消息中心：

消息左树调整顺序，先显示“任务”后显示“通知”，“任务”中优先显示“待办任务”；

消息中心支持显示审批类视图，并与选中的消息联动，可以便捷、直观地查看对应审批任务的相关信息，以便快速、准确处理待办事务；

消息提醒增加显示消息标题，与消息记录一样支持点击打开业务功能，从而更快捷地打开进入业务工作；

2.企业流程图支持“后退”：从流程图上通过双击节点进入另一流程图后，可以通过此“后退”按钮返回到前一流程图；

3.门户自动锁定：操作员可以在个人选项中设定锁定时间，超过一定时间无操作时可以自动锁定门户，以保护工作数据不被他人看到或篡改；

4.门户自动清退：管理员可以在系统管理中设定自动清退的时间，客户端超过时限无操作将强行清退，以减少其他正常使用的用户无加密许可可用的情况；

4.1.3企业应用平台

4.1.3.1 新增功能

1.基础档案：增加存货维护申请的删除功能。申请类型中“大类”下拉列表中增加删除类型，只支持在变更单中选择该类型，进行变更（删除）申请。

2.基础档案：增加客户维护申请的功能，可以满足以下应用需要：

多个角色的人员从不同角度维护同一客户档案，他们之间需要系统控制以协同工作；

不同人员看到的客户档案界面都是按自己喜好的方式排布和显示自己关注的字段；

客户档案的变化，包括新增，修改和删除，都需要有严格的审批过程。

3.基础档案：计量单位组支持设置默认值，在新增存货时，就自动带入一个默认的单位组和计量单位。

4.基础档案：客户档案、供应商档案、存货档案分别增加建档日期字段。

5.基础档案：在存货档案选项设置中加入“自动产生存货代码”选项，勾选该选项，新增/修改存货保存时检查“存货代码”字段是否为空，如果为空系统自动为用户产生存货代码，存货代码根据存货名称汉字首字母自动生成。

6.基础档案：商档案选项中增加两个复选项：“允许供应商档案上增加供应商”、“允许供应商档案上修改供应商”，控制是否可以直接在供应商档案上增加或修改供应商档案内容。

7.基础档案：存货维护申请按业务类型预置常用布局方案，包括制造常用布局、

采购常用布局、质量常用布局、成本常用布局、库存常用布局。可以设置用户默认布局。

8.参照：在参照控件的选项界面上增加“二次参照显示界面状态”功能，勾选该功能，在同一界面上（不关闭该界面）再次参照时，参照仍为上次状态。（应用于档案上的参照控件和部分报表，比如：存货核算明细账）

9.单据控件：单据属性设置中增加选项“回车键向下”，支持在单据上回车后焦点移到该行的下一行位置，焦点所在列位置为回车前焦点所在列的位置。

10.单据控件：单据支持插行，插入的新行在所选择行的下边位置。

11.单据格式设置：定义存货自由项或存货自定义项时自动启用单据表体的存货自由项或存货自定义项，把相关单据模板表体上的该项目自动显示出来，不用再去手工设置。

12.单据控件：在单据表体上左键单击表体标题，支持排序功能。打印时按照排序结果打印，单据列标题排序不保存，下次进入单据时按照表体“排序设置”中设置的排序进行显示。

13.单据控件：在单据属性中增加“子控件自动调整”功能，可以选择宽度或者高度自动调整，如果选择表格宽度调整，则表体列宽不随单据宽度变化而自动变宽，列宽度为固定宽度（即在单据格式设置中设置的宽度），根据分隔条拖拽的宽度，表体可以看到更多的列信息；如果为调整高度，表体行数随着高度变化而变化。

14.单据控件：对一些存货编码在表头的单据，支持联查存货附件，鼠标移动到该字段上面时会出现附件提示，可以查看或者下载存货附件。

15.单据控件：在活动文本中，增加对审批信息分级打印/显示的支持，可以选择打印第几级审批信息，也可以选择“打印各级有效的审批信息”。

16.单据打印信息：打印模板中可以指定表体表尾位置。默认为表尾数据紧贴页脚，选择“表尾数据紧贴表体”后，在单据打印时表尾数据紧贴表体, 中间不留空白。

17.单据列表：单据列表支持多个单元格合计功能，只支持单列合计。（鼠标置于所选区域内一段时间，自动出现Tip显示该区域数值的合计）

18.单据列表：当在单据列表上拖动调整列宽后，系统提示是否保存，可以对拖动的列宽进行保存。

19.单据格式设置：在单据模板上增加表头项目后，如果表头项目位置没有被占用，则显示在原有位置上，否则增加的表头项目出现在单据模板的左上角。

20.打印：打印模版支持设置单据表体单元格内容位置，在预览或者打印单据时项目单元格内容的位置按照（左对齐、右对齐、居中）显示。

21.模板设置：支在单据格式设置中，打印模板右键菜单中增加“设为邮件审批模板”功能，如果启用该选项，在工作流中设置邮件审批时，按照此模板进行显示；如果不设置此选项，邮件审批时按照显示模板设置的默认打印模板显示。

22.老报表：老报表支持多个单元格合计功能。（鼠标置于所选区域内一段时间，自动出现Tip显示该区域数值的合计）

23.老报表：老报表在输出时增加支持类型，增加对“可打印样式的Excel文档”类型的支持。

4.1.3.2 改进功能

1.基础档案：单据自定义项参照更换为新参照。

2.基础档案：档案字段长度扩长。包括存货档案的规格型号、存货名称、存货代码，和部门档案的部门名称。

3.基础档案：存货档案增加支持批改的字段：“是否质检”，“ATP规则”。

4.基础档案：部门编码支持9级结构。

5.基础档案：单据编号设置界面上增加选项，支持按单据类型设置“按流水依据的对照码生成流水号”，该类型单据在生成编号时完全按照对照码流水，所选流水依据的不同前缀如果对照码相同，则视为同一流水线生成流水号。

6.基础档案：将序列号管理下的序列号属性设置迁移到平台自定义项设置中，在自定义项的左树菜单中增加一个类别“序列号”，序列号属性与表体自定义项设置方法相同。

7.基础档案：在单据编号设置中，增加对“会计年度”作为前缀的支持。

8.基础档案：调整控制页签中“质检”等字段的位置。质检、周期检验，检验周期，保质期存货检验，放到质量页签。

9.基础档案：在存货档案上删除存货时，增加对存货维护申请新增单，变更单上该存货的检查。

10.基础档案：存货维护申请的布局权限和客户维护维护申请的布局权限统一放到单据模版权限设置中进行设置，同销售订单显示模版权限设置。

11.单据控件：表头内容（仅限于自定义项），如果在单据设计时，输入类型设置为多行文本的情况下，支持在显示时根据文本大小自动进行折行显示。

12.单据格式设置：单据表体进行行布局设置后，能够显示页合计、页小计。活动文本支持显示行号。

13.单据控件：控制单据列表表体只能拷贝一个单元格，只支持Ctrl+C的方式，如果选择多个单元格或者区域，则只能拷贝第一个单元格成功。

14.打印：支持顺序打印时表尾数据跨页打印。

15.打印：单据模版设计时支持图片/LOGO预览。

16.老报表：控制新老报表表体只能拷贝一个单元格，只支持Ctrl+C的方式，如果选择多个单元格或者区域，则只能拷贝第一个单元格成功。

17.老报表：老报表在表体行也支持右键菜单。

4.1.4系统管理与服务

4.1.4.1新增功能

1.不相容权限控制：按照不相容权限规则控制操作员的授权。

2.管理员权限分离：

可设置安全管理员Sadmin分担Admin安全方面的工作。

可设置管理员类型的用户分担账套、用户管理方面的工作。

3.用户管理：增加由人员档案批量生成操作员的功能。对于没有登录账号的人员档案，批量确认生成系统账号，方便员工自助、网报等模块全员应用。

4.角色管理：不预制系统角色，并支持预制角色导入。

5.安全策略：增加门户超时自动清退的设置，并可设置领导或指定操作员不受控。

6.安全策略：增加是否允许用户同时多处登录的控制，以提高账户安全性。

7.数据卸出与还原：提供数据卸出和还原功能，以管理系统内数据操作日志、功能操作日志、工作流数据等，及时清理磁盘空间或恢复数据备查。

8.数据权限分配：权限分配时可查看操作员拥有的全部权限，以及具体权限的来源，包括来源于自身、来源于所属角色、来源于敏感资源设置、来源于默认权限等。

9.U8应用服务管理器：增加服务器性能监测功能，可以定时对应用服务器或者数据库服务器进行性能监测，监测结果发送给指定管理员。监测内容包括CPU使用情况，内存使用情况，数据库日志空间，关键进程等内容。

4.1.4.2改进功能

1.按权限批量修改操作员：支持选择某些权限后，再选择多个操作员进行批量授权。

2.用户管理：可以按操作员设置是否可以修改登录日期，并在登录时进行控制。

3.用户管理：支持选择多个操作员后批量修改部分信息，比如用户类型、认证方式、口令、部门、Email地址、手机号、默认语言、是否可修改登录日期等。

4.数据权限控制设置：字段级数据权限可以设置默认是否无权。

4.1.5工作流系统

4.1.5.1新增功能

1.邮件审批：可以把待审单据以电子邮件方式发送给审批人，审批人可以通过邮件直接处理，审批过程更加方便快捷。

2.单据审批中字段修改控制：控制单据在审批过程中哪些人可以修改哪些字段，实现负责人审批后锁定某些字段的目的，从而使审批过程更加严谨。

3.完善各类操作的通知功能：

待审批通知：设置在审批节点属性上，表示前一审批人审批完成、向本节点推送待办任务时的通知。

退回待审通知：设置在审批节点属性上，表示后续审批人选择“退回审批人”向本节点推送审批任务时的通知。

转签通知：设置在审批节点属性上，表示本节点审批人选择“转签”时的通知。

退回待提交通知：设置在流程级属性上，表示审批人选择“退回提交人”时的通知。

4.通过预制服务实现按复杂要求设置审批人：

获取指定人员的某个属性值，用以作为分支的判断条件，可用于按岗位等级、职务级别等属性进行审批的流程。

逐级向上查找满足指定要求的人员编码，用以作为下个审批活动的审批人，可用于按照一定的岗位、职务、部门、人员属性要求来跳级设置审批人。

4.1.5.2改进功能

1.支持单据变更审批：支持销售订单、采购订单、委外订单变更后审批，支持同一单据多次变更、每次重新审批。

2.行判断审批：增加多个函数，支持以表体行数据作为判断条件，实现行判断审批。

3.增强对审核信息的打印支持能力：

可以在一个活动文本中仅显示各级审批活动最后有效的审批信息。

可以在不同活动文本中分别显示审批进程中各个审批人的审批信息。

4.易用性：可以设置“不同意直接退回提交人”，简化操作。

5.易用性：BS审批视图改进，根据审批任务的状态控制各操作按钮的状态。

6.易用性：审批进程表支持显示待审人信息。

7.易用性：审批进程图支持Tip的方式显示流程和审批节点的基本信息。

4.1.6UAP报表

4.1.6.1新增功能

1.监控视图：报表设计时增加一种新的视图类型，能够提供生动的客户化图形， 提供时段化的数据视图。关键特性：

支持设置一个对比值，结果显示上升/下降，笑脸/灰脸；

支持设置二个对比值，结果显示红绿灯；

支持设置指标列字段颜色 ，背景色；

支持环比和筛选功能。

2.增加仪表盘组件：增加一种新的图形组件，以仪表盘的形式显示数据。

3.智能报表监控： 可以把监控视图添加到预警任务中，定时给相关人员反馈关注的信息。

4.门户视图展现：监控视图可作为组件应用在门户视图中，可以定时发布。

5.报表维度扩展：报表增加维度扩展功能，通过维度扩展，可以把一些相关档案的信息关联出来。

6.报表新老格式切换：提供功能让用户可以将某些老报表切换为UAP报表，也可以将这些报表再转换为老报表。老报表切换成UAP报表后具有UAP报表的所有功能；具有报表的格式权限就具有切换报表的权限。

7.增加任务管理：在静态报表管理中可以管理查看我发布的报表和我接收的报表。我的发布任务：可以对已经发布的报表任务进行修改和删除；我的接收任务：我的接收中的报表任务如果是操作员本人发布的话，可以修改和删除，如果不是操作员本人发布的，不可修改和删除。

8.拒绝接收功能：在我的接收右键菜单中，可以选择“拒绝接收此发布产生的数据”功能，该报表发布的静态报表将不会在静态报表中显示。

9.支持自定义文件夹功能：可以在各节点上创建文件夹，可以对报表进行拖拽放入到文件夹中。

10.支持搜索功能: 支持对报表进行搜索，在输入框中输入报表名称，即输即查。

11.支持对文件夹排序: 支持对文件夹进行排序，可以恢复所有节点的默认为之。包括所有文件夹，按用户进行区分。

12.UAP报表可以在设计时设置报表位置: UAP创建报表时，在右键菜单中增加按钮，“使用门户菜单”。设置后该报表的位置为对应门户菜单中的位置。

4.1.6.2改进功能

1.静态报表发布修改： 支持同一报表发布多次，所有发布的静态报表都存放在静态报表文件夹中。

2.报表发送到我的工作中： 报表右键添加功能，支持报表发送到我的工作中，从我的工作中点击链接可以打开此报表。

3.发布静态报表增加短信通知：在静态报表发布时，支持发送段信给相关人员。

4.发布静态报表日期支持谓词设置：静态报表的发布支持谓词设置，运行时根据用户登录日期自动转换。

5.列值为0是否显示为空:在报表运行时，如果该字段的值为0，则该单元格显示为空或者为0。

4.1.7 U8实施与维护工具

4.1.7.1新增功能

1.增加生产制造数据卸载工具：对系统日常交易比较频繁、资料量增长比较迅速的业务数据进行卸载操作,可以在其他账套(或一般数据库)中进行备份，在需要的时候可以再恢复到账套中。当资料从账套中卸载后，会减少数据套体积庞大、数据查询/分析/更新效率低等负面问题。

2.增加固定资产对账工具：固定资产在使用过程中，因各种原因出现账表数据不一致，可使用该功能进行快速处理。该对账工具以卡片管理、（部门、类别）明细账等明细数据为准，调整本月末固定资产总账、部门构成分析表、价值结构分析表、类别构成分析表、使用状况分析表的数据，保证报表之间核对正确。

3.提供封存科目检查功能：针对封存的会计科目进行检查，提供使用产品、功能点和数据表信息，方便用户了解封存科目的使用情况。

4.1.8 UAP

4.1.8.1新增功能

1.增加对二维单据的支持：支持二维单据录入功能，主要是支持服装行业尺码和颜色的快速录入模式。实体属性增加维度属性，可以根据自由项设置二维单据的行和列，同时支持自定义二维格式；支持二维表的打印；支持二维表的“选择行”，“定位”，“删行”等操作。支持运行时自动计算汇总表中维度汇总列的值。支持联查功能。

2.增加UAP类型-门户视图：能够将操作员在操作某项业务或进入某个场景时的关联业务、关联单据、相关档案等整合在一个页面上，类似于助手视图。可以应用于主页+表单页场景，也可用于表单页场景。门户视图支持设置行为和消息的映射，即执行什么动作时加载此视图；支持自定义查询条件；门户视图同时支持联查功能。

3.UAP单据联查功能：UAP单据设计时可以设置联查功能，联查单据或者是联查报表，联查单据包括部分U8单据和所有UAP单据。联查单据是根据单据号联查到目标单据，联查报表是根据目标报表的查询条件联查到目标报表的数据，联查单据或报表都支持设置多个联查。运行时单据上点击“联查”根据条件联查出相应的单据或者报表数据。

4.UAP报表联查功能：UAP报表设计时可以设置联查功能，联查单据或者是联查报表，联查单据包括部分U8单据和所有UAP单据。联查单据是根据报表某行记录所在单据的单据号联查到目标单据，联查报表是根据目标报表的查询条件联查到目标报表的数据，联查单据或报表都支持设置多个联查。运行时报表上点击“联查”根据条件联查出相应的单据或者报表数据。

5.支持日期类型字段设置为谓词表达式：日期类型的实体属性的默认值设置中，可以设置为谓词描述。包括：本月第一日、上月第一日、今天、昨天、本月最后一日、本年第一日、会计月第一日、会计月最后一日。运行时根据客户端登录日期自动转换。

6.增加实体人修改属性：在单据设计时主表增加“修改人”实体属性，修改人实体属性用于记录最后一个修改人，单据运行时为只读。

7.单据界面增加定位功能：在单据界面上，增加“定位”功能按钮，查询数据显示符合条件的第一条单据。

8.档案增加过滤功能：UAP设计的档案，运行时支持过滤功能，弹出过滤条件窗口，过滤出所有符合条件的记录。增加此功能后，去掉档案列表。

9.增加服务器清除垃圾文件任务：增加清除UAP垃圾附件的任务，加入到定时任务源-公共服务-文件清除服务中，删除未被任何单据引用的附件。

10.表单建立时自动建立常用栏目：新建表单时，可以选择自动创建主表常用栏目，如：制单人、制单日期、制单时间，修改人，修改时间等；子表常用栏目，如：存货等。也可以不选择自动创建。

4.1.8.2改进功能

1.支持审批进程图，进程表：用UAP制作的单据支持审批进程表和审批进程图的查看。UAP制作的单据列表支持审批进程表查看。

2.查询条件增加“本人待审”条件：单据列表过滤条件中可以选择本人待审条件，如果选中该条件，则列出所有本人待审的单据。（如果不在审批流中，则列出未审核单据，如果在审核流中则列出本人可以审核的单据）。

3.单据列表支持批量操作：UAP单据列表支持批审、批弃、批提交、批撤销等批量操作。

4.编码规则支持系统档案：树形导航档案/树形编辑档案的编码规则可以参照系统档案的编码方案，也可以自定义规则。

5.布局视图支持设置数据权限：UAP布局视图可以进行数据权限控制，在数据权限分配-单据模板中进行权限设置，限制操作员对某些布局视图的访问。

6.设置上传附件类型：设置允许上传附件的类型，支持自定义文件类型，运行时上传附件文件时只能选择上述指定的文件类型。

7.字段权限支持所有实体：UAP制作的表单，支持所有实体的字段权限，可以分别对UAP表单和列表进行字段级权限控制。

8.每个源单据只可生单一次的规则控制：生成源单据列表时，如果设置源单据仅生单一次，则源单据只能生单一次。

9.解决UAP设计时列占位问题：UAP设计时经常会遇到“无法自动设置列XX的位置，该列位置已被占用”这类问题，本版修改如果遇列的位置已经被占用的情况，则把要加入的列的位置补充到首行的最后面位置。

10.自动布局支持表尾：在单据布局视图中，自动布局时支持表尾自动布局。表尾栏目：制单人、制单日期、制单时间、修改人、修改日期、修改时间、审核人、审核日期、审核时间。

11.基础资料类型字段支持设置默认值：基础资料类型的实体属性支持默认值设置，单据使用时自动带入默认值在档案中对应的名称，使用时也可更改。

12.数据引擎向导改进：更改数据源设计方式，采用可视化设计，支持图形用户界面的可视化设计操作，无须编程，仅通过直观的操作方式即可完成数据源的设计工作。

13.易用性改进：布局视图控件属性区的下拉框列出所有控件，可以选择控件，提升选择控件的易用性。

4.1.9 EAI

4.1.9.1改进功能

1.支持将期初服务序列号产品导入到服务产品录入中。

2.API支持生产制造。

3.提供二次开发插件，二次开发插件应用到各业务组中，使这些产品都可以包含二次开发的相关业务插件功能。

4.1.10补丁管理系统

4.1.10.1新增功能

1.支持实施工具通过补丁更新工具升级：补丁更新工具支持实施工具补丁的订阅和升级。

2.支持出纳管理通过补丁更新工具升级：补丁更新工具支持出纳管理补丁的订阅和升级。

3.补丁更新工具提供“补丁更新报告”：统计每个客户端的产品安装情况，客户端补丁安装情况，以及统计补丁都在哪些客户端上安装过。

4.2财务管理

4.2.1总账

4.2.1.1新增功能

1.新打印控件

选项

“打印位数宽度（包括小数点及小数位）”修改名称为“打印位数宽度（包括小数点及小数位，老打印控件适用）”。

“凭证（5～20）、正式账每页打印行数（25～60）”修改名称为“凭证（5～20）、正式账每页打印行数（25～60），老打印控件适用”。

“使用新打印控件打印（总账、明细账、余额表、多栏账、日记账）”名称修改为“使用新打印控件打印（凭证、账簿、U8套打）”。

单独选中时，凭证、科目汇总、现金/银行日记账、资金日报、余额调节表查询、现金流量期初录入、现金流量凭证查询、现金流量明细表、现金流量统计表及科目账、客户/供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助账、项目辅助账、综合辅助账下的所有账表非套打使用新打印控件打印。

与U8套打同时选中时，凭证、账簿的套打、非套打打印均可使用新打印控件打印。

与账簿通（兼容上海版）、用友6.0、用友7.0三种套打方式同时选中，凭证、账表的非套打使用新打印控件，套打使用老打印控件。

选中时，“打印位数宽度（包括小数点及小数位，老打印控件适用）”、“凭证（5～20）、正式账每页打印行数（25～60），老打印控件适用”设置不起作用。

选中时，在凭证、账表中设置纸张大小、页边距、任务间距、每页打印分数、打印方向、自定义纸张的纸宽/纸高、表体列宽、对齐方式、字体大小、表体横向压缩至一页等，并可以保存用户设置。

选中时，凭证、账簿的打印设置可在预览界面使用“文件”菜单下的“将当前格式输出成文件”输出成xml文件，亦可使用“文件”菜单下的“从文件导入格式信息”将xml文件导入。

选中时，凭证、账表非套打支持行高自适应。

总账套打工具：名称修改为“总账打印工具”，进入给出选择打印工具界面.

选中总账套打工具（老打印控件），功能同872。

选中“总账打印工具（新打印控件）”，进入新打印控件维护界面，进行账表、凭证的还原设置。

2.内部审计

内部审计-操作日志启用选项中可选择总账选项、账簿清理、凭证是否启用记录操作日志。

选择记录操作日志时，用户在变更总账选项、进行账簿清理、新增凭证、修改凭证、审核凭证、取消审核、作废凭证、取消作废、出纳签字、取消出纳签字、主管签字、取消主管签字、记账、恢复记账前状态、打印凭证、预览凭证、输出凭证时记录操作日志。

记录的操作日志可在内部审计产品中查询，详细操作参考发版说明中的内部审计部分。

4.2.1.2改进功能

1.期初余额

期初余额的辅助明细界面，鼠标左键选中多行，点“删除”按钮时支持批删。

期初余额录入辅助明细时判断该辅助组合是否有往来明细数据，没有时给出提示。

2.凭证管理

摘要参照支持模糊过滤；摘要参照界面支持双击、回车选入，支持定位。

凭证翻页、计算器支持快捷键，菜单中增加快捷键说明。

填制凭证、审核凭证查看余额支持按科目+辅助项+自定义项显示余额。

审核凭证增加余额按钮。

出纳签字和主管签字中在查询界面增加“辅助条件”、“自定义项”查询条件。

查询凭证过滤界面审核人、出纳人、制单人参照支持提供按已有人员过滤，排序。

查询凭证支持冲销凭证。

出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证查询界面中来源增加工序委外来源。

恢复记账前状态支持操作员为非账套主管。

常用凭证详细界面默认显示科目名称，F8支持科目名称与科目编码切换。

常用凭证增加“插分”按钮，原“增加”、“删除”按钮名称修改为“增分”、“删分”。

3.出纳

银行对账期初录入、银行对账单、银行对账、查询对账勾对情况、核销银行账支持选择是否显示封存银行科目。

银行对账中取消对账支持取消已核销的银行账

银行对账增加对账序号列，记录单位日记账与银行对账单的对账关系。

自动对账：系统自动生成并保存两清标志“O”、对账序号。

手工对账：选择单位日记账、 银行对账单两清栏目打上“√”，对账序号自动生成，可手工修改，点“保存”保存对账序号，同时两清标志更新为“Y”。

自动取消对账：系统自动删除两清标志、对账序号并保存。

手工取消对账：系统删除两清标志、对账序号，点“保存”按钮保存数据。

两清标志为“√”时，对账序号可以修改，为其他状态时不可修改。

4.现金流量表

现金流量录入界面增加摘要列。

现金流量录入界面增加“插行”按钮，原“增加”更名为“增行”，“删除”更名为“删行”。

现金流量录入支持余额自动反算。

5.往来管理

客户（供应商）往来两清：支持按照全部客户（供应商）或当前客户（供应商）反两清。

个人往来两清：

增加项目、自定义项查询条件。

查询条件变更为范围选择。

支持显示项目、自定义项栏目。

支持按照项目、自定义项两清。

查询条件中部门、业务员、项目支持数据权限。

勾对时可选择是对查询条件范围内所有数据两清还是针对当前界面数据两清。

6.账表管理

部门收支分析表查询时支持包含未记账凭证。

多辅助核算汇总表、多辅助核算明细账中显示项设置支持全选、多选。

现金/银行日记账及科目账、客户/供应商往来辅助账、个人往来账、部门辅助账、项目辅助账、综合辅助账下的所有报表可以单独设置打印预览、输出、查询权限。

7.期末结转

反结账支持操作员为非账套主管。

8.接口

工序委外：总账接收从工序委外系统填制的凭证。

所有外部系统填制凭证支持根据辅助项内容自动带入备查项。

4.2.1.3完善问题

明细账可显示启用日期之前的累计借方、累计贷方。

4.2.2应收应付

4.2.2.1新增功能

1.转账处理

应收冲应付（应付冲应收）支持异币种转账。

2.票据处理：

票据界面增加草稿和模板功能。

应收票据的贴现、背书、结算支持锁定处理，应付票据的结算支持锁定处理。

应收票据背书冲其他，支持退票处理。

4.2.2.2改进功能

1.现款结算业务的处理

应收收款单表体增加“现款结算”的款项类型。

收款单弃审时，增加对应发货单是否审核的判断。

现款结算的发票审核时，要同步核销款型类型为现款结算的对应收款单。

2.基本科目设置的改进：

初始设置里，选择币种列表进行各科目的设置。

3.易用性改进：

选择收付款提供按收款（付款）金额进行分摊。

选择收付款界面可自由定义显示栏目。

核销界面增加向上分摊的功能，即按照被核销单据，分摊收付款单。

应收应付单据审核界面，增加已制单未制单过滤条件。

录入单据时，可自动根据业务员带出所属的部门信息。

预置账龄分析过滤条件，对业务账表过滤条件进行整合，供客户方便查询。

制单处理中，并账改为应收冲应收（应付冲应付），转账制单分为明细：预收冲应收（预付冲应付）、应收冲应付（应付冲应收）、红票对冲

采购销售发票，含有质保金信息的，制单时要单独入质保金科目

4.2.2.3完善问题

1、进口接口的完善：

进口订单及进口发票付款申请改进。

信用证更名为结汇单

2、与采购的接口：增加启用预算后发票的审核处理。

3、与出纳的接口：

出纳根据流水账推式生成应收收款单、应付收款单

收付制单后，回写出纳流水账上凭证线索号。

4、与合同的接口：

参照合同执行单生成收款单或付款申请单或付款单

合同执行单的收付控制。

4.2.3固定资产

4.2.3.1新增功能

1.采购资产

可选择采购管理系统中业务类型为固定资产的入库单结转生成卡片。

可以传到采购资产功能点结转生成卡片的入库单约束：

入库单必须有订单。

入库单的业务类型为固定资产采购。

对应订单存货的入库单行已整行结算。

对应订单存货的所有（蓝字-红字）入库单行的数量、金额大于零。

可设置一个存货生成一张卡片或多个相同存货生成一张卡片。

采购资产功能点生成的卡片只能为新增卡片，不能为原始卡片。

一次结转生成多张卡片，放弃某张卡片的保存，会同时放弃本次生成的所有卡片的保存。

生成卡片过程中及保存后，原值、外币原值、增值税、价税合计不允许修改。

固定资产采购生成卡片后删除，删除同时生成时的所有卡片。

采购资产功能点生成的卡片可以联查对应的入库单列表、结算单列表。

采购资产功能点生成的卡片不在固定资产系统制单，在应付管理中制单。

增加采购资产统计表，查询由入库单生成的卡片。

固定资产在供应链年结完毕后再进行年结，未结转生成卡片的入库单结转到下一年继续结转。

2.增值税调整变动单

卡片上的增值税、价税合计字段月结后不可以再修改，增值税的变动通过该变动单进行调整。

增值税变动单中变动金额可为正数、负数，不能为零。

当月新增资产当月不能做增值税变动单。

增值税调整变动单制单：

选项中设置了[增值税进项税额]缺省入账科目：

增值税变动金额为正数，生成凭证时借方科目为[增值税进项税额]缺省入账科目，金额为增值税变动金额。

增值税变动金额为负数，生成凭证时贷方科目为[增值税进项税额]缺省入账科目，金额为增值税变动金额的绝对值。

选项中没有设置[增值税进项税额]缺省入账科目：根据制单设置的会计科目生成凭证。

变动单管理：增加增值税调整变动单类型。

批量变动：增加增值税调整变动单类型。

3.内控

内部审计-操作日志启用选项中可选择固定资产选项、卡片、变动单、重新初始化账套是否启用记录操作日志。

选择记录操作日志时，用户在变更固定资产选项、新增卡片、修改卡片、删除卡片、新增变动单、删除变动单、重新初始化账套时记录操作日志。

记录的操作日志可在内部审计产品中查询，详细操作参考发版说明中的内部审计部分。

4.2.3.2改进功能

1.选项

增加[固定资产清理]缺省入账科目，资产减少制单根据用户设置自动带入凭证。

2.资产类别

选项中选中“按资产类别设置缺省科目”时，资产类别增加[固定资产清理]缺省入账科目，资产减少制单根据用户设置自动带入凭证。

资产类别增加“当月新增资产当月计提折旧”选项，增加资产类别时默认值与选项中“当月新增资产当月计提折旧”选项保持一致，可修改。

3.卡片项目

增加系统项目：年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧。

4.卡片样式

标签样式可以修改。

5.卡片管理

可以选中多张卡片进行批量删除。

编辑-列头编辑中选择显示列时增加“年初原值”、“年初累计折旧”、“本年计提折旧”、“是否采购资产”供选。

自定义查询时增加“年初原值”、“年初累计折旧”、“本年计提折旧”供选，并可据此进行查询。

6.卡片

增加卡片时资产类别参照变更为树形参照。

增加卡片时年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧处理：

年初原值、年初累计折旧：为会计年初原值、会计年初累积折旧，不支持固定资产使用年限年初原值、年初累计折旧。

年初原值、年初累计折旧、本年计提折旧：显示，不可修改。

录入原始卡片：

卡片开始使用日期晚于启用月份，年初原值=0，年初累计折旧=0。

卡片开始使用日期早于启用月份，年初原值=卡片原值，年初累计折旧=累计折旧。

资产增加：年初原值为0，年初累计折旧为0，本年计提折旧为0。

年结后，年初原值=上年年初原值+上年原值增加-上年原值减少；年初累计折旧=上年年初累计折旧+上年计提折旧。

资产增加：增加“当月新增资产当月计提折旧”选项

默认值与选择的资产类别“当月新增资产当月计提折旧”选项保持一致，可修改。

卡片中“当月新增资产当月计提折旧”选项是否选中是计提折旧的唯一依据。

卡片中“当月新增资产当月计提折旧”选项选中，当月新增资产当月计提折旧，减少当月不计提折旧；不选中时当月新增资产当月不计提折旧，减少当月计提折旧。

7.资产减少

增加“增值税”字段，可录入资产减少时的增值税金额。

8.折旧清单

增加“本年计提折旧”字段。

9.批量制单

制单设置支持16个单据头自定义项。

制单设置合并条件，“方向相同时合并”细化，可选择借方合并、贷方合并。

支持设置凭证类别。

制单设置的摘要自动带入凭证。

固定资产减少制单改进，清理收入、清理支出、增值税有金额时在凭证中体现

清理收入大于0，在原有资产减少凭证中增加一组分录，贷方为[固定资产清理]缺省入账科目，金额为清理收入金额。

清理费用大于0，在原有资产减少凭证中增加一组分录，借方为[固定资产清理]缺省入账科目，金额为清理费用金额。

增值税金额大于0，在原有资产减少凭证中增加一组分录，贷方金额为增值税金额，科目为空。

批量制单界面可最大化。

10.月末结账

计提折旧后做以下操作，月结不需要重新计提：

选项—修改当月新增资产当月计提折旧。

卡片“新增资产当月计提折旧”选项不选中，当月新增资产或者修改、删除新增新产。

新增或者删除资产评估单。

新增增值税调整、使用状况调整、计提减值准备、减值准备转回变动单或删除以上变动单。

计提折旧凭证已经生成，再做以下操作系统给出提示“必须删除或冲销凭证才能操作”：

录入原始卡片。

卡片“新增资产当月计提折旧”选项选中，新增资产或修改、删除新增资产。

撤销资产减少。

修改本月工作量。

增加原值增加、原值减少、累计折旧调整、净残值率调整变动单或删除以上变动单，当月生效。

增加减值准备期初、部门转移、折旧方法调整、使用年限调整、工作总量调整、类别调整变动单或删除以上变动单。

11.账表

固定资产变动情况表：增加“按使用部门查看”统计方式。

固定资产总账：增加“按资产类别级次显示数据”复选框及“汇总类别级次”下拉框，选中时可按资产类别及选择的级次显示数据。

固定资产折旧清单表：增加“显示使用部门”复选框，选中时可显示卡片的使用部门。

12.数据接口管理

删除该功能点，不再支持从该处导入卡片。

卡片批量导入建议客户使用EAI、快速实施工具等工具。

4.2.4网上报销

4.2.4.1新增功能

1.支持异币种核销

提供中间币种及汇率、允许误差设置。

支持报销单核销异币种的借款单，制单时处理由于异币种核销产生的汇兑损益。

2.支持代多人借款和报销

单据表体支持部门、人员信息。

制单时可按表体部门、业务员生成凭证。

单据和报表可根据表体部门和业务员进行统计分析。

控制表体部门、业务员的数据权限。

审批流支持根据表体部门、表体业务员按表体行进行审批。

3.支持客户供应商信息

单据表头、表体支持客户、供应商信息。

制单时可按客户、供应商生成凭证。

单据和报表可根据客户、供应商进行统计分析。

控制客户、供应商的数据权限

增加审批流设置依据，可以按客户、供应商设置审批流。

4.支持支票借款

支票预计金额借款预占预算

借款单按预计金额进入审批流

4.2.4.2改进功能

1.单据处理

单据模板增加显示项目：项目编码、收支项目编码、部门编码。

支持保存并提交功能：去掉原选项“保存时自动提交审批”，在单据编辑状态下，可直接点击【提交】按钮，实现保存并提交；点击【保存】按钮，则只保存不提交。

新增选项“保存时是否立即核销指定”，可选择报销单保存时系统是否弹出‘是否立即核销指定’的提示信息界面。

新增选项“允许核销他人借款”，可选择报销单核销时是否控制只允许核销本人借款，还是允许核销他人借款。

支持按不同的业务类型选择对应的收支项目。若在收支项目档案中定义了对应关系，则在报销单据录入时，可根据当前单据业务类型参照显示对应的收支项目。

提供收支项目与预算项目的对应关系设置。若在收支项目档案中定义了对应关系，则在报销单据录入时，可根据所选收支项目参照显示对应的预算项目。

单据录入时，业务员参照根据业务日期判断是否显示失效业务员。

未设置审批流时，已提交的单据在审核前允许修改。

将核销功能作为菜单单独显示，默认查询待核销的报销单据。

2.单据审批

待处理审批任务可直接从任务中心链接到待审单据或列表。

审批流状态查看中可显示当前单据待审任务的审批信息。

支持审批过程中修改单据，并可根据审批流设置控制单据上字段的修改权限。

3.制单及凭证查询

收支科目可根据单据中的收支项目、部门、业务员、项目、预算项目、客户、供应商、预算口径等设置。

摘要设置内容增加客户、供应商、预算口径。

制单界面，若凭证为‘未制单’状态，则凭证默认为可编辑状态。

现金流量录入易用性改进：现金流量录入界面支持插行功能，增加摘要列显示，自动携带上条记录信息，并反算余额。

制单界面增加辅助核算信息列显示，可在对应栏目中直接录入辅助核算信息。

凭证查询列表增加单据金额、摘要、凭证金额列显示。

将“作废”功能统一改为“删除”功能，并受总账选项“同步删除业务系统凭证”控制。

4.单据及报表查询

单据查询使用平台公共查询控件，过滤条件和方案可自定义。

单据查询和报表查询支持按客户、供应商、表体部门、业务员进行统计分析。

单据查询、借款统计表和收支统计表支持按预算口径进行统计分析。

新增我的报表菜单，可查询自定义报表

5.完善权限控制

细化网上报销的功能权限。

平台增加“网上报销”的记录级数据权限设置与控制，可以按“部门”、“业务员”控制“录入”、“查询”权限。

网上报销选项分页签设置，可在‘权限设置’页签中，对数据权限受控对象进行单独启用。网上报销可选择进行数据权限控制的对象：部门、业务员、操作员、项目、客户、供应商。

支持按单据表体行控制数据权限。

完善代办业务数据权限控制规则。

单据支持字段级权限控制。

根据预算管理系统中设置的预算控制权限，单据和报表查询控制预算项目+预算口径的数据权限。

6.接口

工作流：

支持按表体部门、业务员设置审批流。

支持按支票金额设置审批流。

支持按客户、供应商设置审批流。

支持终审前允许修改单据及修改字段权限控制。

审批流提供三个字符函数：Include函数、IncludeEx函数和Exclude函数，可支持单据按收支项目、表体部门进行审批。

内控审计：

提供网上报销的选项变更日志。

提供网上报销单据修改、删除、提交、撤销、审核、弃审等数据操作日志。

4.2.5预算管理

4.2.5.1新增功能

1. 动态行预算表自动生成，包括（可变行预算表、按行编制的列表式预算表、按表编制的列表式预算表），可以生成数据的预算表构成范围为预算口径。

只有当因变量预算口径构成粗于等于自变量的预算口径构成时，才可以生成数据，粗于时汇总生成；

只有当因变量口径的级次大于等于自变量的口径级次时，才可以生成数据，大于时汇总生成；

支持手动增加行：重新生成时，只覆盖自动生成的数据部分。手工增加行的数据不覆盖。操作方法同原动态行预算表。

只生成预算项目公式的计算关系的数据，使用参照公式定义的计算关系不在自动生成范围。

应用说明：

以软件产品维护与实施为例。假设软件非产品收入由两部分构成：产品实施收入与维护收入。

A表为实施收入预算表，B表为维护收入预算表，C表为服务收入预算表（服务收入为与实施收入、维护收入平级的预算项目，服务收入=实施收入+维护收入）。

编制的实施收入预算表（A表）为：

产品名称实施收入

A500,000.00

B800,000.00

C600,000.00

合计1,900,000.00

编制的维护收入预算表（B表）为：

产品名称维护收入

B150,000.00

C220,000.00

D130,000.00

合计500,000.00

用户在A、B表提交后，可以借助系统提供的自动生成功能，选择A、B表口径值并集，生成C表：

产品名称服务收入

A系列500,000.00

B系列950,000.00

C系列820,000.00

D系列130,000.00

合计2,400,000.00

2.权限管理：

支持预算口径权限

支持权限范围内的数据汇总：按照查询人员权限范围内的数据进行汇总，包含编制表（固定表、可变行表），查询表，分析表，预算查询，支持预算项目和预算口径（预算机构权限和预算口径权限）两个维度的权限汇总。

3.预算编制：提供单据录入格式录入预算，满足管理项目类预算的企业和事业单位，希望以单据形式录入预算表数据的要求。

预算表设计—提供单据录入格式的设计。

用户在录入此类预算时，分表头、表体两部分，表头录入编制机构和项目管理等信息，表体录入各期间、各预算指标的预算数据，原有列表界面作为这类预算的一类输出界面，保留输入功能。

单据录入形式的预算不受预算版本发布的控制。

单据录入形式的预算不支持预算调整功能，如果调整，可以使用单据进行调整。

预算数据规则：单据录入后即可以在预算表中（如手工建立查询表）查看到，但只有审批通过的数据才可以参与预算控制。

4.预算差异分析：

提供针对不同"预算项目-预算指标"超预算（或未完成预算）的比例或绝对值范围，选择不同的显示颜色的功能；支持设置显示方案，设置方案与"预算项目-指标-口径"对应关系。可以针对"预算项目-预算指标"定义何为不利差异。例如，一般而言，费用、负债类预算，超出预算为不利差异；收入、资产类预算，低于预算为不利差异（该功能同时将作用于执行差异信息查询）。输出分析表时，按所设置颜色进行突出显示超出预算（或未完成预算）信息。如不同口径（包括不同级次）根据所设置的规则突出显示执行差异。

针对不同的"预算项目+预算指标+预算口径+周期"的预算差异，其差异的区间不同和显示颜色不同，差异分析方案提供定义差异区间和颜色显示方案的功能。

可以产生的差异为四类：（1）单边差异：值越大越好；（2）单边差异：值越小越好；（3）双边差异：值位于某一个区间为好；（4）双边差异：大于某一值或小于某一个值为好。

提供针对不同的"预算项目+预算指标+预算口径+周期"定义其适用的差异分析方案的功能。

针对同一个"预算项目+预算指标+预算口径+周期"只能适用于一个差异分析方案。差异分析设置的显示采用明细优先原则，即明细组合适用的差异分析方案优先。

差异分析设置作用于【预算执行差异分析】和【控制报告】，按照差异分析设置中的规则显示满足条件的数据差异和差异率单元。

5.提供按照差异分析方案和差异分析设置输出预算差异分析报表功能。预算控制：

提供在总账系统，部分费用或内部往来款项按个人往来核算；预算系统，按部门对这类费用或资金进行控制的功能。

提供超预算审批流

针对“预算机构+预算项目+预算指标+（预算口径，如项目）+超预算幅度（超预算绝对值或比例）”设置审批流分支，决定审批需要经过几个环节；

针对“预算机构+预算项目+预算指标+（预算口径，如项目）+超预算幅度（超预算绝对值或比例）”设置不同的审批人，超预算幅度为超预算的时点数据；

固定资产采购控制：提供固定资产采购环节的预算控制，包括请购单、订单、采购发票三个业务环节。

提供在设置控制规则，对预算项目进行分组的功能，减少用户设置具有相同业务控制要求的预算项目的控制规则的工作量。

提供在设置对总账科目进行控制时，根据设置受控的预算项目的控制口径，系统自动找到总账对应辅助核算项，并将所有与辅助核算项有关的会计科目作为备选受控科目的功能。

6.提供预算期间与核算期间不一致下的应用模式。

在预算期间与核算期间不一致的情况下，档案导入时，以账套本年度的第一个预算期间的日期对应的核算账套的年度的档案优先导入，如果不存在此日期对应年度，则以向后查找到核算账套第一个期间对应的年度的档案为准。

在控制规则中控制总账时，不处理年度差异，参照的科目以预算当年登录的年度参照核算账套的科目，差异由用户手工匹配。

系统在预算控制和执行数取数时，系统自动根据对应的期间进行匹配。

4.2.5.2修改功能

1.预算编制：

在对列表式预算表进行审批时，可以记载和查看审批结论和审批意见，以便于编制人查看审批不通过的原因。只保存最后一次审批意见。

预算审批：取消预算表的审核状态时，系统检查是否存在与这张预算表录入点相关的调整单（包括相关影响），如果存在，不允许取消审核；如果不存在，则允许取消审核。原是存在调整单后，所有的预算表均不允许取消审批。

预算编制：保存预算历史数据时，同时保存审批意见；查看历史数据时，同时查看和打印历史审批意见

2.预算调整：

对预算调整单取消审批时，预算数据及其相关影响数据恢复到调整前数据。支持批量弃审。

在进行预算调整查询时，提供预算调整数据按照预算项目+预算指标同一周期小计，按照预算口径+预算项目+预算指标合计，按照预算机构总计。

为便于查看预算调整详细情况，在调整单列表中提供上表下单方式进行查看。

提供预算调整查询条件的保存。

预算调整查询结果列表列宽，系统提供自适应的方式，即按照栏目和内容自动调整列宽显示

3.预算查询分析

在预算查询表设计、预算查询、预算分析表设计时，当选择了预算项目和预算指标时，提供可以默认选中已经在预算录入表的中选择的预算项目和预算指标所在录入点对应的预算口径，用户可以修改。

抽取日志：提供抽取完成后立即显示抽取日志功能，并提供查看本次抽取的内容，如预算项目。

预算分析表中增加过滤条件“当预算数和执行数同时为零不显示”，当选择了此选项时，如果某一数据行/列无数据，则隐藏此数据行/列。

参照生成执行分析表的构成和格式：在执行情况分析表设计和完成情况分析表设计中，系统自动根据参照生成的源表生成当前预算分析表的构成和格式。

4.2.5.3完善问题

1.档案对照：

当存在多账套应用的情况下，预算账套对应多个核算账套的档案时，原保存了多个预算账套对多个核算账套的对应关系，但预算控制和执行数抽取时只按照第一个核算档案的对照关系进行处理。本版对此问题进行修正。

在预算控制时，根据核算账套档案与其对应的预算账套的档案的对应关系传递数据。

在执行数抽取时，根据核算账套档案与其对应的预算账套的档案的对应关系抽取数据。

不处理不同年度档案对照的差异，对照时取当前预算登录年度的核算档案进行对照，不同年度的差异由用户手工匹配

4.2.5.4注意事项

1.超预算审批流在审批不通过时需要设置为允许流程继续流转，否则流程不能进行且会成为死流程。

2.超预算审批不支持流程发起规则。

3.升级核算账套时，如果该账套受预算控制，请确保数据库服务器中存在控制该账套的预算账套，或者与预算账套号一致的账套，并且年度一致。或者引入核算账套后，升级前手工修改年度账中的BG_V_CtrlItem视图，删除视图中的预算账套的信息，待预算账套引入并升级后重新保存控制选项。

4.产品加密说明：见下表

应用模式应用说明集团账套企业账套预算管理集团版加密预算管理企业版加密

集团集中应用使用一个预算账套（集团账套）进行多组织预算的集中编制、调整、分析；对多个企业业务账套进行预算控制启用预算多个企业账套启用业务系统基础模块+许可

单一企业多账套控制使用一个预算账套（企业账套）进行多组织(多部门)预算的集中编制、调整、分析；对多个企业业务账套进行预算控制一个企业账套启用预算，多个企业账套启用业务系统基础模块+许可

集团分布式应用实现集团和下属企业之间的集团预算体系下发、企业预算编制上报、集团审批下发；预算控制在企业端进行，预算账套和业务账套为一对一的控制启用预算启用预算和业务系统基础模块+许可基础模块+许可

单一企业应用使用一个预算账套进行单一组织预算的集中编制、调整、分析；对单一企业业务账套进行预算控制启用预算和业务系统基础模块+许可

4.2.6实际成本

4.2.6.1新增功能

1.按在产定额计算在产

在产品分配方法新增“按在产定额计算”，支持通过盘点在产数量推算完工产品材料成本，费用可以按“原材料占用、按产品约当产量、按实际工时”三种方法在完工及在产之间的分配。

2.期初成本调整

期初余额调整（原“建账期初余额”），可以支持每月对期初在产品的各成本项目数量、金额进行个别或批量调整。

3.试制维修订单计算：

支持试制订单成本计算

支持维修服务订单成本计算

4.2.6.2改进功能

1.计划成本：

增加标准成本版本，可以对单位标准成本不同版本进行维护、管理。

增加费用预算制定，可以按成本中心录入各种费用的周期预算。

增加产量预算制定，可以按成本对象录入产量周期预算。

增加单位标准成本结构化查询，按树形结构查询各种单位标准成本数据。

增加单位标准成本版本差异查询，可以对不同单位标准成本版本的数量、单价、金额进行对比分析。

成本控制报告支持人工费用、制造费用的效率差、费率差分析。

2.辅计量产量分配：

可以按成本中心分别选择按主或辅助计量单位分配公共料费。

3.倒挤法修改：

在产品分配率“按完工定额倒挤”（原按材料倒挤法），增加按“原材料占用、按产品约当产量、按实际工时”三种方法在完工及在产之间的分配公共费用。

完善联、付产品倒挤法计算逻辑。

4.成本计算解锁单据

成本检查或计算时，允许其它客户端同时进行“增加、修改、删除、保存”等业务单据操作。

5.定时计算：

在预警和定时检查中，增加“卷积检查、卷积计算、卷积检查及计算”三种任务的定时执行。

6.结账前检查：

成本管理结账时自动检测成本计算后产生的本月业务单据，确保单据与成本计算的一致性。

7.月末在产品处理表：

月末录入专用或共用材料剩余，系统可自动带入各产品耗用材料子件，以供录入剩余数量。

8.完工取数：

改进先启用库存管理或生产制造后启用成本管理，取在产推算数量时不包括期初累计完工产量。

9.科目设置

增加“科目设置”功能，可以定义各种业务类型的凭证模板。

10.非标订单分摊公共料费

在业务流程配置_生产业务流程中，非标订单可以按生产订单类别选择成本计算时是否“不分摊公共料费”。

11.报表改进

增加产品成本趋势分析，支持产品成本全年各月纵向分析，并与参考成本、计划成本及上年平均成本进行对比。

在报表中区分共用材料与专用材料属性。

完工产品成本明细表、在产品成本明细表、产品成本明细表等修改为新报表，支持批量查询。

完工产品成本明细表，增加成本项目构成比率分析

12.其它易用性：

各种录入表及报表中增加显示存货自定义项。

各种录入表及报表中增加显示存货代码。

过滤及录入表中存货参照修改为标准参照

4.2.7标准成本

4.2.7.1新增功能

1.差异分摊方式

支持标准成本差异两种分摊方式：调整销货与存货成本、结转本期损益。如果企业存货欲反映实际成本，可以选择“调整销货与存货成本”，标准成本计算后，系统将标准成本差异在存货及销售成本之间按一定比例逐步分摊；如果企业存货中仅体现标准定额，可以选择“结转本期损益”，标准成本计算后，系统将标准成本差异全部结转到本期销售成本或损益中。

2.在产分配方法

在产品支持两种分配方法：按完工标准倒挤、按产品约当产量，新增按完工标准倒挤

3.标准成本检查

增加单位标准成本及标准成本计算逻辑检查，并提供错误原因及解决方案。

4.多语支持

支持中、英、繁三种语言，本版本新增英、繁语言支持。

4.2.7.2改进功能

1.委托代销期初余额取数

存货核算委托代销期初标准材料、人工费用、制造费用、委外加工费用可从单位标准成本中直接取数。

2.工时取数

支持从“订单报工”单据中取资源的实际工时数据

取消原资源数目最多只能取5个的限制。

3.单据无计划价保存

产品未进行单位标准成本计算，单据无计划价时可以正常录入、保存。

4.支持废品录入

完工产品日报表支持录入废品数量。

5.虚拟件成本

支持完整虚拟件标准成本处理

6.反复增量计算

增量计算可以多次进行

7.凭证处理

增加杂项出入库差异凭证处理

可以按业务类型自动带入摘要，并支持批量修改

自动生成本凭证支持全选、全消

8.报表改进

增加存货收发存汇总表

增加采购价差明细表

增加人工制造费用明细表

结构化查询支持输出、打印

量差区分结构性量差与普通量差

各报表区分前阶、本阶差异

支持本阶差异率分析

增加各成本项目单位成本及总成本查询

9.尾差处理

修正了标准成本计算中产生的各种尾差。

10.效率改进

生成凭证效率改进

标准成本计算效率改进

11.存货重新初化工具

提供存货核算切换标准成本时的重新初始化工具

12.存货期初差异分摊工具

提供存货核算上线时把期初差异按照一定比率自动分摊工具

4.2.7.3注意事项

1.本版必须“启用生产制造数据来源”，暂不支持按工序核算。

2.本版暂不支持存货按核算型自由项及结构性自由项进行标准成本计算。

3.本版暂不支持共用材料分摊的标准成本处理。

4.本版本暂不支持公用BOM与公用工艺路线的单位标准成本计算。

5.标准成本核算体系的前提条件：存货核算系统的选项设置为按存货核算；暂估处理方式设置为单到补差。

6.本系统不能单独应用，实施时应与存货核算同步启用，如果不能做到同步，下年第一月启用成本管理时，需要修改存货核算选项及计价方法，使之具备标准成本核算体系的前提条件。成本管理中“重新初始化”功能适用于下年从实际成本中切换到标准成本中或日常从标准成本切换回实际成本中，存货核算重新初始化可以通过实施工具实现。

4.2.8网上银行

4.2.8.1新增功能

1.单据支付

单据支付时区分提交和支付两个状态。

增加支付状态确认功能，可与银行在线实时查询单据的实际支付结果。

支持通过支付变更手工确认单据的支付状态。

目前，网上银行系统了实现了与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、中信实业银行、广东发展银行、北京银行、日本瑞穗实业银行和三菱东京日联银行的对接处理，其中支持与中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、广东发展银行和北京银行的支付状态查询。

2.接口银行

增加支持与中国农业银行的对私支付业务。

目前，网上银行系统支持与中国工商银行、招商银行和中国农业银行的对私支付业务。

4.2.9出纳管理

4.2.9.1新增功能

1. 供应商收款-业务收款

调用应付系统中已审核的红字收款单，根据红字收款单的信息登记出纳流水账。

可以单张单据进行收款，也可以多张供应商、币种、结算方式相同的单据合并收款。

支持在出纳系统新建应付红字收款单。

2. 供应商收款-出纳收款

根据出纳登记的流水账生成应付系统红字收款单。

可以单条日记账进行生单，也可以多条供应商、币种、结算方式相同的日记账合并生单。

3.客户付款

调用应收系统中已审核的红字付款单，根据红字付款单的信息登记出纳流水账，若所选日记账帐户关联票据管理账户，付款登帐后可选择是否领用票据。

可以单张单据进行付款，也可以多张客户、币种、结算方式相同的单据合并付款。

支持在出纳系统新建应收红字付款单。

4.客户收款-业务收款

调用应收系统中已审核的收款单，根据收款单的信息登记出纳流水账。

可以单张单据进行收款，也可以多张客户、币种、结算方式相同的单据合并收款。

支持在出纳系统新建应付收款单。

5.客户收款-出纳收款

根据出纳登记的流水账生成应收系统收款单。

可以单条日记账进行生单，也可以多条客户、币种、结算方式相同的日记账合并生单。

6.【日记账查询】中增加【制单】功能

支持不同日记账账户日记账合并制单。

7.在票据管理账户界面增加一个工具栏按钮 “修改”，从而实现修改已领用的票据信息

只有收款人、支付密码、票据用途未填写的限额支票才可以修改票据信息。

不能修改票面日期，不能由原来的限额支票修改为非限额支票。

4.2.9.2改进功能

1. 支付操作

 “支付操作”菜单更名为“收支操作”。

2. 付款单支付

 “付款单支付”按钮更名为“支付供应商”。

3.出纳日记账合并制单

出纳日记账合并制单，若所选的日记账摘要不同，凭证界面只显示第一条日记账的摘要。

4.【总账对账】和【银行对账】的【选择】界面增加过滤选项

【总账对账】和【银行对账】的【选择】界面增加 “日期范围”、“金额范围”过滤选项。

5.日记账帐户增加过滤选项、出入账时间选择以及【申请单支付】、【删除凭证】功能

【现金日记账】、【银行日记账】的【选择】界面增加“摘要”、“对方科目”、“部门”、“结算方式”、“职员”、“项目大类”、“项目”、“客户”、“供应商”、“出纳编号”、“结算号”、“原币借方”、“原币贷方”等过滤条件，以及是否过账、制单、签字选项。

日记账帐户中增加【申请单支付】功能，支付在日记账帐户中支付付款申请单。

支持日记账出入账时间录入，不做控制，默认为当前时间，可修改。

增加【删除凭证】功能，在出纳系统删除出纳系统生成的未出纳签字、主管签字、审核、记账的凭证，实现不删除日记账，只删除凭证。

6.总账对账

明细对账打印、预览、功能，操作菜单中增加导出功能。

7.单独启用出纳管理时，对基础档案的启用控制

单独启用出纳管理时，启用往来单位类型、往来单位、部门、业务员、会计科目、凭证类别、结算方式、摘要 、币种、核算项目、自定义项目等基础档案。

4.2.10 合并报表

4.2.10.1 改进功能

预置合并科目个数扩展。

查询工作底稿增加显示调整分录。

简易应用流程与方案预置新会计准则模板。

报表打印设置支持按照用户+样表保存。

4.2.10.2完善问题

完善自动生成抵销分录时，选项“盈余公积还原抵消分录”的处理。

完善抵销分录的尾差处理。

完善成本法转权益法时调整分录的处理。

完善上报报表时的处理：

三张附表(投资表,内部往来,内部销售)的单位和样表单位一致。

单元格的小数位与样表小数位一致。

单元格的格式与样表格式一致。

完善设置除法的项目在工作底稿中的显示问题。

4.3供应链管理

4.3.1合同管理

4.3.1.1新增功能

1、增加采购合同按阶段分期付款

基础设置及合同录入

收付款协议档案立账基准增加阶段完成时间。

合同阶段档案中增加质保金阶段的标识。

启用合同阶段的合同，收付计划控制必录，且收付比率合计为100%

合同执行

增加采购合同执行单

支持采购到货单、采购入库单推式或拉式生成合同执行单

支持购销类合同质保金的处理

合同结算

参照采购合同执行单生成采购发票。

增加采购合同结算，对合同执行单和发票进行勾兑。

质保金的处理

购销类的合同支持总额质保金计算方式；收付类合同支持总额质保金计算方式和标的质保金计算方式。

采购发票和销售发票表体增加质保金信息。

合同收付

参照合同执行单生成收款单或付款单或付款申请单。

参照合同执行单生成收款单金额的控制和参照合同执行单生成付款单，付款日期及金额的控制。

2、销售合同按阶段分期收款增加发货单拉式或推式生成合同执行单。

3、参照请购单生成合同

参照请购单生成合同，并可进行超请购下达合同的控制。

4、固定资产采购的处理：

业务类型为固定资产的采购，合同录入时只能参照资产类存货作为标的。

业务类型为固定资产的采购，只能参照出固定资产采购类型的请购单。

4.3.1.2改进功能

1.合同执行单、合同变更、合同结算单增加审批流控制

2.支持按收付计划自动生成合同结算单。

3.平台预警任务的改进

4.合同页签及大事记的增加权限控制

5.支持合同执行控制的多允差控制

6.单据的改进

合同执行单和合同结算单增加单据编号设置功能。

合同结算单支持自由项的携带及录入

合同支持插行操作

合同相关单据支持批改

合同支持复制行操作

合同变更，增加对质保金起止日期的变更

合同概要及列表增加用户常用字段的显示及查询，如客户分类、地区分类、行业分类等

7.合同账表的改进

合同执行明细表中增加显示单据表体自定义项相关信息。

合同汇总统计表和合同明细统计表，购销类合同增加入库出库发货等信息的显示。

合同履行跟踪表增加各个跟踪单据日期的列示。

4.3.1.3完善功能

1.合同参照

采购和销售在推式生单选择合同阶段时，合同阶段参照中显示阶段的未收付金额等信息

参照合同执行单，参照界面结算信息和收付信息的显示

合同参照提供合同执行等信息

4.3.2销售管理

4.3.2.1新增功能

1.销售增加序列号处理：

对于严格管理序列号的仓库，：

销售发货时，对于序列号管理的存货，可以指定序列号。销售发货只能选择系统中存在的序列号，即可以选择在库状态的序列号。

销售退货时，同样可以指定序列号，如果《库存管理》选中选择了“红字销售出库允许录入系统中未维护的系统”，则销售退货时，允许用户录入系统中没有的序列号；否则只能选择系统中存在的的序列号，并且当《服务管理》启用时，销售退货可以选择销售出库和其他出库状态的序列号；《服务管理》未启用，销售退货时，只能选择销售出库状态的序列号。

对于非严格管理序列号的仓库：用户可以随意录入序列号，系统不提供参照功能，并且不进行状态检查。

2.增加发货签回损失处理

处理流程

发货签回损失处理用于处理企业与客户业务过程中，发生成发货与客户收货有差额情况的业务。

企业与客户、运输商订好运输过程合理损耗率，如果出现非合理损耗，损失承担方式分为：运输商承担、企业自担、客户与企业协商分担三种方式。（对于客户和企业双方协商承担的情况，系统中暂不处理，由用户手工进行处理，即对于一行发货，其损失只处理一方承担的情况。

客户存货对照表中增加合理损耗率：用于设置企业与客户商定的合理损耗的比率，在合理损耗率内，认为没有损失，企业与客户按发货数进行结算。

单据类型与收发类别对照表中增加其他出库单对应签回损失处理的业务类型。

销售选项中增加“发货签回需要损失处理”“发货签回处理完成才能开票”。

发货单中增加需要签回、需要损失处理、签回完成的数据项。在增加发货单时，需要指定当前发货单的表体记录是否需要进行签回，选择以后，发货单才能生成发货签回单。

在发货签回单中，需要指定此次对发货单的签回，是否对发货单签回完成，签回单保存时，回写发货单的签回完成。

发货单签回完成时，系统会计算非合理损耗数量，如果非合理损耗数量>0且发货单行需要进行损失处理，则在损失处理中可以对此发货单行进行损失处理。

损失处理时，需要对产生的非合理损耗数量确定责任承担方，有三项选择：运输商、企业自担，不处理；选择运输商承担，确认时，系统生成客户的退货单，运输商的发货单；选择企业自担确认时，系统生成客户的退货单，企业的其他出库单；选择不处理时，系统不进行任何处理，表示客户自己承担此笔损耗，仍按发货数量进行结算。

3.增加了现款结算功能

处理流程

销售系统中销售订单表头增加“现销”。根据销售订单生成销售发货单，“现销”由订单带入到发货单，如果“现销”＝“是”，则审核发货单时，检查发货单是否录入了对应的收款单号，而且各收款单的未核销金额总和是否足以支付发货单的金额。只有收款单的未核销金额大于等于发货单时才允许审核发货单。

在销售订单、发货单表头选择收款单时，允许多选。

应收收款单中款项类型增加“现款结算。”

应收系统中款项类型＝现款结算的收款单，选择发货单号，保存时，不回写发货单的预收款金额。

应收系统在销售发票审核时，对于“是否现款结算”＝是的销售发票，在发票审核时，要进行自动核销。根据发票表体记录的收款单号，找到对应的收款单进行核销。表体行对应多张收/付款单号，在核销时，顺序进行核销。

4.销售管理增加业务流程配置功能

按照“业务类型＋销售类型”组合进行相关业务参数的设置，以实现不同业务销售流程不同以及控制严格度不同的要求。未设置相关流程的业务类型和销售类型，仍按原系统选项控制处理。

平台增加业务流程设置功能

新增工具条按钮，在【增加】下面增加各个业务流程模式的子菜单。如果直接点击【增加】，还是按现有模式，但录入的业务类型+销售类型符合业务流程设置中设置的流程时，自动带入流程ID，此单据就按流程进行控制。

5.增加销售执行状况表

在统计表下增加“销售执行状况表”菜单。

按照当前时间点，查询当前状态下各个主要流程当前时点的执行状态。销售管理主

要提供订单、发货、出库、库存、开票。支持从产品（产品类）、客户、部门多个维度分别去查询。

6.发货单增加推式生成合同执行单。

在发货单中增加按钮【合同执行】及并增加相关功能权限。

如果一个销售合同设置了不同的阶段，在发货时允许选择一个阶段，如果选择了阶

段，在发货单审核以后，可以点击生成执行单，则系统根据发货单自动生成合同执行单。

7.增加客户管理：包括对销售员日常活动的管理、基于客户销售行为的分析

活动管理：提供对销售人员活动管理，包括制订、审批活动计划；活动执行情况记录等功能。

客户全貌：提供对客户不同纬度业务数据的追踪，包括：销售、出口、应收、售后服务等，系统可根据系统启用情况自动显示、屏蔽对应的页签。

全貌联查增加出口业务页签：包括浏览出口订单、销货单、出口发票、结汇单。

全貌联查增加售后服务业务页签：包括浏览服务请求、服务单、服务结算单、服务回访等。

客户行为及价值分析：按照价值金字塔理论分析客户价值，提供客户分布、销售排名等报表。

8.销售单据增加删除日志；销售订单增加修改、删除日志

如果平台的《内控模块》中的数据操作日志选项中对应单据选中记录相应的操作日志，则在单据进行相应操作时要记录相应的操作。

销售订单增加修改、删除日志，即销售订单在修改、删除时增加向平台系统日志中记录。

销售管理支持删除日志的单据：销售订单、报价单、发/退货单、委托代销发/退货单、销售普通发票、销售专用发票、存货调价单、客户调价单。其他未列单据暂不支持记录删除日志。

9.销售系统选项变更增加操作日志

如果平台的《内控模块》的数据操作日志中选择了选项变更要记录，则选项变更时，

需要向平台提供操作日志。

10.销售类型增加数据权限控制

平台记录级数据权限设置中增加“销售类型”，默认不选中。如果选中，则可以进行销售类型数据权限分配。

销售系统选项中增加“控制销售类型权限”，默认为不选中。当平台数据权限控制设置中选中控制销售类型权限时，可以选中；否则置灰不可改。

销售单据、单据列表及报表：根据分配的数据权限进行相应的控制。

11.销售订单上可以选择客户BOM

在物料清单中如果建立了客户BOM，在销售订单上可以直接选择客户BOM，后续的生产、领料都是按客户BOM执行。

4.3.2.2修改功能

1.发货单相关功能改进

1)发货单变更功能改进。

在872版补丁中增加了变更功能，但只允许变更表头自定义项和表体自定义项，在890版中增加了更多的可变更信息。并且增加了记录发货单变更历史功能。

2)发货单关闭功能改进

发货单的关闭本版改为只能在审核后进行关闭，在审核前不允许进行关闭。

发货单记录行关闭时，只针对行记录，在当前行写关闭标志；只有所有行记录都关闭时，填写表头的关闭人。

2.销售订单相关改进

1)销售订单预留改进

销售订单增加了PE件的预留，即在销售订单中，对于所有的表体记录都可以进行预留，对于PE件的预留业务规则，参见库存管理的PE预留说明。

在销售订单中，可以点击右键进行整单预留，直接对销售订单中存货调入预留界面进行存量的预留。

2)销售订单增加变更后审核功能

销售订单增加了变更后重新审批的功能，后续业务只有在销售订单重新审核才能继续执行。

变更审核权限仍用订单审核的权限，即有订单审核权限的操作员，就可以进行订单变更后的审核。

3)销售订单增加参照进口订单生单功能

销售订单增加了参照进口订单生单功能，以提供进出口贸易企业直接进口在国内销售的业务。

4)销售订单增加了提交审批后，修改单据时增加修改日志的功能

销售订单启用审批流时，提交审批流后，可以设置允许修改订单，修改时，如果销售选项中选择了“订单变更保存历史记录”，则系统将订单的修改记录会记入到变更日志中，在销售订单变更历史查询功能中可以进行查询。

3.与合同应用的改进

1)发货单增加了生成合同执行单功能

可以在销售管理发货单界面，点击“执行”，推式生成合同执行单；也可以在《合同管理》的合同执行单中参照销售发货单生成合同执行单。

2)销售发票中增加了质保金信息，用于记录合同的质保金结算情况

在销售发票中增加了质保金的数据项，用于记录合同质保金的结算情况。

4.销售退货单、红字发票增加退货原因

销售退货单，红字销售发票或发货单、销售发票的红字记录中，可以选择退货原因，在发货汇总表中可以针对退货原因进行统计分析。

5.部分报表增加显示项

订单执行统计表：增加销售类型名称显示

订单预警报警表：增加销售类型名称、客户分类、存货分类、存货自由项（现在只显示了两个）、存货自定义项显示。

委托代销统计表：增加单据类型显示项。

货龄分析：增加单据类型、发货单号、单据日期、存货自由项、存货自定义项显示项

6.销售对于近效失效的存货，在销售时可以选择控制方式

销售选项中增加近效失效存货的控制方式，可以选择严格控制，检查提示，不检查。选择严格控制时，对于近效失效存货，则控制不允许保存单据；选择检查提示，则当单据中存货近效失效存货时，提示用户，由用户确认是否继续。如果选择不检查，则单据保存时不检查存货是否超失效日期。

4.3.3采购管理

4.3.3.1新增功能

1.采购业务流程配置：

按业务类型+采购类型定义企业的采购业务流程：

定义包含的业务环节，即包括哪些业务单据。

定义各业务单据的来源。

定义各业务单据使用的默认显示模板。

定义与各业务环节相关的参数。

定义与业务流程相关的参数。

业务执行时，选择已定义的业务流程，按业务流程的设置进行控制：

录入采购业务单据时，自动调用所设置的默认显示模板。

录入采购业务单据时，可用单据来源按业务流程控制。

录入采购业务单据时，按各业务环节及流程相关参数的设置进行业务控制。

2.增加固定资产采购业务：

仓库档案增加“资产仓”的标识；存货档案增加“资产”标识。

启用系统前已入库的资产，直接在《固定资产》系统中录入资产卡片。

启用系统前已开发票未到货的资产，可以在《采购管理》系统中录入固定资产类型的期初采购发票。

发生固定资产的采购业务时，采购业务单据中业务类型选择“固定资产”。

固定资产类型的采购入库单全部结算之后，在《固定资产》系统中生成资产卡片。

3.增加不记入成本的仓库对应入库单可以开票的功能：用于如消耗性采购业务

增加选项“不记入成本入库单需开票”。

如果选择不记入成本的入库单需开票，则表头仓库为不记入成本仓库的采购入库单可以参照生成采购发票，而且采购入库单可以作为暂估应付款进行查询。

4.增加采购预算控制：用于需要根据资本性支出预算进行预算控制的企业，比如生产企业中的固定资产采购或者采购后马上投入使用的办公用品、礼品等非材料采购。

在采购选项中设置哪些采购类型进行预算控制。

在采购选项中设置采购单据预算控制时点。

在《预算管理》系统中启用采购系统预算控制并设置控制规则。

录入采购业务单据时，针对进行预算控制的采购类型，可以录入预算项目和预算口径。

在预算控制时点，将预算实际执行数传递给《预算管理》，并按控制规则进行相应控制。

在采购单据中可以查询预算控制报告；需要预算审批的可以查询预算审批信息。

5.增加采购执行状况表：查询到当前时点为止采购流程中未执行完毕的数据。

6.增加请购下达采购合同的功能：

可以按请购单生成采购合同。

下达采购合同的数量反馈给请购单，请购单执行统计表可以查询累计下达合同量。

7.增加合同平行执行的功能：采购参照非合同来源生单情况下，合同起到一个潜在的业务参照，每笔业务实际是在履行一定期间内合同的作业，如参照计划下采购订单时，需要执行合同确定的价格。

在采购订单表头录入合同号，系统按规则自动匹配对应采购合同的记录行。

匹配记录行的价格带入到采购订单中。

采购订单除了执行直接参照来源之外，还同时执行对应采购合同。

8.采购到货驱动合同执行以及按合同执行单开票：

采购合同执行到采购到货环节时，可以按采购到货单生成合同执行单，以反映合同的执行状况。

可以按合同执行单生成采购发票。

如果采购发票不是按合同执行单生成的，而且采购发票是与合同相关的，可以对采购发票和合同执行单进行勾对。

9.采购发票记录质保金：以便《应付管理》系统进行相应处理。

10.增加按生产订单生成请购单的功能：用于直接根据生产订单需要的材料下达采购的业务，比如样品试制。

11.增加工程物料单次最大采购量控制：标识为工程物料的存货，录入采购请购单和采购订单时，数量受单次最大采购量的限制。比如样品试制过程中需要用到的小批量试制材料采购量的限制。

12.增加ROHS物料控制：标识为ROHS物料的存货，录入采购请购单和采购订单时，如果ROHS认证过期，将不允许保存单据。

13.变更相关功能：

请购单支持变更。

到货单支持变更。

供应商资格审批表支持变更，实现对已有供应商相关信息的调整。

供应商供货资格审批表支持变更，实现对已有供货清单相关信息的调整。

采购订单变更之后需要经过审批才生效。

14.增加采购订单生成出口订单的功能：

可以按采购订单生成出口订单。

下达出口订单的数量反馈给采购订单，采购订单执行统计表可以查询累计下达出口订单量。

15.出口退税接口：

采购发票增加退税申报，以便出口退税处理使用。

出口退税处理之后，累计退税数量、累计退税金额、最后退税日期反馈给采购发票。

4.3.3.2修改功能

1.采购配额功能调整：

建立存货档案时，设置当前存货是否参与采购配额。

配额生单时，只显示参与配额的存货。

2.供应商存货调价单去掉弃审功能。若需要删除价格表，可以通过调价功能实现。

3.采购发票立账基准可以选择按发票日期。发票日期指供应商开具发票的日期。

4.结算时权限的控制：可以设置结算选单时是否控制数据权限，若控制，结算时只显示有相关数据查询权限的入库单和发票。

5.代管挂账确认单增加计划价。

6.供应商供货审批表增加最高进价、供货批量、ROHS认证失效日期等信息的维护。

7.供应商存货调价单可以参照供应商存货对照表录入。

8.增加复制单据的功能：复制当前单据形成一张新的单据，提高操作效率。

4.3.3.3完善问题

1.费用折扣结算易用性：按存货或存货分类过滤时可以选择不过滤掉运费发票，便于选择参与费用分摊存货对应的入库单。

2.手工结算易用性：入库单和发票列表中增加整单选择入库单和发票的功能，通过按Ctrl+双击入库单或发票上某条记录前面的选择列达到整单选择或整单取消的效果。

3.第二年（即年结之后的账套）不允许恢复采购期初记账。

4.3.3.4注意事项

1.固定资产不支持费用单独分摊，即费用折扣结算时不能选择固定资产类型的入库单和运费发票。

2.供应商存货调价单弃审功能去掉，但功能权限的弃审保留，目的是设置审批流过程中的弃审功能权限。

4.3.4委外管理

4.3.4.1 新增功能

1.按订单批量核销:

按订单批量核销是以委外订单为线索将相关联的所有未核销的入库单和出库单一次性完成核销。

按订单批量核销支持按材料的实际耗用情况与入库单核销。

2.核销调整: 委外核销调整用于对已核销过的入库单再次进行核销，主要适应于以下应用：

对于倒扣料，在核销时，按BOM或用料表中的标准用量进行核销，在月底时，进行现场仓盘点，可能会产生盘点补差，这样产生的材料出库单就无法核销到原订单中。因为对于这种情况，订单对应的入库单可能已经核销完成，而且订单也可能已经进行了成本归集，产生的这些材料可能与原入库单不在同一个会计期间。针对上面的情况，可以使用委外核销调整的功能，对已经核销过的入库单再次进行核销的调整，调整可能会再次分摊材料成本，也可能冲减材料成本。核销调整是对已经核销过的入库单进行再次分摊材料费。

3.委外订单变更审核：增加订单变更审批功能。订单变更后需要再次审核才能生效，变更后未审核生效的订单暂时不能产生新的后续业务，如不能产生新的收料、发料、到货等业务，但在变更订单前已执行的后续业务操作可继续执行。

4.采购类型权限控制：增加对采购类型的权限控制。

5.委外执行状况表：新增委外执行状况表，此报表用于查询一定时期内委外业务的发生情况，如请购数量、订货数量、到货数量、委外订单未执行量、到货未入库量以及检验的状况等。

6.订单行拆分：订单增加行拆分的功能，系统支持两种拆分行的方式，按数量拆分或按记录数拆分。

7.订单插行：新增或修改委外订单时支持插行操作，但在订单锁定后修改订单或审核后变更订单时，则不支持插行操作。

8.子件已预留量自动释放：对委外订单上的PE子件，如果已在库存中做过预留，在委外订单进行以下操作时会自动释放已预留量：

子件用料表：在删除子件时，如果子件进行过预留，则将子件的已预留量清0。

委外订单解锁时：如果子件已经预留，则将已预留量清0。

委外订单弃审时：如果订单未锁定，则将子件已预留量清0，已锁定，则不清。

委外订单行关闭、整单关闭时：将子件的已预留量清0。

9.单据变更：请购单和到货单增加变更功能。

4.3.4.2 改进功能

1.委外订单：手工新增委外订单时，LP件可修改录入需求跟踪方式、需求跟踪号和行号。

2.委外订单用料分析：委外订单用料分析增加按结存成本分析用料金额的功能。

3.调价单：调价单去掉弃审按钮。调价单审批以后不能进行弃审，如果发现调价有问题，则重新从价格列表中选择价格进行再次调整，或复制调价单重新修改。

4.委外结算改进：

委外结算时增加是否控制数据权限的选择。

委外结算选择入库单或发票时支持整单选择的功能。

费用折扣结算，按存货过滤时可以选择不过滤掉运费发票，便于选择参与费用分摊的存货对应入库单。

5.发票立账：增加按发票的开票日期立账的功能。

6.订单子件用料仓库：放开倒冲物料不允许录入代管仓的限制，即允许选择代管仓。

4.3.5质量管理

4.3.5.1 新增功能

1.检验平台:

批量生成检验单：支持对各种检验类型的报检单批量生成检验单。

检验平台：在检验平台中，检验员可针对所有检验类型批量录入检验信息，包括批检验结果、检验指标以及样本检验结果的录入。

指标检验平台：指标检验平台适用于企业按检验指标给检验员分配任务的情况，即每个检验员只负责与自己相关的指标进行检验。指标检验平台是按检验项目+检验指标对检验单上的指标记录进行索引和分类的，每个操作员只能看到与自己相关的检验指标和检验单。

导入样本记录：导入样本记录适用于指标的样本检测值一般由检测设备自动记录在相应文件中，再导入到系统中的情况，以避免重复录入数据。

2.指标权限控制:增加对指标权限的控制。有指标录入权限时才能在检验单或检验平台中编辑相应的指标，有指标的查询权限时只能查询检验单上的指标而不能编辑指标。

3.ROHS检验:指标档案、质量检验方案和检验单上增加对ROHS指标检验的标识。

4.自定义抽样方案：用于定义除国标等系统预置的抽样方案之外的其他抽样方案，如零缺陷抽样方案就是系统采用自定义抽样方案预置的抽样方案。

4.3.5.2 改进功能

1.报检单:

增加增加、复制行的功能。

增加表体排序功能。

2.检验单:

检验单支持增加指标和删除指标。

按存货检验时，检验单审核后支持补录检验指标及样本信息。

检验单上的抽检量增加取整功能，取整规则包括：向上取整、向下取整和四舍五入三种。

放开检验单上按国标检验时，不允许修改检验严格度的约束

放开检验单上指标按国标检验时，不允许修改抽检量的约束

检验单增加检验标准的显示。

检验环境、检验地点、检验样板等信息从质量检验方案中带入到检验单上后可编辑。

来料检验单列表增加存货代码的过滤和显示。

增加表体排序功能。

3.不良品处理单：可指定报废和降级的入库仓库。

4.3.6库存管理

4.3.6.1新增功能

1.增加PE件预留：非按单生产的情况下，针对重要客户或紧急订单进行成品及关键子件的预留

PE成品预留：将现有库存预留给指定销售订单或出口订单的行（销售的成品）。预留的库存只能给相应的销售订单/出口订单行使用；发货时销售订单/出口订单行优先使用预留的库存，不足时可以使用自由库存（即未被任何订单预留的库存）。

PE子件预留：将现有库存预留给指定生产订单或委外订单的子件行。预留的库存只能给相应的生产订单/委外订单行使用；领料时生产订单/委外订单行优先使用预留的库存，不足时可以使用自由库存（即未被任何订单预留的库存）。

PE预留的时效性：预留时设置失效日期，超过失效日期未领料或发货的，系统可以预警或自动释放

设置预警源，对即将到期或已过期尚未使用的预留进行预警。

设置定时任务，对到期未使用的预算进行自动释放。

查询报表“PE预留执行预警”，查看即将到期或已过期尚未使用的预留。

已预留的库存不再需要时，可以手工进行释放操作。

可以查询PE件预留、释放及消耗（指销售发出、材料领用）的历史记录。

2.采购业务流程配置：采购入库单按采购业务流程配置进行相应控制。

3.销售业务流程配置：销售出库单按销售业务流程配置进行相应控制。

4.生产业务流程配置：材料出库和产成品入库按生产业务流程配置进行相应控制。

5.固定资产采购业务：采购入库单全部结算后生成资产卡片，已转卡片后不能退货。

6.生产补料管理：对领出材料，发生报废时车间根据情况填写补料申请，按补料申请进行相关业务处理

工废或其它情况，按补料申请登记不合格品。

料废时，按补料申请退料。

因为发生报废还需要继续领取材料的，按补料申请正常发料或补料。

可以设置补料是否必有补料申请，若选择，蓝字补料出库单将不能手工填制，也不能直接按生产订单生成，只能按补料申请单生成。

7.序列号功能完善：

在生产订单中可以指定序列号，入库时在生产订单指定序列号范围内挑选序列号。

在销售发货环节可以指定序列号，出库时在发货单指定序列号范围内挑选序列号。

序列号构成维护：

支持母件是序列号管理存货，子件是批次管理存货的构成。

构成维护完成后，在序列号跟踪表中可以查询某序列号对应子件的批号。

进行序列号构成维护时，可以选择在材料出库单对应序列号/批号范围内挑选序列号/批号，缩小数据范围。

序列号属性：序列号属性设置迁移到平台统一设置，可以设置序列号属性档案及录入序列号属性时是否要进行合法性检查。

序列号录入方式：

保存单据之前可以录入序列号：通过录入序列号或扫描序列号达到按序列号数目计数的目的。

在单据表头可以录入序列号：对于来源单据中已录入序列号或出库时，可以根据序列号自动识别存货记录，不需要手工切换到存货记录行。

8.增加不同类型单据复制功能：

拷贝蓝字入库单生成材料出库单、其它出库单。

拷贝蓝字入库单、销售订单、出口订单生成调拨单。

9.售后服务接口：对需要返厂维修记录进行相应处理

对需返厂维修件进行入库处理。

返厂维修件下达生产订单之后，按生产订单领料（包括返厂维修件本身领用）。

返厂维修件维修完毕之后，办理入库。

维修产品发出时，办理出库。

10.销售发货签回处理接口：根据非合理损耗部分的责任承担方式，进行相应处理

责任由运输商承担时，则销售管理生成退货单并自动生成红字销售出库单。

责任由企业自担时，销售管理在生成退货单并自动生成红字销售出库单，同时生成其它出库单。

11.合同接口：采购合同执行到采购入库环节时，可以按采购入库单生成合同执行单，以反映合同的执行状况。

12.预留报表：针对LP件可查询对应销售订单/出口订单的母件或子件的预留情况，对PE件可查询销售订单/出口订单PE母件预留情况以及生产订单/委外订单PE子件的预留情况。

4.3.6.2修改功能

1.LP件预留功能调整：增加整单预留的操作模式，一次性针对一张或多张销售或出口订单中所有需求跟踪方式为订单行号或订单号的母件及对应子件进行预留，提高操作可行性及操作效率。

2. 代管相关业务：

库存单据中代管商自动指定默认供应商：如果同一物料通常只有一个代管商，可以使用指定默认供应商功能录入代管商，提高操作效率，减少错误发生。

按代管商进行最高最低库存控制：

在仓库存货对照表中针对各代管商设置最高、最低和安全库存。

在库存选项设置按供应商控制最高最低库存。

预警和查询报表时，对代管仓库，将按代管商进行统计。

支持代管仓倒冲：

现场仓和委外仓可以同时是代管仓库。

生产订单和委外订单用料表中倒冲物料可以使用代管仓库。

入库或工序倒冲时，如果仓库是代管仓库，系统将按规则自动分配代管商。

代管仓库进行倒冲仓库盘点时，可以设置“倒冲盘点补差按代管商合并”，若合并，盘点补差时按所有代管商（而不只是当前盘点单记录中的代管商）的材料耗用分摊盈亏量。

3.库存按生产领料可以不考虑损耗率：

可设置生产领料是否考虑损耗率。

若不考虑损耗率，可领料量为生产订单子件的应领料量/（1+子件损耗率）。

4.领料批量、切除尾数按照业务分开控制：可以设置材料出库、倒冲出库及调拨时是否要进行领料批量、切除尾数的处理。

5.支持按库管员盘库。

6.库存增加客户、供应商、收发类别数据权限控制。

7.库存单据增加表体备注。

8.按采购订单、到货单、来料检验单、来料不良品处理单生成采购入库单以及按销售发货单生成销售出库单时，可以选择分单方式：可以选择按来源单据号分单还是合并生单（按一定规则合并）。

9.倒冲盘点时如果已领料不足补差，可选择是否生成其它入库单。

4.3.6.3完善问题

1.表体现存量、可用量一次性全部取出，通过右键菜单实现。

2.领料批量支持录入小数。

3.可以指定年结之后形成的下年期初结存单据的制单人和审核人。

4.3.6.4注意事项

1.LP整单预留不支持需求跟踪方式为需求分类代号存货的预留。

2.有PE预留的，按销售订单发货、按出口订单销货、按生产订单/委外订单出库，单据保存时会自动释放预留量，单据数量改小或删除单据后，系统不再恢复预留量。

4.3.7存货核算

4.3.7.1新增功能

1．出口退税单填制凭证：根据退税单进行 “不予抵扣和退税的税额结转成本”和“计提出口退税”、“出口消费税退税”凭证处理。

不予抵扣和退税的税额结转成本：

借方科目：取对方科目中收发类别对应的退税转成本科目。金额取出口退税单本次计提税额-应退增值税金。本次计提税额=本次计提金额*增值税率；贸易型：应退增值税金=本次计提金额*退税率；生产型：应退增值税金=本次计税金额*退税率*（1-抵免比率）。

贷方科目：取税金科目设置的进项税额转出科目。金额取出口退税单本次计提税额-应退增值税金。本次计提税额=本次计提金额*增值税率；贸易型：应退增值税金=本次计提金额*退税率；生产型：应退增值税金=本次计税金额*退税率*（1-抵免比率）。

计提退税：

借方科目：取应收出口退税科目设置中的应收出口退税科目。金额取出口退税单应退增值税金。贸易型：应退增值税金=本次计提金额*退税率；生产型：应退增值税金=本次计税金额*退税率*（1-抵免比率）

贷方科目：取税金科目中设置的出口退税科目。金额取出口退税单的应退增值税金。贸易型：应退增值税金=本次计提金额*退税率；生产型：应退增值税金=本次计税金额*退税率*（1-抵免比率）

消费税退税

借方科目：取应收出口退税科目设置中的应收出口退税科目。金额取退税单的应退消费税，消费税=当前出口发票对应采购普通发票不含税的价款*退税单上的出口消费税率。

贷方科目：取对方科目设置的收发类别对应的对方科目，消费税=当前出口发票对应采购普通发票不含税的价款*退税单上的出口消费税率。

4.3.7.2修改功能

1．直运销售记账：

直运销售先开订单再开发票的模式：

890以前版本：直运销售订单和直运销售发票之间是一对多的关系；直运采购订单和直运采购发票之间是一对多的关系；直运销售订单和直运采购订单之间是一对多的关系（只允许拆单不允许拆记录）。即一张直运销售订单对应多张直运销售发票；一张直运采购订单对应多张直运采购发票（采购发票参照采购订单生成不允许修改单价和金额）。

890修改：将直运销售订单和直运采购订单之间是一对多的关系（只允许拆单不允许拆记录）改为直运销售订单行和直运采购订单行之间是一对多的关系；将一张直运采购订单对应多张直运采购发票（直运采购发票参照直运采购订单生成不允许修改单价和金额）改为将一张直运采购订单对应多张直运采购发票（直运采购发票参照直运采购订单生成允许修改单价和金额）。

直运采购发票记账：

如果采购发票没有对应的直运销售发票或直运销售发票未记账，则直接将直运采购发票记明细账和总账；直运采购发票取不含税单价和不含税金额作为入库成本。

如果直运采购发票记账时其对应的直运销售发票已经记账，需要根据直运销售订单的累计开票数量判断直运采购发票是否是最后一笔，如果是最后一笔，则不但要将直运采购发票进行记账，还要根据直运采购发票调整直运销售发票成本。

直运销售发票记账

如果直运销售发票有对应的直运销售订单，但直运销售订单没有对应的直运采购订单，则直运销售发票不允许记账。

如果直运销售发票有对应的直运销售订单，而且直运销售订单有对应的采购订单，则通过直运销售发票对应的直运销售订单找到直运采购订单，如果直运销售发票的数量和直运采购订单的数量相等，则直接取直运采购订单的不含税金额作为直运销售发票的出库金额；如果直运销售发票的数量与直运采购订单的数量不相等，则直运销售发票的单价取采购订单的不含税平均单价，出库金额根据单价和数量计算。出库金额=采购订单不含税平均单价*销售发票数量。

如果直运销售发票有对应的直运销售订单，对应的直运销售订单上的累计开票数量小于直运销售订单数量即部分开票时，则取成本的方法同无直运采购发票的算法。

如果直运销售发票有对应的直运销售订单，对应的直运销售订单上的累计开票数量等于直运销售订单数量即完全开票时，本次记账的直运销售发票的数量等于直运采购发票数量，则直接取直运采购发票的不含税单价和金额作为直运销售发票的出库的单价和金额。本次记账的直运销售发票的数量小于直运采购发票数量，取直运采购发票平均不含税单价，出库金额根据单价和数量计算，出库金额=直运销售发票数量*采购发票平均不含税单价，最后一笔考虑尾差，取直运采购发票总额扣减已匹配直运销售发票的金额，反算单价。

期末处理生成直运出库调整单：判断直运销售订单的累积开票数量等于订单数量时，根据订单取采购发票汇总金额，扣减已有销售发票汇总成本和调整单的汇总成本，作为调整单的金额。

直运出库调整单：借方科目收发类别对应的科目，贷方取存货直运科目。科目类型为直运调整。

直运销售非订单模式：同以前处理方式，890不做改动。

2．委外核销调整对存货的影响：

委外核销调整：委外订单行对应有未核销的出库单，没有未核销的入库单时，将未核销的材料出库单分摊到已核销的入库单上，进行二次材料分摊核销。

委外核销调整成本处理方式：

调整原单成本：参与核销调整的入库单未记账，委外核销调整（金额核销）时直接改写委外入库单上的材料费，核算入库成本时，入库单的材料费是按调整后的材料费记入存货明细账。

参考成本：取存货档案此存货的参考成本做为单价，计算调拨出入库成本。

调整单调整成本：参与核销调整的入库单已记账，委外核销调整（金额核销）时，不直接改写委外入库单上的材料费，需要根据委外核销调整单，在存货核算中进行委外核销调整成本的处理，生成委外入库调整单的方式记入存货明细账。

入库调整单生成凭证：借：库存商品，贷：委托加工物资-材料费。

3．先进先出计价方式下，按单调整结存成本：出库调整单增加先进先出法调整结存成本的选项，入库调整单记账，在保存单据后，将调整金额记入存货明细账、存货总账，也要将调整金额记入计价辅助数据库，反算单价。下笔出库按调整后的成本出库。

4．进口采购入库单、委外入库单按结算单制单。

5．出库调整单：当成本核算方法为分批法、部分分批法时，出库调整单上可以按生产批号调整材料成本，计入专用材料。

6．在控制页签中增加选项，“假退料回冲单取原单成本”，默认选择。

选择取原单成本：月末结账时，生成假退料回冲单，成本取对应的假退料单的成本，按手填成本处理。

不选择取原单成本：月末结账时，生成假退料回冲单，成本按当月发出成本计算。

7．个别计价年结改动的是：上年未结算、未出库的入库单本本年全部结算，下笔出库按结算后的金额出库。

8．成本计算不锁定：放开锁表控制，记账过程中不锁其他系统的表，业务系统可以进行单据的查询、录入、修改、保存、审核、弃审、删除、保存、关闭等业务操作。但存货自己的表还是需要加锁。记账和卷积过程中，查询存货的报表，有参与记账的记录（流水账、收发存汇总表、入库汇总表、出库汇总表、暂估材料/商品余额表等）按已记账的记录查询。如果用户在记账和卷积过程中增加本月的业务数据（出入库单据、结算单、委外核销等），这些数据不会被记入存货明细账。

9．为了提高作业效率，系统提供并发记账和填制凭证的功能。支持正常单据记账、特殊单据记账、发出商品记账、直运并发记账的功能。

并发记账规则：

按仓库核算：按仓库+存货控制并发。

按部门核算：按所属部门+存货控制并发。

按存货核算：按存货控制并发。

生成凭证和单据记账（正常单据记账、特殊单据记账、发出商品记账、直运并发记账）的并发控制。

10．易用性的改进：

科目设置

存货科目、对方科目、结算科目、税金科目、应付科目、费用科目的列表替换为平台的单据列表，支持单据列表的功能。

单据备注

在未生成凭证列表增加备注栏目，显示单据表头备注。

存货核算记账（正常单据记账、特殊单据记账、直运记账、发出商品记账）单据选择。

支持SHIFT+鼠标多选单据。多选时，不符合记账条件的记录不允许选择。

暂估成本录入

暂估成本录入替换成单据列表控件，支持排序功能。

增加格式按钮，提供格式设置功能，支持单据列表的功能。

增加合计行：数量、金额、结算数量、原单金额。

填制凭证:采购预算控制,是否预算控制为“是”与是否预算控制为“否”的记录不允许合并制单。

直运采购制单按预算控制合并制单。

结算单制单不按预算控制合并制单。如果按预算控制合并制单，可在应付系统发票合并制单。

凭证列表增加批量删除凭证的功能：

列表增加选择列，可按单选择单据，双击选择单据，选择列显示Y，再双击表示取消选择。

增加全选、全消按纽，支持凭证的全选、全销功能。

增加批删按纽，支持批量选择凭证删除。选择单据，点批删按纽，系统弹出提示框：“是否删除凭证？”，是和否，选择是，执行删除、选择否，退出。

凭证联查替换为单据列表：

单据列表显示项目增加如下栏目：在原有栏目（单据类型，单据号、仓库编码、仓库名称、单据日期、记账日期、会计期间、记账人）增加业务类型、数量、金额、收发类别编码、收发类别名称、供应商名称、供应商编码、客户名称、客户编码、部门名称、部门编码、经手人名称、经手人编码、备注，表头自定义项1-16

数量：表体的汇总数量；金额：表体的汇总金额。

合计行：数量合计、金额合计。

计划价、售价公式改进

年结时，结转计划价、售价公式。

期初记账时，按公式核算。

存货明细账、总账、发出商品明细账增加上下翻页方式。

存货明细账、总账、发出商品明细账增加翻页按钮、上一页、下一页按钮。

根据过滤的目标存货顺序进行翻页。

产品成本分配增加单价列。

增加单价显示列，单价=金额/数量。

出、入库汇总表存货分类按非末级查询

出、入库汇总表存货分类参照支持按非末级查询。

平台做修改，存货分类参照时，默认选择非末级分类。

出、入库汇总表增加存货名称列。

结算成本处理：

过滤界面增加“供应商”、“收发类别”过滤条件；都为区间值，放在存货编码后面。

结算成本处理替换为平台的单据列表，提供单据列表功能。

结算成本处理增加“供应商”、“制单人”、“审核人”“记账人”、“审核日期”、“记账日期”等栏目，并增加“栏目”功能，使用户可自己调整。

结算成本处理界面修改为模式菜单设置。

增加设置按纽，将表头选项“将运费分摊给结算时指定的入库”、"未指定入库单的运费系统自动分摊给结存的入库单"、“单到补差暂估方式，当月结算暂估价与结算价不一致时可调整出库成本”三个选项放到设置按纽。支持选项的升级和年结。

将金额分摊、数量分摊选项位置调整到表头右侧对齐。

单据列表增加批量打印功能。

涉及的单据列表：采购入库单列表、产成品入库单列表、其他入库单列表、材料出库单列表、销售出库单列表、其他出库单列表、入库调整单列表、出库调整单列表、发出商品借方调整单列表、发出商品贷方调整单列表

明细账支持格式保存

存货明细账保存格式，也支持年结和升级。

存货代码：存货明细账表头增加存货代码、价格调整单表体增加存货代码。

跌价准备增加过滤按钮，便于查询。

收发存汇总表增加一过滤条件：显示已停用存货。

默认不选择。

如果选择，需要判断存货档案的停用日期，不显示小于起始日期的停用存货，当起始日期为空时，不显示小于存货启用日期的存货。

发出商品账支持批量打印

增加批打按纽，在打印按纽后头。

单击批量打印，弹出批量打印的过滤窗体。

提供批量打印的过滤条件：仓库、存货编码、记账日期、客户。

提供批量打印业务类型选择的选项：发出商品、委托代销。可多选。

提供批量打印的选项：打印无期初、无发生、无结存的选项。可多选。

4.3.8进口管理

4.3.8.1新增功能

1.增加请购单管理：基于内控管理要求，对进口业务进行请购管理。

请购管理流程：

进口增加单选选项：

进口订单取进口请购单价格：默认为是。当选择是时，进口订单参照进口请购单时带请购单的价格；反之则仍用原来的取价逻辑重新取价。

是否允许超请购订货：默认为否。当选是时，进口订单从请购单带回的数量=请购单数量+该行存货档案上的的超请购定货数量-累计请购数量。反之，则进口订单从请购单带回的数量=请购单数量-累计请购数量

进口管理增加进口请购单、进口请购单列表、进口请购单执行情况表的菜单项和功能权限。

进口订单生单来源增加参照进口请购单生单。

2.结汇付汇处理：在原有信用证管理的基础上，增加自定义结汇方式处理。

进口单据流程

增加“结汇方式”字段，可支持结汇处理自定义方式：如T/T，D/P等。

原有信用证作为结汇单的一种默认类型。

可自定义不同结汇方式的显示模板，实现对不同结汇方式的处理。

结汇单参照发票或者订单执行，按照累计执行金额进行解汇单执行。

进口订单如果已经参照生成付款申请单，则已经生成付款申请单的部分金额不能再生成结汇单（可结汇金额=订单金额-订单申请金额）

进口订单如果已经参照生成进口结汇单，则已经生成结汇单的部分金额不在生成付款申请单。（可申请金额=订单金额-累计结汇金额）

进口发票生成付款申请单时，只能申请该发票未申请且未结汇部分的金额。（可申请金额=发票金额-订单申请金额-订单累计结汇金额）

4.3.8.2改进功能

1.订单成本分析按照原币成本分析：按照原币、本币两种币别进行报表金额、价格、费用、成本的呈现。

数据源增加相关原币字段

过滤条件增加可选项：“是否按照交易币种汇率计算”，默认为否

增加“折算汇率”：默认取订单币种的当前汇率，当过滤条件“是否按照交易币种汇率计算”为真时取订单汇率

2.进口综合状态报表展现：按照当前时间点，查询当前状态下各个主要业务点的时点业务状态。

进口综合状态统计表增加报检信息与存货的现存量信息。

3.增加进口商贸流程：支持销售订单参照进口订单生成；增加进口盈亏核算表。

销售管理可参照参照无来源非LP件存货的进口订单生单，支持整批进口分批销售的业务模式。

增加进口盈亏情况核算表，通过过滤条件的“关联依据”：

关联依据为进口订单：通过进口订单关联销售订单进行统计，用于核算整批进口分批销售的情况。

关联依据为销售订单：通过销售订单关联进口订单进行统计，用于核算先销售后进口的业务。

4.加工贸易完善：手册增加结案功能；备案方式增加：保税核准报废、其他转入、其他转出，并在手册上增加这些业务导致的进口料件、出口料件的保税业务数量；结转单支持参照生成并支持审核。

手册增加结案状态，核销后可进行结案，结案时如果有需要结转的余量且还没有生成结转单，则提示还没有完成结转，不能结案。结案后不能再进行任何操作。

备案方式增加：保税核准报废、其他转入、其他转出。

保税核准报废：对应不良品处理单；

其他转入：对应其他入库单。

其他转出：对应其他出库单。

手册进口料件页签增加：累计报废、累计其他转入、累计其他转出字段，备案登记单回写规则回写累计数。

结转单增加新增功能，可以参照已核销未结转的手册生成结转单，参照时一次只能选择一个手册，可以删除与修改结转单。

结转单增加审核功能，参与审批流，取消手册上的“结转/反结转”功能。

5.单据联查：

解决操作员没有报检单的功能权限，在到货单上联查时却能查到该报检单的问题。

增加全业务联查功能。

6.增加采购类型权限控制。

7.启用审批流的单据保存时自动提交审批

进口增加选项：“启用审批流的单据保存时自动提交审批”， 默认为不选择。可随时修改。当选是时，进口订单、到货单、信用证等所有参与审批流的单据，在保存时自动执行“提交”功能

4.3.9出口管理

4.3.9.1新增功能

1.增加出口退税处理功能：同时支持生产型出口企业的出口退税和商贸型出口企业的出口退税。

业务流程

商贸模式退税:

生产企业退税:

业务操作流程：

增加退税选项：“是否生产型企业退税”，单选，默认为“是”。可随时切换。

报价单、订单、销货单、出口发票增加“退税方式”，选项“是否生产型企业退税”的值为是时，退税方式为“生产”，反之为“商贸”。可手工改为“不退税”

报价单与订单的盈亏测算中计算退税金额的公式依据单据上的退税方式来决定是使用商贸公式还是生产型的公式（以前是依据账套属性进行选择）。

增加退税单：

新增进入退税单格式依据选项不同而不同，输入退税方式后则依据单据的退税方式判断：

商贸退税单格式：表头+出口发票页签+采购发票页签

生产型退税单格式：表头+出口发票页签

商贸退税模式下可参照采购发票进行选票并进行自动配票。

增加退税单列表。

增加退税情况申报表：出口退税统计表（按期间查询），进货采购申报表

相关报表修改：收入成本费用分析表、盈亏分析表：查每个订单的应退税金和实退税金

2.结汇收汇处理：在原有信用证管理的基础上，增加自定义结汇方式处理。

出口单据流程

原有信用证作为结汇单的一种默认类型。

表头数据项增加“结汇方式”，结汇方式预制“信用证”和“跟单托收”，可即时增加。

“结汇方式”不等于“信用证”时，押汇按钮置灰。

4.3.9.2 改进功能

1.出口收入成本费用分析（发票）按照原币成本分析：按照原币、本币两种币别进行报表金额、价格、费用、成本的呈现。

数据源增加相关原币字段

过滤条件增加可选项：“是否按照交易币种汇率计算”，默认为否

增加“折算汇率”：默认取订单币种的当前汇率，当过滤条件“是否按照交易币种汇率计算”为真时取订单汇率

2.出口汇率改进：

销货单参照订单时，先按销货单的单据日期取外币设置的汇率，如果没有设置的汇率为空，则取第一个订单的汇率。

出口发票编辑时，如果发票结关日期输入，则按结关日期重取汇率。

3.出口综合状态报表展现：按照当前时间点，查询当前状态下各个主要业务点的时点业务状态。

在原来的综合统计表增加报检信息与存货的现存量信息。

4.单证改进：

打印模板表头栏目能自动折行打印。

解决打印模板设计器按Ctrl键切换多选与单选功能时，经常出现选不上单元格的问题。

帮助中增加自定义规则编写示例。

增加右键菜单的操作功能

增加预制单证的隐藏功能

出口选项增加选项：隐藏预制单证。默认为非选中状态

当上述选项选中时，系统预置单证在“制作单证”的菜单上不显示出来。

5.增加出口商贸流程：支持出口订单参照采购订单生成；增加出口盈亏核算表。

出口管理可参照参照无来源非LP件存货的采购订单生单，支持整批采购分批出口的业务模式。

增加出口盈亏情况核算表，通过过滤条件的“关联依据”：

关联依据为采购订单：通过采购订单关联出口订单进行统计，用于核算整批采购分批出口的业务。

关联依据为出口订单：通过出口订单关联采购订单进行统计，用于核算先出口后采购的业务。

6.单据联查：

增加全业务联查功能。

8.增加销售类型权限控制。

9.启用审批流的单据保存时自动提交审批

出口增加选项：“启用审批流的单据保存时自动提交审批”， 默认为不选择。可随时修改。当选是时，出口报价单、出口订单、销货单、信用证、出口发票、费用申请单、退货单、退货发票、退税单等所有参与审批流的单据，在保存时自动执行“提交”功能。

4.3.10售后服务

4.3.10.1 新增功能

1.服务单返厂维修：本版服务单可支持故障产品返厂维修业务，涉及内容有：

服务单表体增加了返厂标志，支持整机返厂、部件返厂。

库存管理中其它入库单可参照服务单返厂件生成对应的入库记录。

生产制造中的服务返工处理单可参照服务单返厂件生单。

服务单支持按照故障产品追踪返厂件相关业务数据，包括返厂件对应的其它入库单、生产订单、工序完工情况、其它出库单记录。

4.3.10.2 修改功能

1．服务产品全貌：服务产品全貌支持查询服务产品协议内容。

2．主动服务计划：

支持按照客户细分规则生成主动服务计划，细分规则内容可以是：客户分类、行业或地区。

支持编辑主动服务计划，记录同客户沟通的相关信息。作为下达主动服务计划的依据。

2．服务单改进：

服务单支持多模版，可根据服务类型对应不同的模版格式。

支持在服务单单据界面进行服务结算、服务回访，服务单逐步变为售后服务的核心业务平台，使业务过程更加简洁方便。

服务单任务分配提醒，支持将分配信息发送到U8消息中心。

3．客户投诉改进：客户投诉处理过程提供两个方案。

严格按照投诉分配流程；投诉单处理必须经过分配、处理才能记载完整的数据。

简化流程：可直接编辑投诉处理表体记录行。

4．预警优化：

服务请求、服务单等预警信息可以从U8消息中心直接进入对应的单据列表中。

5．服务分析：增加了相关的分析报表：

服务单结算明细表

服务单配件明细表

服务协议执行情况表

返厂维修一览表

服务产品子件追溯

4.3.11质量追溯

4.3.11.1 新增功能

1.批次溯源、出库追踪入库溯源、序列号溯源 查询 均增加 加工过程 信息查询，能够查询到材料构成页签中选中行的批次、出库追踪入库号、或者单品对应的生产订单的车间工序加工情况（车间启用情况下），并能够联查到生产订单工序计划，并联查到工序检验、工序使用的资源、工序派工等情况。

2.批次去向、出库追踪入库去向、序列号去向 查询 均增加 维修服务 信息查询，能够查询到相关半成品、成品单品的维修服务信息，并能够联查到服务单和服务产品的档案，通过服务产品档案可联查到服务全貌，包括服务协议、服务记录、配件更换情况、返厂维修记录等。

4.3.11.2 修改功能

1.序列号基本信息查询增加对服务产品档案中服务产品、配件序列号的查询

2.序列号溯源的材料构成查询，补充服务产品档案中的服务产品和配件的序列号构成关系查询；

3.批次去向、出库追踪入库去向、序列号去向的生产去向查询，增加服务产品档案中的服务产品和配件的序列号构成关系作为单品序列号构成关系的查询；

4.为适应库存序列号构成关系档案的改进—增加了批次管理子件的批次信息维护，序列号溯源的材料构成、批次去向、出库追踪入库去向、序列号去向的生产去向查询，使用序列号构成关系档案信息中的母件序列号管理、子件批次管理的追溯关系进行查询；

5.批次溯源、出库追踪入库溯源、序列号溯源 查询 的质量情况查询增加对应生产去向页签中的工序检验信息查询。

6.批次溯源、出库追踪入库溯源、序列号溯源、批次去向、出库追踪入库去向、序列号去向 的收发情况 增加对不合格品记录单、不合格品处理单、期初不合格品信息的查询。

4.3.12 GSP质量管理

4.3.12.1 新增功能

1.初始设置：

增加供应商、客户证照控制选项，指定销售控制、业务员＋存货取价控制。

增加供应商、客户证照档案，用于记录证照内容。

2.供应商管理：

增加供应商证照经营范围，用于界定供应商采购药品范围。

按照供应商证照管理设置的预警天数进行供应商证照预警。

3.客户管理：

增加客户证照经营范围，用于界定客户购药范围。

按照客户证照管理设置的预警天数进行客户证照预警。

4.业务员管理：

增加业务员调价，业务员调价单既可以设置业务员＋存货价格，也可以设置业务员大类＋存货价格。在设置价格时，先选择相应存货，然后可以批量录入业务员或业务员大类，也可以先录入业务员或业务员大类，然后选择存货。然后再设置相应的价格。在新增调价单时，可以选择存货大类，系统将当前存货大类下的所有存货带入到调价单中。在设置业务员价格时，可以同时设置最低售价，如果用户启用了最低售价控制，则单据在取最低售价时，首先取业务员或业务员大类＋存货的最低售价，如果为空，则取存货档案的最低售价。

5.制药行业有效期至的支持：

GSP单据、相关报表及业务处理增加有效期推算方式和有效期至。根据有效期推算方式和失效日期来计算有效期至的值。满足了医药行业要求业务中需要显示和按有效期至控制业务的需求。

4.3.13供应链公共

1.全流程单据联查：采购管理、销售管理、库存管理、委外管理、工序委外、进口管理、出口管理和售后服务增加业务单据联查关联的所有上下游单据的功能，如销售订单可联查上游的合同、销售预订单、销售报价单，可联查其下游的发货单、销售出库单、报检单、检验单、不良品处理单、不合格品记录单、发票、收款单等。如果销售订单直接下达生产订单，则可联查对应的生产订单；如果销售订单转委外，则可联查对应的委外订单、领料单、到货单、入库单、核销单、发票、结算单、付款单等；如果销售订单直接下达采购，则可联查对应的采购订单、到货单、入库单、发票、结算单、付款单等。

2.单据保存即提交审批流：供应链各产品支持审批流的单据增加保存即提交审批流的功能。在单据编辑状态下，按提交按钮即保存单据并同时提交审批流。

3.单据列表：供应链各产品在单据列表中进入单据上下翻页时，只显示单据列表范围内查询的单据。

4.参照生单支持草稿：供应链支持草稿的单据增加参照生单时可以保存为草稿的功能。

5.单据支持插行：供应链各主要单据增加插行的功能。

单据新增或修改时支持插行操作，删行时自动重新编号。

订单锁定后修改订单或审核后变更订单时，则不支持插行操作，删行时也不重新编号。

4.4生产制造

4.4.1物料清单

4.4.1.1新增功能

1.客户物料清单维护：

客户物料清单的新增、修改；

支持单阶复制其他BOM；

支持全阶复制主BOM、客户BOM、订单BOM。

2.客户BOM结构表：增加客户BOM结构报表功能，按照客户和物料的范围打印客户BOM结构。

4.4.1.2改进功能

1.物料清单维护：

物料清单表体增加工序名称显示栏位。

定位符界面取消定位符只能输入10行的限制。

物料清单复制界面BOM类别栏目增加“客户BOM”枚举值，以拷贝客户BOM。

增加上下翻页功能，在界面所显示的资料中进行翻页。

2.订单物料清单维护：增加全阶拷贝标准BOM功能。

3.物料清单差异比较表：过滤选择条件增加“订单与客户、客户与主要、客户与替代、不同客户”选项，并增加相应的比较表。

4.其它：

取消物料不可互为产出品的限制。

子件显示界面增加工序名称栏目。

报表打印界面中所有定位符显示在定位符栏目中。

子件变更明细由翻页查询改为在一页中显示。

4.4.1.3注意事项

1.客户物料清单只是针对客户建立的默认物料清单，主要用于生成客户的订单BOM。

4.4.2主生产计划（MPS）

4.4.2.1新增功能

1.MPS计划参数维护：把MPS计划代号与MPS计划参数维护两功能合并，可以对每个计划代号分别维护计划参数。

2.预测订单维护-展开式

 支持在某个时间段内按照时格维护产品预测资料；

支持按照预测参数维护预测资料；

支持在各时格内产品预测资料的均化；

支持均化后数量的取整

3.MPS计划维护-展开式

支持在某个时间段内按照时格显示与维护主生产计划资料；

支持按照时格设定的时间期间下达生产；

支持按照时格设定的时间期间对主生产计划进行锁定与弃锁处理。

4.MPS计划生成：

安全库存：

1.如果物料所有毛需求日均小于系统日，则安全库存需求日为系统日；

2.若物料有大于/等于系统日的毛需求，则安全库存需求日为大于/等于系统日的首笔需求日。

重规划日期：供需平衡时，如果供应之后存在需求且需求日期减供应日期大于等于存货档案中的允许延后天数，则该笔供应的重规划日才能延后至需求日期。

预测消抵：如果客户销售订单行/出口订单行“需求跟踪方式”设置为“需求分类代号”，并且在某个需求时栅内定义为客户订单销抵预测，则在该需求时栅时段内，客户销售订单首先消抵具有相同需求分类代号的预测订单，然后再消抵未指定需求分类代号及客户代号的预测订单；如果客户销售订单行/出口订单行“需求跟踪方式”设置为“订单号”或者“订单行号”，则首先消抵具有相同客户代号的预测订单，然后再消抵未指定需求分类代号及客户代号的预测订单。

出货消抵：如果发货单/销货单“需求跟踪方式”设置为“需求分类代号”，则执行出货消抵时，出货数量首先消抵与该发货单/销货单具有相同需求分类代号的预测订单，然后再消抵未指定需求分类代号及客户代号的预测订单；如果发货单/销货单“需求跟踪方式”设置为“订单号”或者“订单行号”，则首先消抵具有相同客户代号的预测订单，然后再消抵未指定需求分类代号及客户代号的预测订单

PE件预留处理：（1）销售订单、委外订单/生产订单（子件）需求余量中应扣减其库存中的预留数量，直至扣减到零为止（不可为负）；（2）现存量也应扣减其库存中的预留数量，即只有未被预留的现存量才可被其它需求使用。

计划代号：带出计划代号档中的默认MPS计划代号及其参数，可改；若无默认MPS计划代号或默认MPS计划代号未维护计划参数，则应手动输入计划代号及其相关计划参数。

5.供需资料查询-汇总式：将现存量明细查询中的预计入/出量分别细分为“已入账待入库量、未入账待入库量、已入账待出库量、未入账待出库量”四个显示栏位。分别为：

已入账待入库量：直接取自库存现存量表中的待入库量；

未入账待入库量：取自未填写仓库、批号的采购/进口到货单量等未更新存量的原始视图提供的数量；

已入账待出库量：直接取自库存现存量表中的待出库量；

未入账待出库量：取自未填写仓库的出口销货单等未更新存量的原始视图提供的数量。

4.4.2.2改进功能

1.产品预测订单输入：增加审核、弃审功能；增加按照客户输入预测功能；表头增加预测参数栏目；表体增加客户代号栏目；是否生效栏目改为状态栏目。

2.预测订单整批处理：增加审核、弃审功能；增加预测订单联查功能；列表界面增加状态、表体自定义项、预测维护参数、说明、客户代号、客户简称栏目。

3.待处理订单明细表：增加订单类型过滤条件，用于按订单类型过滤待处理订单资料。

4.预测消抵明细表：报表增加客户代号、客户简称栏目。

5.供需资料更新：执行供需资料更新时，按本版本预测消抵、出货消抵逻辑处理。

6.其他：

相关的报表和过滤条件中是否生效栏目改为状态栏目。

4.4.3需求规划（MRP）

4.4.3.1新增功能

1.MRP计划参数维护：把MRP计划代号与MRP计划参数维护两功能合并，可以对每个计划代号分别维护计划参数。

2.预测订单维护-展开式

 支持在某个时间段内按照时格维护产品预测资料；

支持按照预测参数维护预测资料；

支持在各时格内产品预测资料的均化；

支持均化后数量的取整。

3.MRP计划维护-展开式

支持在某个时间段内按照时格显示与维护物料需求计划资料；

支持按照时格设定的时间期间下达生产；

支持按照时格设定的时间期间物料需求计划进行锁定与弃锁处理。

4.MRP计划生成：

安全库存：

1.如果物料所有毛需求日均小于系统日，则安全库存需求日为系统日；

2.若物料有大于/等于系统日的毛需求，则安全库存需求日为大于/等于系统日的首笔需求日。

重规划日期：供需平衡时，如果供应之后存在需求且需求日期减供应日期大于等于存货档案中的允许延后天数，则该笔供应的重规划日才能延后至需求日期。

预测消抵：如果客户销售订单行/出口订单行“需求跟踪方式”设置为“需求分类代号”，并且在某个需求时栅内定义为客户订单销抵预测，则在该需求时栅时段内，客户销售订单首先消抵具有相同需求分类代号的预测订单，然后再消抵未指定需求分类代号及客户代号的预测订单；如果客户销售订单行/出口订单行“需求跟踪方式”设置为“订单号”或者“订单行号”，则首先消抵具有相同客户代号的预测订单，然后再消抵未指定需求分类代号及客户代号的预测订单。

出货消抵：如果发货单/销货单“需求跟踪方式”设置为“需求分类代号”，则执行出货消抵时，出货数量首先消抵与该发货单/销货单具有相同需求分类代号的预测订单，然后再消抵未指定需求分类代号及客户代号的预测订单；如果发货单/销货单“需求跟踪方式”设置为“订单号”或者“订单行号”，则首先消抵具有相同客户代号的预测订单，然后再消抵未指定需求分类代号及客户代号的预测订单

PE件预留处理：（1）销售订单、委外订单/生产订单（子件）需求余量中应扣减其库存中的预留数量，直至扣减到零为止（不可为负）；（2）现存量也应扣减其库存中的预留数量，即只有未被预留的现存量才可被其它需求使用。

计划代号：带出计划代号档中的默认MRP计划代号及其参数，可改；若无默认MRP计划代号或默认MRP计划代号未维护计划参数，则应手动输入计划代号及其相关计划参数。

5.供需资料查询-汇总式：将现存量明细查询中的预计入/出量分别细分为“已入账待入库量、未入账待入库量、已入账待出库量、未入账待出库量”四个显示栏位。分别为：

已入账待入库量：直接取自库存现存量表中的待入库量；

未入账待入库量：取自未填写仓库、批号的采购/进口到货单量等未更新存量的原始视图提供的数量；

已入账待出库量：直接取自库存现存量表中的待出库量；

未入账待出库量：取自未填写仓库的出口销货单等未更新存量的原始视图提供的数量。

4.4.3.2 改进功能

1.产品预测订单输入：增加审核、弃审功能；增加按照客户输入预测功能；表头增加预测参数栏目；表体增加客户代号栏目；是否生效栏目改为状态栏目。

2.预测订单整批处理：增加审核、弃审功能；增加预测订单联查功能；列表界面增加状态、表体自定义项、预测维护参数、说明、客户代号、客户简称栏目。

3.待处理订单明细表：增加订单类型过滤条件，用于按订单类型过滤待处理订单资料。

4.预测消抵明细表：报表增加客户代号、客户简称栏目。

5.供需资料更新：执行供需资料更新时，按本版本预测消抵、出货消抵逻辑处理。

6.其他：

相关的报表和过滤条件中是否生效栏目改为状态栏目。

4.4.4生产订单

4.4.4.1新增功能

1.生产订单手动输入：增加整批审核、弃审功能；增加草稿与模板功能；增加订单行的分拆功能；增加生产业务流程的控制。

2.重复计划手动输入：增加整批审核、弃审功能；增加草稿与模板功能；增加生产业务流程的控制。

3.服务单返工处理：新增程序，参照服务单整批生成生产订单。

将指定条件范围内的服务单整批生成生产订单；

一个服务单可以多次生成生产订单；

支持有序列号的服务单返厂维修。

4.补料申请单：新增程序，记录生产过程中子件报废数量、原因，作为材料报废、生产订单补料之依据。

记录子件报废的数量、工序、原因；

记录子件报废后续作业（不良品处理、补料、补领）发生的数量；

支持单据的审核、弃审功能；支持审批流。

5.生产订单改制：支持带序列号生产订单的改制，改制生产订单支持生产业务流程。

6.补料申请单明细表：新增程序，按照选择条件打印补料申请单明细表。

7.支持序列号：

如果订单行物料在存货档案中选择“序列号管理”并且库存管理参数设置中选择“有无序列号管理”，在生产订单查询状态，可以选择“xx-xSN”，系统进入序列号维护界面。

在序列号维护界面新增序列号资料；可以使用序列号规则生成序列号资料；可以清除生产订单序列号资料。

8.工程物料控制：对于标准生产订单，生成子件时不可带入工程物料；子件修改时，不可新增工程物料。

4.4.4.2改进功能

1.生产订单手动输入

增加服务单号栏目，服务单转生产订单时带入。

非标生产订单可以根据生产业务流程和生产制造参数设置输入工程物料清单和工程工艺路线。

生产订单锁定状态改为未审核释放PE子件预留；删除生产订单子件时释放PE子件预留。

不可以删除存在序列号资料的生产订单行；删除生产订单行时，同时释放生产订单子件的PE预留。

2.重复计划手动输入

重复计划锁定状态改为未审核释放PE子件预留；删除重复计划子件时释放PE子件预留。

不可以删除存在序列号资料的订单行；删除订单行时，同时释放生产订单子件的PE预留。

3.集合生产订单维护

生产订单锁定状态改为未审核释放PE子件预留；删除订单行时，同时释放生产订单子件的PE预留；删除生产订单子件时释放PE子件预留。

不可以删除存在序列号资料的订单行

对已审核且已转车间的生产订单，选择重排，按照本版车间管理工序计划生成逻辑修改。。

4.不良品返工处理：增加生产订单类别输入的控制；通过非标准生产订单和生产订单类别获得生产订单业务流程对生产订单后续作业的控制。

5.生产订单整批处理：列表界面增加起始序列号、结束序列号、审核日期、备注栏目；报检作业增加生产业务模式控制功能；弃审、删除增加PE子件预留释放。

6.已审核生产订单修改：删除生产订单子件时释放PE子件预留；标准生产订单子件不可新增工程物料；选择重排，按本版车间工序排程逻辑重新排程。

7.已审核重复计划修改：删除生产订单子件时释放PE子件预留；重复计划子件不可新增工程物料；选择重排，按本版车间工序排程逻辑重新排程。

8.生产订单综合查询：子件查询窗口增加工序开工时间、工序完工时间、最早开工日期、最早开工时间、最晚完工日期、最晚完工时间。

9.生产订单用料分析表：增加差异率显示栏目；成本相关资料支持数据权限控制。

10.生产订单在制物料分析表：增加差异率显示栏目；增加成本相关资料显示栏目；成本相关资料支持数据权限控制。

11.子件PE预留：

ATP计算逻辑考虑生产订单子件预留数量。

报表增加生产订单子件预留数量。

12.其它：

增加生产订单业务流程模式的控制功能。

订单行增加起始序列号/结束序列号栏目。

4.4.4.3注意事项

1.有序列号物料的服务单返工处理生成生产订单，序列号以库存实际发生的为准，生产订单上的序列号可能会与服务单上的序列号不一致。

4.4.5车间管理

4.4.5.1新增功能

1.转移报工：对生产订单工序进行报工，分为报工（工序内）和转移（工序间）。支持五种转出转入状态。

2.转移报工列表：对转移报工的数据进行综合显示，可以实现批审和批弃。

3.生产统计日报表：对于指定日期的工序生产完成情况进行统计。

4.4.5.1改进功能

1.订单报工和工序报工增加资源维护子界面。

如果表体五个资源不够用，可以启用右键资源维护。

2.车间工序排程时间到分钟：

生产订单工序计划生成时排程计算到分钟；重复计划维持原逻辑；

工序计划时间显示到分钟；

工序转移时间支持到分钟；

工时记录单时间支持到分钟。

3.工序转移支持生产业务流程模式的控制。

4.工序累计完工量算法改进。

4.4.5.2注意事项

1.重复计划不支持排程到分钟。

4.4.6工序委外

4.4.6.1 新增功能

1.财务核算：

科目设置：用于设置在工序委外中生成凭证所需要的委外加工费科目、加工费差异调整科目及加工费暂估应付科目，用户在生成凭证之前应先在此处将相关科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。

生成凭证：生成凭证用于对本会计月已记入委外加工明细账中的收料单、不良品报告单和发票生成凭证；所生成的凭证可在账务会计的总账系统中查询、审核并记账，形成科目明细账和总账。

凭证查询：本功能用于查询本会计年度工序委外生成的凭证。

2.收发料预警：

发料预警：发料预警是对即将发料或已过计划下达日期的逾期发料的委外加工单的一个预警或报警查询。

收料预警：收料预警是对即将收料或已过计划到货日期而未收料的逾期委外加工单的一个预警或报警查询。

3.换算率计算规则：支持以换算率为主、以件数为主和以数量为主三种计算规则。

4.4.7工程变更

4.4.7.1改进功能

1.工程物料清单子件增加工序名称栏目；定位符取消10行限制；报表中定位符合并显示在一列中。

4.4.8其它

4.4.8.1改进功能

1.工作日历维护：维护工作时间范围。

2.资源资料维护：左侧增加列表，上下翻页在列表显示的资料中进行翻页。

3.标准工序资料维护：左侧增加列表，上下翻页在列表显示的资料中进行翻页。

4.工艺路线资料维护：左侧增加列表，上下翻页在列表显示的资料中进行翻页；设置质量检验参数时，若检验规则选择“按自定义抽检规则抽检”，在AQL值栏位允许输入，可不输入。

5.部分报表支持高级过滤。

6.生产制造参数设定：增加“非标订单允许工程资料”和“非标订单允许工程资料”参数控制非标准生产订单是否可以引用工程BOM和工程工艺路线。

7.增加生产业务流程以控制生产订单执行。

8.生产订单类别增加数据权限。

4.4.8.2注意事项

1.因计划代号维护与生产制造参数设定程序合并，计划代号维护程序取消，程序放在MRP/MPS产品中。

4.5决策支持

4.5.1 商业智能

4.5.1.1 新增功能

1、首页看板自定义配置

新增量表：范围为分析类全部指标，可以配置当前登录用户有权限的所有指标。

新增报表：范围为全部WEBI报表，可以配置当前登录用户有权限的所有WEBI报表。

新增指标列表：范围为分析类全部指标，可以配置当前登录用户有权限的所有指标。

新增报表列表：范围为所有报表（WEBI报表、excel、word等），可以配置当前登录用户有权限的所有报表。

自定义模版：用户可以选择所喜欢的布局模板，再自定义模板具体元素内容。

2、预算主题分析

预算模版导出

预算编辑数据导入

U8预算数据导入

3、委外主题分析

委外订单分析

委外开票分析

委外付款分析

委外用料分析

委外到货分析

委外退货分析

委外成本分析

4.5.1.2 改进功能

1、预警值设置功能

预警目标值可以连续周期录入，支持历史预警场景回复

直接参照引用预算值，支持动态预警设置

动态预警：即支持时间周期预警和定义预算指标作为预警临界点，通过百分比的方式实现定义预警区间

2、业务全状态监控分析模型

采购订单：采购必有订单模式，要求采购到货、退货、入库、开票、付款等度量全部增加关联订单号，如果没有关联采购订单，采购订单号为空

销售订单：销售必有订单模式，要求销售发货、退货、出库、开票、收款等度量全部增加关联销售订单号，对于没有销售订单的销售发货、退货、出库、开票、收款等关联销售订单号以空填写

生产订单支持全业务追踪分析：原生产制造主题-生产订单度量已经支持按照销售订单号和生产订单号维度分析；原生产制造主题-生产领料等度量已经支持按照生产订单号维度分析，增加分析维度销售订单号

3、库存主题

增加度量：库存可用量、库存现存量，支持维度：企业、部门、存货、仓库、存货自由项、存货自定义项

4、应收、应付主题

应收应付的取数，支持期初、本期增加、本期减少、本期应付/应收余额。并且各项能区分明细数据，例如，本期增加的应收可以有销售应收和其他应收等。本期减少有销售回款和其他减少。

预收和预付余额数据，能在应收/应付管理模块取数，用户可以通过款项类型维度进行自定义度量，也可以直接按照款项类型进行分析。

期初余额和应收应付需要增加分析维度“单据种类”，应收具体内容包括：销售发票、应收单、预收款、应收票据、合同结算单、出口发票、服务结算单；应付具体包括：采购发票、应付单、预付单、应付票据、合同结算单、进口发票、工序委外发票等。

收付款需要增加分析维度“款项类型”，应收包括：应收款、预收款、其他费用、手续费、利息；应付包括：应付款、预付款、其他费用、手续费、利息。

时间：如果有立账日取立账日，如果立账日为空取单据日期。

5、ETL易用性和效率优化

数据抽取日志展现改进：抽取日志详细内容不需要再打开新界面查看详细内容，而是直接展开近N次各个企业或全部企业抽取详细信息，并支持按照抽取状态分组。

数据抽取效率优化：参照配置及数据抽取效率的继续优化（总账，期初期末余额类，物料缺料。。。）

初始化抽取支持设置U8账套开始抽取时间：在系统管理端-企业目录功能点，账套信息增加一个参数设置：开始抽取时间。开始抽取时间备选内容为账套的所有年度。设置后，系统按照设置年度开始抽取业务数据。

4.5.1.3 注意事项

1、在产品安装过程中，需要关闭杀毒软件监控程序。如果打开杀毒软件监控程序有可能导致安装失败。

2、安装产品前必须先安装.Net Framework2.0。

3、U8商业智能产品现只有中文简体版本，只支持U8中文简体语言账套分析。

4、在使用产品前，应首先利用数据备份和恢复工具将BIAR文件恢复到系统中，否则产品无法正常使用。具体操作步骤请参照“U8商业智能安装部署方案”或“U8商业智能产品使用手册”中的“数据备份和恢复”部分的内容。

5、本版产品指标定义不支持对会计时间维度的定义。

6、如果用户登录到U8商业智能浏览端时，在页面未完全显示情况下，请不要用浏览器的“X”按钮关掉页面，否则会导致加密不能立即释放，可通过以下两种方式解决：

（1）重新启动U8加密服务

（2）等待U8加密自动释放。

7、在使用BO平台前，需要修改WINDOWS的外观—窗口和按扭为Windows 经典样式，如下图1；修改WINDOWS的外观—高级—项目，选择消息框，设置字体为宋体，如下图2，图3。

图1

图2

图3

4.6人力资源

4.6.1 HR基础设置

4.6.1.1新增功能

1.业务单据定制

设置人员子集对应业务单据，可应用于人事管理、薪资管理、保险福利管理产品。单据数据直接写入对应人员子集。

业务单据支持直接审核和工作流审批业务。

表头表体字段支持设置数据对应关系。

单据字段、格式可根据用户需要调整表样。

系统预置人员子集：住宿水电费、补助单、补发补扣单、其他福利补助。

2.业务单据应用

通过业务单据处理相关数据录入及审批，例如可以设置“薪资业务单—水电单”应用于薪资管理模块，由薪资管理员处理员工水电费等工资扣款的录入和审批。

支持根据业务设计单据，进行业务单据的录入及审核，审批支持审批流（CS）或直接审批。

审批数据直接写入人员子集。

业务单受部门查询、录入权限控制。

支持按照业务单据类型进行授权，不同的薪资业务单据可以由不同操作员处理。

4.6.1.2改进功能

1.权限控制改进

增加是否启用部门权限的控制

增加人事选项节点，可单独设置人事模块、合同模块、考勤模块、福利模块、薪资档案是否需要启用部门权限。若相应的模块不启用部门权限，操作员可以查看、编辑所有部门的数据。

部门权限分配时支持查询和录入权限。

字段级权限的改进

人员档案的基本页签和人事页签可设置字段级权限控制。

字段级权限分配时支持查询和录入权限。

人员档案内的工资、福利数据默认无权

为操作员分配权限时，工资、福利相关的信息按照默认无权进行处理。

4.6.2人事管理

4.6.2.1新增功能

1.人力资源内控制管理

增加变更日志节点，可查看历史的变更信息。

可设置人员基本信息表和人员子集发生数据变化时是否需要记录变更日志。

当人事选项内的参数发生变化时自动记录变更日志。

当人员的考勤信息如是否考勤等发生变化时自动记录变更日志。

在福利管理内当人员的缴交基数发生变化时自动记录变更日志。

可分别控制人事产品、招聘需求的编制控制情况。

人事产品控制编制的节点包括人员档案、入职管理、调配管理。若启用编制控制，当所选部门的编制已满编时不允许保存。

填写招聘需求时，若启用编制控制，当需求部门的编制已满编时不允许保存。

预置编制对比表

可对比2个年度的编制情况

职务、岗位的任期控制

职务、岗位都可设置是否控制最长任期以及最长任期的时间。

可通过报表查看设置了最长任期的职务、岗位当前任职人员的任职年限。

可提前3个月给相关的人员发送任职年限即将到期的人员名单。

操作员发生变化时对系统管理员发送预警通知

当人员离职后可发通知给系统管理员，及时停用离职人员的登录账号。

当人员发生异动时（部门变动、岗位变动）后可通知系统管理员，及时调整此部分人员的权限。

人员档案中新增操作员或操作员的对应关系发生了改变后可通知系统管理员，加强对增加操作员的管控。

2.人事业务单

可处理应用于人事管理产品的业务单据，具体设置和应用方式参见4.6.1.1中“业务单据定制和应用”。

4.6.2.1改进功能

1.职务管理

增加职层职等档案，并预置相应的档案内容。

2.人员档案：

身份证号码增加长度校验和校验码的校验。

人员档案的基本页签和人事页签字段可控制字段级权限。

增加年龄、工龄、司龄字段，预置定时任务自动更新字段值。

增加英文名，在人员档案的列表界面、自助应用的查找人员界面支持按照英文名进行快速搜索。

增加设置操作员和业务员的功能权限控制。

3.入职管理

入职时若同时签订劳动合同，支持劳动合同按照设置的编码规则自动生成合同编号。

增加劳动合同的试用期校验。

入职时可同时处理福利业务，选择福利方案进行开户，维护福利部门、福利地区、基数核定方法等信息。

4.调配管理

调配单执行后支持查看原始的调配单据。

5.离职管理

离职单执行后支持查看原始的离职单据。

4.6.2.2注意事项

1.应用服务器、数据库服务器安装在不同机器上，对人力资源系统年结的影响：

序号数据库服务器应用服务器可以年结

1SQL2000SQL2000是

2SQL2005SQL2005是

3SQL2000SQL2005是

4SQL2005SQL2000否

5SQL2000/2005未安装否

2.员工自助、经理自助和绩效Web不支持Web服务器和应用服务器分离部署。

3.HR产品演示期控制

当薪资管理模块演示期控制到期后，人力资源所有模块都过期。

HR基础设置不受演示期控制。

产品控制规则

人事管理、招聘管理、培训管理、考勤管理、自助应用、绩效管理、合同管理、宿舍管理只能审核入库20人且最早的审核时间距离当前的登录日期小于等于60天。

薪资管理不受人员是否审核的限制，可进行两个月的期末处理，新建年度账后，又可继续进行两个月的期末处理。

计件工资1、有超过二个月的明细数据（包括：计件数据录入表、班组计件数据录入表和工资分配表，其中一张表有超过二个月数据即过期）；

2、薪资人员档案有超过40个的计件属性人员；

3、个人计件和集体计件有一产品过期，则另一产品也过期。

福利管理1、只能审核入库20人且最早的审核时间距离当前的登录日期小于等于60天；

2、可进行两个月的期末处理，新建年度账后，又可继续进行两个月的期末处理。

4.6.3薪资管理

4.6.3.1新增功能

1.薪资业务单

可处理应用于薪资管理产品的业务单据，具体设置和应用方式参见4.6.1.1中“业务单据定制和应用”。

2.月末处理：

支持在不打开工资类别状态下，选择多个工资类别同时月结；

3.调资处理中增加人员编码

4.6.3.2改进功能

1.我的帐表

关闭工资报表后返回我的报表主界面

修改工资表（如工资发放条等），增加“上移、下移、置顶、置底”按钮。

2.去掉薪资标准、调资业务、调资处理浏览互斥

3.工资变动栏目易用性调整

在工资项目设置中增加置顶、置底按钮。

工资变动能够保存栏目列宽。

4.工资发放条易用性改进：表体工资项目显示不全时出现滚动条。

5.数据接口导入易用性改进

4.6.4福利管理

4.6.4.1新增功能

1.概述说明

设计多种福利方案组合，按福利方案管理各类人员福利，多种福利统一处理。

支持企业在多个地区为员工参加社会保险，按地区进行福利管理。支持按地区设置基数计算方法、缴费比例、数据处理精度、缴交基数上下限和缴费计算公式等。

基数可以根据上年平均工资、上月工资、当月工资进行计算，新、老员工可设置不同的基数计算方法。

支持新员工福利计提与企业缓交社会保险，恢复缴费自动生成补缴记录。

支持按部门、地区、福利方案进行授权管理。

2.福利项目设置

设置通用方案项目、账户项目、缴费项目。

设置不同业务类型项目，支持基数型、比例型、金额型、其他型。

预置福利类别基本项目如人员、身份证号、缴费基数等，以及特殊福利类别具有的如女职工生育情况、基本医疗保险证状态等常用项目。

支持进行累计的金额型项目，记录期初余额、本期发生。

3.福利类别设置

增加福利类别，可设置福利类别的账户项目、缴费项目。

预置国家规定的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险以及住房公积金6个福利类别。

4.福利方案设置

建立福利方案，方案可包含多福利类别，设置福利方案的公共方案项目。

设置多基数核定方法，参保员工可按照其各自的核定方法进行缴交基数的核定，方法可按照地区、户口性质分别设置。

基数核定发放支持设置薪资取数和高级公式定义；薪资取数跨年取薪资管理产品对应工资项目的数据。

可设置开户适用人员范围，分人员类别、人员档案福利地区控制，也可支持高级查询公式，在福利业务开户时，在此范围内的人员可以进行开户。

可按照地区、人员户口性质设置缴交基数精度处理方式（支持四舍五入、进角到元见分见角进元等）以及缴交基数上下限，进行基数计算时如高于上限或低于下限，自动按上下限处理；对人员可设置允许突破上限属性，如允许突破，则该人基数不受上限约束。

可按照地区、人员户口属性设置该福利方案包含的各福利类别的缴交比例。支持直接录入数值或设置高级计算公式。

可设置计算公式，系统预置单位缴交金额和个人缴交金额计算公式。

支持福利方案的合并、拆分业务。

支持福利方案的停用、启用；福利方案停用后，仍可查询其历史数据。

5.福利档案

同一方案下的各福利类别支持统一开户；支持对账户统一管理：包括开户、销户、封存、启封、转出等业务操作。

维护统一的福利档案信息，支持统一设置、变更福利部门。

缴交基数独立界面核定，将缴费基数核定与福利业务的计算功能分离；支持统一核定基数，每个员工可分别指定基数计算方案，不再需要按险种分别核定；缴费基数可手工修改，提供锁定功能。

支持对员工可分别指定缴费基数是否突破上限，允许突破，则其缴交基数不受该地上限限制。

支持对缴费核算统一管理，计算设置的项目公式。

支持列表界面直接进行数据维护，可批量修改项目值。

支持对新员工试用期间或正式转入社保关系之前的福利计提业务，计提人员正式办理参保手续时，可根据计提数据生成补缴记录。

支持社保缓交业务。

福利档案支持多套栏目自定义，系统预置精简查询模式\详细查询模式。

6.福利缴交

统一福利数据核算。

福利缴交支持多套栏目自定义，系统预置精简查询模式\详细查询模式。

支持列表界面直接进行数据维护，可批量修改项目值。

7.福利补缴

按福利方案同时进行多福利类别补缴业务。

支持补缴数据的明细式和汇总式查询。

福利补缴支持多套栏目自定义，系统预置精简查询模式\详细查询模式。

支持列表界面直接进行数据维护，可批量修改项目值。

8.报表

预置各福利类别的缴交明细表。

预置北京地区的五险合一社保报表。

9.权限

HR基础设置→选项中设置权限控制开关，分“福利开户”“福利业务”两部分。

支持按部门、按福利方案、按福利地区进行福利业务和数据的权限控制。

福利业务数据受部门的查询和录入权限。

10.福利业务单

可处理应用于保险福利管理产品的业务单据，具体设置和应用方式参见4.6.1.1中“业务单据定制和应用”。

4.6.4.2 升级注意事项

升级前应做好的准备工作：

备份账套

主要数据升级方案：

原始数据：福利类别设置、自定义项目、分摊类型设置、福利凭证。

原福利类别升级为对应福利方案，该福利类别的自定义字段、福利人员档案、福利缴交数据、福利补缴数据全部升级上来。

福利类别的计算公式不升级，预置默认公式。

福利报表升级上来，需进行调整。

4.6.5考勤管理

4.6.5.1 新增功能

1.加班登记

支持导入EXCEL格式的加班单。

2.请假登记

支持导入EXCEL格式的请假单。

3.出差登记

支持导入EXCEL格式的出差单。

4.考勤机集成方案

不集成一卡通系统：

考勤设备管理：在U8HR考勤系统中提供设备管理功能,支持对依时利的发卡器和考勤机进行管理。

卡务管理：在U8HR考勤系统中提供卡务管理功能,集成发卡、补卡、挂失、退卡等功能。

采集刷卡数据：连机采集打卡机上的刷卡数据；系统服务\工具\ 预警和定时任务中配置定时任务自动下载。

集成依时利一卡通系统

A.如HR系统与一卡通系统服务器部署在同一台机器上，建议一卡通系统的采用软件加密方式。

B.2、如客户已经使用U8HR考勤系统，再上一卡通系统。实施步骤：

1)在实施一卡通前，建议先备份U8考勤的考勤卡号、考勤卡状态

2)再安装依时利一卡通U8专版，安装后，在开始菜单中可以看到两个程序入口，如下图

3)运行一卡通U8同步工具，设置U8账套，并同步U8的部门档案、人员档案到一卡通系统

说明：安装后，首先需要设置一卡通系统对应的U8账套信息。U8年结后，需要重新设置新的U8账套，并将其设置为当前年度。

4)直接在后台数据库中更新一卡通系统的卡号和发卡状态（使用先前备份的卡号资料，减少工作量）。

5)同步卡号、卡状态等U8考勤系统

C.与一卡通系统集成使用后，请不要在U8考勤管理中直接进行发卡、挂失等操作。相关卡的操作请在一卡通系统卡务管理中进行。 除临时进入公司的人员外，不要在一卡通系统中直接增加人员资料，所有新入职的员工请在U8系统中增加。

5.一卡通

部分企业希望HR厂商能提供人力资源及一卡通软硬件一体化的整体解决方案，提高工作效率，降低系统的运行、维护成本。 为增强U8HR产品的竞争力，与广东依时利公司合作推出依时利一卡通U8专版（包含就餐和门禁管理） 。

一卡通系统使用方式：

推荐依时利一卡通方案，客户直接跟依时利接洽，根据用友与依时利的协议，依时利向用友客户提供优惠的产品、服务价格。

用友与客户签定HR及一卡通系统项目合同，分公司向依时利订货（按与依时利签订的提供服务优惠价格结算），由依时利公司及其伙伴提供一卡通系统实施、培训和支持服务。

说明：除广东地区外，不建议销售/推广门禁系统。

U8人力资源及一卡通总体框架

4.6.5.2 改进功能

1.考勤类别

加班类别支持存休或结算加班工资、仅存休、只结算加班工资三个参数。

2.考勤选项（原通用考勤制度）

未审核的刷卡、加班、请假、出差单是否参与计算可设置参数进行控制。

增加取刷卡时间的取卡规则。

3.考勤制度（原特殊考勤制度）

增加班次免卡的参数配置，支持上班免卡和下班免卡。

4.休息日

法定节假日增加一列显示具体的星期数。

5.加班登记

加班单支持上班免卡和下班免卡的参数选择。

6.假期管理

年假默认启用额度检查，并按照年休假条例预置年假公式。

增加额度来源选项，若额度来源为手工录入时假期额度支持手工输入。

初始已休额度、假期额度支持EXCEL文件的导入。

在年假列表可查看本年已请的事假、病假时间。

在年假列表上可直接查看上年剩余年假时间。

在调休列表界面可直接增加人员。

7.刷卡数据

刷卡数据增加审核、弃审功能。

导入刷卡数据时给出导入失败日志。

8.异常处理

进入查询时，默认带出上次的查询设置。

联查界面，增加审核人、审核状态信息。

联查界面增加审核、弃审功能。

查询少卡时过滤掉请假单、出差单已覆盖的未打卡。

右键自动补签卡时增加是否包含加班段的选择。

9.月结果汇总

在月结果汇总内支持修改应出勤、应出勤（天数）、标准工时、标准天数。

10.依时利考勤机相关

增加卡号的长度设置。

若是ID卡系统，可直接在卡务管理内进行发卡操作。

4.6.6人事合同管理

4.6.6.1新增功能

1.劳动合同

解除劳动合同、终止劳动合同单据界面、列表界面增加离职日期信息；

劳动合同的人员模式/合同模式分别增加初签日期、到期日期信息；

4.6.6.2改进功能

1.增加劳动合同计算规则：

根据合同生效日期和合同期限（月），计算出到期日期。

根据合同生效日期和到期日期，计算出合同期限（月）。

4.6.7自助应用

4.6.7.1新增功能

1.配置管理

不同类别的员工工资与福利的构成有可能会不相同，可对不同的人员设置不同的工资、福利模板，便于查看自己的工资、福利数据。

查询他人信息时，可配置允许他人查看的字段范围。

可配置员工修改个人信息的字段范围及子集范围。不允许员工查看的信息，不授予任何权限；只允许员工浏览而不允许员工变更的信息，只授予查询权限；允许员工进行变更申请的信息，可授予录入权限。

可手工指定个税查询、员工考勤统计、经理考勤统计的默认查询模板。

2.我的桌面

增加我的首页，分为我的工作台、我的任务、预警消息三部分。在我的工作台中可进行快速找人、机构找人、进入我的消息、查看我的工资和我的考勤。

员工进行基本信息和子集信息变更时，只有通过审批的单据才能生效。

查看我的工资支持单独设置查询密码。

增加考勤查询，可在考勤查询列表对于异常考勤直接进行补考勤操作。

可查看我的假期，并在我的假期内进行请假登记申请。

3.经理桌面

在考勤管理内可查看有权限部门的人员出勤情况，对于异常考勤可直接进行补考勤操作。

在考勤管理内可查看有权限部门的人员假期信息，可在假期列表内直接对员工进行请假登记的申请。

4.支持对工作流审批界面的打印。

4.6.7.2改进功能

1.我的桌面

员工填写的培训需求支持工作流。

2.经理桌面

经理填写的培训需求支持工作流。注意：升级前经理填写的培训需求只能在C/S的培训管理内进行查看。

经理填写的招聘需求支持工作流。注意：升级前经理填写的招聘需求只能在C/S的招聘管理内进行查看。

4.7零售管理

4.7.1零售管理端

4.7.1.1新增功能

1.集中管理门店操作员：

当门店档案上的选项“门店操作员是否集中管理”值为“是”时，可为这个门店在管理端集中管理操作员，包括进行权限设置；然后下发到门店端，门店端不再允许管理操作员。

当门店档案上的选项“门店操作员是否集中管理”值为“否”时，只能在门店端自行管理操作员。

2.目标管理：

管理端是否可进行目标管理，由系统参数“是否启用销售目标管理”的值决定。

在零售管理端设置销售业绩目标考核周期，并下发给门店。

对各类型门店制定门店销售业绩目标（称为定额）如月/周销售业绩目标，并下发给门店。

在零售管理端设置各期间各门店的销售业绩目标，可修改、审核、变更、查看。已审核的销售目标可下发到门店端供查看。无论是否下发，已审核的销售目标都可变更；变更后的内容可以再次下发到门店，门店只保留最后一次的记录；管理端可查看历次变更记录。

在零售管理端提供销售目标达成分析报表：

门店销售目标达成排名表

门店日销售目标达成排名表（目标取自门店上传）

营业员销售目标达成排名表（目标取自门店上传）

营业员日销售目标达成排名表（目标取自门店上传）

3.储值卡管理：

储值卡管理是在线应用的，要求门店端必须在线才能使用。

储值卡应用模式可分为三种：

储值卡金额只记录在卡上。-----解决方案：收款时可通过刷卡器来扣减卡余额，然后再在系统中录入收款单。

储值卡金额只记录在系统中。----本版支持此种模式。

储值卡金额同时记录在卡上及系统，使用时要对两个同时校验。----暂不支持此种模式。

储值卡在系统中做为存货处理，支持对储值卡的消费、退货、充值操作。储值卡的应用说明：

录入储值卡档案，支持对上此系统前已售出的储值卡在此初始化。

将已充值的储值卡调拨/销售给门店时，录入该储值卡对应商品的出库单；此时不记录卡号，即只记录销售/调拨给某门店多少张卡，不管理具体哪个卡号到了哪个门店。

门店中储值卡的入库时，录入该储值卡对应商品的入库单即可；此时不记录卡号。

门店售卡时，录入该储值卡对应商品的零售单，此时不记录售出卡号，但支持登录管理端后录入该卡的客户资料。

消费者持卡来门店购物，收款时扣减卡余额。

支持消费者在门店中进行再次充值，相当于再次购买一次充值卡。

管理端具体操作说明：

设置以下参数：“是否启用储值卡业务 ”、“储值卡使用模式：刷卡、录入卡号 ”

在商品档案上增加为“储值卡”的商品；在结算方式档案处增加为 “储值卡” 的结算方式。

在储值卡档案处，录入或批量生成储值卡号；每个储值卡号要指定其对应商品及适用机构。储值卡只能在其适用机构中使用。

储值卡售出后，可集中在储值卡档案处录入客户资料。

可查询储值卡的消费记录、卡余额、操作日志。

在部分报表中可通过“是否储值卡”查询条件，来过滤储值卡的销售数据。

门店端具体操作说明：

储值卡售出时：录入零售单，所售商品为该储值卡对应商品。

消费者持卡来店购物 ：收款时，选择“储值卡”结算方式，刷卡后录入本次消费金额；系统会控制该“储值卡”的本次消费金额必须<=储值卡余额 ；收款成功后会扣减卡余额。

储值卡也支持退款，退款时选择“储值卡”结算方式即可。

储值卡支持多次充值：刷卡后，录入本次充值金额、结算金额后，进行收款，收款成功后，系统会增加卡余额，并生成一张该储值卡对应商品的零售单及一张收款单。

可查询储值卡的消费记录及卡余额。

在部分报表中可通过“是否储值卡”查询条件，来过滤储值卡的销售数据。

提示：为储值卡的消费、退货、充值时需要在线使用，需跟零售端记录的储值卡余额进行校验，以保证储值卡的正确使用。

4.店内加工相关单据和报表：

店内加工配方列表，显示从U8下载得到的BOM列表，可以查看明细：显示从U8下载的有“店内加工配方”标志的BOM；BOM上哪个表头自定义项用于设置“是否店内加工配方”，需要在U8的零售接口中指定；下发BOM时的完整性校验问题(比如门店加工配方BOM的子件存货没有勾选“店内加工材料”)，对于母/子件不完整的BOM，不下发。

材料出库单列表、店内加工入库单列表、材料盘点单列表、店内加工入库汇总表、店内加工材料汇总表、店内加工耗用比较表，都是对门店端上传来的数据的显示。

5.门店公告配置：

在管理端统一配置门店系统公告显示项，包括：门店销售排名是否显示、营业员销售排名是否显示、门店销售月度目标达成是否显示、门店销售细分目标达成是否显示、待确认单据是否显示、预订业务交货提醒是否显示、VIP客户生日提醒是否显示。

配置结果会下发到门店端，决定门店系统起始页上的系统公告中的业务提醒的内容。

6.管理端主要新增报表：

《销售对象结构分析》：提供VIP销售与非VIP销售的构成情况。

《成交价格及扣率分析》：提供不同价格区间和折扣区间的销售情况。

《门店每日销售及收款汇总》：提供门店每日日报统计情况。

《VIP客户来店消费频率分析》：提供按来店消费次数区间的VIP消费情况分析。

《VIP客户发展情况分析表》：根据VIP客户的申请日期统计VIP发展情况。

《销售退货原因分析报表》：对不同退货原因的数量、金额或单据数进行统计。

《门店预订销售情况查询》：提供预订销售的交货情况和收款情况的统计。

《门店预订交货预警表》：按提前预警天数提供哪些商品临近交货日期、已经到期或已经逾期。

《店内加工入库汇总表》：对店内加工入库的商品进行汇总。

《店内加工材料汇总表》：对店内加工耗用的材料进行汇总。

《店内加工耗用比较表》：对店内加工耗用的材料的标准配方消耗和实际材料消耗进行对比分析。

《礼券综合分析表》：提供礼券的发出和回收等的数量统计。

《礼券使用例外信息》：提供礼券使用过程中哪些没按规定购买指定的商品范围，以及哪些被重复回收了。

4.7.1.2改进功能

1.管理端操作员权限设置：

管理端的操作员，其中标为“账套管理员”的账套操作员，会自动获得所有功能权限和门店数据权限；新增加门店时，这个门店的数据权限会自动加到本账套中的所有标为“账套管理员”的账套操作员。

也可以在“门店档案”列表上反向赋给账套操作员对于数据权限设置。

2.促销方式及促销活动：

可以增加优惠方式为“赠券”的促销方式。

“赠券” 与“赠品”的促销方式都是以赠送前的商品数量或金额为条件。它们在同一顺序上，相互不作为条件。

在促销方式的条件设置界面上，增加“每周有效日”选项，用来指定一周内可执行该促销方式在哪一天。

在“促销价”的促销方式条件设置界面上，增加［按条件添加］［导出］两个按钮功能，方便录入和事后核查。

增加按钮［VIP积分倍数］：按商品范围指定VIP积分倍数。

3.VIP管理：

录入VIP积分期初单，单据体上是VIP客户及积分期初日期和分数。审核后，VIP积分期初单进入VIP积分相关的报表统计。

积分规则上增加VIP生日积分倍数设置，可选择“生日当月翻倍”或“生日当日翻倍”。积分倍数设置可以针对所有商品，也可以针对不同商品设置不同的倍数。

积分规则上的适用门店类型修改成“适用门店”，可以更灵活指定VIP积分规则适用的门店范围。

积分规则和折扣等级的单据体上的商品条件设置改进，可以参照选择商品自定义项进行设置。

4.基础设置：

价格表：

如果价格表已分配，那么只有拥有的门店数据权限包含被分配的所有门店的操作员，才可以修改这个价格表。

如果价格表未分配给门店，那么所有操作员都可以进行修改。

如果价格表已分配，那么只要当前操作员拥有的门店数据权限包含被分配的门店之一，就可查看这个价格表。

如果价格表未分配给门店，那么所有操作员都可查看。

价格表的价格清单，增加［导出］按钮可导出到文件。

可用商品自定义项作价格清单的查询条件；与U8分销的服装鞋帽行业接时，还可用“年份”“季节”作查 询条件。

调价单：

调价单可通过按钮［按条件添加］来批量添加商品行。

调价单明细商品行上，可直接点击右键弹出的菜单的“导出（Ctrl+E）”来直接导出明细行，所以不须再提供［导出］按钮。

商品档案：商品档案列表，查询条件中增加商品自定义项。

地区档案：地区档案列表显示，是从后台业务系统下载来的。

门店档案：门店档案上增加“地区”字段，用于报表按地区分析。周边组织中指定的仓库，只能是已启用的。

仓库档案：仓库档案列表，增加显示“是否启用”。

结算方式：在结算方式档案上指定哪些结算方式不参与积分，这些结算方式将在零售开单时抵减用来积分计算的金额。

5.退货原因下载和分析：

U8供应链不再以启用质量管理模块作为提供下载原因码档案的前提。

U8供应链提供下载类型为“销售退货原因”的原因码档案，其他类型的不提供下载。

管理端提供报表《销售退货原因分析》，可以列示具体退货原因的“数量”“金额”“单据数”。

6.门店营业日报录入：

零售日报可以一日可以录入多张，去掉只能录入一张的限制。

以年月日及流程号构成每张零售日报的单据号。

7.实施工具：

可以利用工具和附带的EXCEL模板，对基础数据进行导入。

通过模板“VIP档案导入模板”可以导入：VIP客户档案（含档案的自定义项）、VIP积分期初、VIP卡档案。

通过模板“零售价格表导入模板”可以导入：零售价格表。

4.7.2门店客户端

4.7.2.1新增功能

1.零售开单时预订业务处理：

门店是否可处理预订业务，由系统参数“门店是否启用预订业务”的值决定。

预订时支持预收全款和部分收款，交货时补交余款。预订未交货时，不减少库存但可以计入预订日期的销售业绩；交货后，减少库存。预订未交货的单据上传后也不影响后台业务系统门店对应仓库的库存；预订已交货的单据上传后则会减少后台业务系统中门店对应仓库的库存。

通过［预订］按钮，录入预订的商品行并且进行第一次收款，保存生成预订未交货的零售单，零售单可进入销售报表统计（有查询条件）但不影响库存报表统计。

通过［交货］按钮，对已预订收款但未交货的零售单进行第二次收款，保存生成预订已交货的零售单，这样的零售单既进入销售报表统计也影响库存报表统计。

通过［退订］按钮，对已收款、但未上传的预订零售单进行退款处理生成退款单，并把这个零售单标记为“已退订”。“已退订”的零售单不进入报表统计。

2.零售开单时可查看周边库存：

通过［周边库存］按钮，查询光标所在行的商品在周边门店或周边仓库中的库存余额。

周边库存余额列表中显示的门店或仓库，是在管理端门店档案上定义的［周边组织］。

要想查看到周边组织的库存余额，这些门店或仓库必须与当前门店在线连接并且提供Web Service服务。

3.增加加盟店间的调拨签收支持：

与U8供应链和U8分销接口时，支持加盟店间的调拨签收流程。

必须是同属一个客户的加盟店之间才支持调拨签收。

在店存出库单上，可以在“入库门店”中选择到同属一个客户的其他加盟店。这样的店存出库单会上传给管理端而不上传给后台业务系统，然后下发给入库门店。

入库门店中，可以参照这张店存出库单生成店存入库单，并回传签收数量给出库门店。

4.目标管理：

门店端是否启用销售目标管理，由门店系统参数“门店是否启用目标管理”决定。

由门店系统参数“门店销售细分目标”决定门店端的目标分解方式，参数值包括：门店日销售目标、营业员销售目标、营业员日销售目标，单选必输。分解后的目标之和可以不等于定额。

门店日销售目标：在门店端，将管理端下发的业绩目标分解到日，可自动均摊，可修改，保存后即上传至管理端。随时可改。

营业员销售目标：在门店端，将管理端下发的业绩目标分解到营业员，可自动均摊，可修改，保存后即上传至管理端。随时可改。

营业员日销售目标：在门店端，将管理端下发的业绩目标分解到每营业员每日，可自动均摊，可修改，保存后即上传至管理端。随时可改。

在门店端可以查看管理端已定义并下发的销售目标期间。

门店端均提供销售目标达成分析报表：

门店销售目标达成分析表

门店日销售目标达成分析表

营业员销售目标达成排名表

营业员日销售目标达成排名表

在门店公告牌中也可查看本期和上期的业绩达成情况。

5.店内加工：

商品档案的属内加工属性：

商品档案的字段“店内加工属性”，受U8中的指定的存货自定义项的值的更新，值为空或“产品”或“材料”。

具体哪个存货自定义项用来更新“店内加工属性”，在U8的零售接口设置中指定。

店内加工入库单：

店内加工入库单可录入的“店内加工属性”等于“产品”的商品档案。

若启用了预订业务，店内加工入库单也可以参照录入未交货的预订零售单中的“店内加工属性”等于“产品”的商品。

店内加工入库单，上传给U8生成已审核的产品入库单。

材料盘点单：

通过［店存快照］按钮把“店内加工属性”等于“材料”的商品，并带出账存数量，用户再把材料实盘结果录入，保存成材料盘点单上。

点击［损耗确认］按钮并确认后的计算：

材料实盘数－材料账存数＝材料的实际耗用数

依据各个产品BOM，针对未进行确认的店内加工入库单中的产品计算出材料的标准配方耗用数。

材料的实际耗用数－材料的标准配方耗用数＝材料的实耗差异数。

点击［损耗确认］按钮并确认后的单据生成：

材料的标准配方耗用数，生成一张材料出库单。

对于材料的实耗差异数，把其中的正数量的商品行生成一张材料出库单，其中的负数量的商品行生成一张材料出库单。

正数量商品行的材料出库单上传给U8生成蓝字材料出库单，负数量商品行的材料出库单上传给U8生成红字材料出库单。

除了必要的单据列表，还提供了报表《材料盘点盈亏结果》、《材料盘点盈亏预查》、《店内加工入库汇总表》、《店内加工材料汇总表》、《店内加工耗用比较表》。

6.礼券业务：

基础档案的礼券标志：

U8中用指定的存货自定项来标记该存货是否为“礼券”，并下发更新管理端中商品档案的“礼券”字段。

与U8分销和NC供应链接口时，在管理端通过［调整］按钮来指定该商品档案是否为“礼券”。

在管理端中通过［修改］按钮为某些结算方式设置为是否为“礼券”。

有“礼券”标志的结算方式，还要指定对应的商品。

礼券号码和回收校验：

需要在回收时进行礼券号码校验的标记为“礼券”的商品，会列示在列表中。

对于某个“礼券”商品，可以生成号码和查看号码。这些号码会下发到门店端，用来对礼券号码的校验－－不存在的号码不能录入。

已下发的号码不能被删除；门店端回收到的号码，会上传到管理端改写号码的状态为“已回收”，然后再下发到各个门店进行回收校验－－已回收的号码不能再录入。

在收款界面上，对“礼券”标记的结算方式进行收款时，弹出它所对应的“礼券”商品列表。若某个“礼券”商品的“回收校验规则”为“不校验”，则不输入礼券号码；若某个“礼券”商品的“回收校验规则”为“校验未回收号码”，则必须输入礼券号码、且号码为未回收过的才能完成收款。

本店回收的号码上传到管理端后，号码状态变为“已回收”，号码下载到其他门店并把其他门店的号码更新成“已回收”状态，这样的号码的礼券就不能在门店再次回收了。

7.促销活动应用：

开单界面上执行促销活动时，可执行的促销方式与当前星期几有关，即：在指定的每周有效日内才能执行。

开单界面上执行促销活动时，执行“赠券”方式时可录入金额为0标志为“礼券”的商品行。

开单界面上执行促销活动时，若已应用VIP业务，则积分计算时会把指定的商品的积分加倍。

8.门店公告业务提醒：

门店端根据管理端的系统公告配置进行结果显示，在起始页上显示管理端指定显示的公告项目。

可以查看公告项目的明细，可以链接到相应档案或单据。

9.门店端主要新增报表：

《畅滞销商品分析》：提供库存、最近入库及最近销售的分析数据。

《VIP客户来店消费频率分析》：提供按来店消费次数区间的VIP消费情况分析。

《VIP客户商品消费排名》：提供客户在本店的消费排名，包括数量和金额。

《VIP客户消费记录查询》：提供VIP客户在本店的消费日期、商品消费情况查询。

《VIP客户资料查询》：提供本店发展的VIP客户的详细资料查询。

《VIP客户发展情况分析表》：根据VIP客户的申请日期统计VIP发展情况。

《销售退货原因分析表》：对不同退货原因的数量、金额或单据数进行统计。

《预订销售情况查询》：提供预订销售的交货情况和收款情况的统计。

《预订交货预警表》：按提前预警天数提供哪些商品临近交货日期、已经到期或已经逾期。

《材料盘点盈亏结果》：提供店内加工的材料盘点单的损耗确认的结果查看。

《材料盘点盈亏预查》：提供店内加工的材料盘点单的损耗确认的预查结果。

《店内加工入库汇总表》：对店内加工入库的商品进行汇总。

《店内加工材料汇总表》：对店内加工耗用的材料进行汇总。

《店内加工耗用比较表》：对店内加工耗用的材料的标准配方消耗和实际材料消耗进行对比分析。

《礼券综合分析表》：提供礼券的发出和回收等的数量统计。

4.7.2.2改进功能

1.销售日结处理：

门店端完成日结后的数据才能上传给后台业务系统，未日结的数据可以随时上传给管理端。

在弹出的提示框中，对未日结的销售数据进行汇总统计，分“销售汇总”和“收款汇总”两部分列示。

在这个日结界面上，可以删除已挂起的、未收款的、未退款的零售单或退货单。

确定日结后，会生成当天的零售日报，生成的零售日报可以上传给后台业务系统（U8供应链等）。未日结的销售数据，可以上传给管理端但不上传到后台业务系统。

日结界面上可以看到“销售（现销）”“销售（预订已交货）”“销售（预订未交货）”“销售（预订已退订）”“退货（现销）”几种业务单据的统计结果。

2.打印销售日报：

对日结生成的销售日报进行打印输出。

可以指定打印的日期范围、班次、是否打印明细条件。

当选中条件“打印明细”时，除打印输出日结汇总结果，还可以打印出对应的各个商品销售的明细信息。

打印输出结果中，仍按“销售（现销）”“销售（预订已交货）”“销售（预订未交货）”“销售（预订已退订）”“退货（现销）”分别进行统计和显示。

3.与NC接口调拨流程：

店存出库单和店存入库单，上传给NC后生成调拨出库单和调拨入库单，不再生成其他出库单和其他入库单：与NC接口时，出库类型为“店间调货”的店存出库单上传给NC生成调拨出库单，不再生成其他出库单；不再支持直接录入店存入库单。

店存出库单上传给NC供应链后生成已审核的调拨出库单，下发作为入库门店的通知单，入库门店参照生成店存入库单，再上传店存入库单在NC中生成调拨入库单。

NC中的调拨出库单下发给入库仓库对应的门店端系统中，由入库门店参照生成店存入库单，店存入库单回传给NC，在NC中生成调拨入库单。

与NC接口的门店类型目前只有直营店。

4.要货申请单相关信息上传：

直营店或直营与U8供应链接口时：要货申请单点击［参照销售］时带入的“销售日期范围”“销售数量”“销售金额”，上传给U8供应链中生成的调拨申请单的表头自定义项及表体自定义项中。具体由哪个自定义项接收，在接口设置的选项中指定。

加盟店与U8供应链接口时：要货申请单点击［参照销售］时带入的“销售日期范围”“销售数量”“销售金额”，上传给U8供应链中生成的销售订单的表头自定义项及表体自定义项中。具体由哪个自定义项接收，在接口设置的选项中指定。

5.VIP管理应用：

通过参数“下载VIP非归属店消费明细”控制是否可下发VIP客户在非归属门店的消费明细到归属门店中。

VIP积分计算，若当前VIP客户的生日符合VIP生日积分的条件，则把计算结果乘以VIP生日积分倍数。

VIP积分计算，若存在“VIP不积分”标志为“是”的结算方式，则用这些结算方式的收款金额从后往前扣减商品实销金额后，再计算剩下的商品实销金额的积分。

若执行了促销活动且促销活动上设置了VIP积分倍数，再对个别商品的积分进行翻倍计算（先分摊再乘倍数）。

6.基础设置：

商品档案：商品档案列表，查询条件中增加商品自定义项。

仓库档案：仓库档案列表，增加显示“是否启用”。

7.退货原因上传和分析：

销售日结处理的数据汇总条件中，把“销售退货原因”作为分组汇总的一个条件，在生成的零售日报中包含“退货原因”。

U8供应链接收零售系统上传的零售日报时，也接收“退货原因”，在单据表体上。

门店端提供报表《销售退货原因分析》，可以列示具体退货原因的“数量”“金额”“单据数”。

8.小票打印：

支持打印预订业务相关的信息：已收款、本次收款、希望交货日期、实际交货日期。

支持打印VIP客户档案信息：VIP客户名称、联系地址等。

支持打印促销活动名称。

单据小票补打结果，与零售开单保存单据时的打印结果相同。

9.加密注册：

预订、目标管理、储值卡等的单独加密授权，须单独加密授权的业务功能：预订业务、礼券业务、店内加工、目标管理、储值卡管理。其余功能都不须单独加密授权。

门店端的加密控制：

数据交换前，检测当前门店对应的管理端中的门店档案是否被停用。如果停用，则该门店的所有数据项的数据交换都不允许。

数据交换时，如果当前门店对应的管理端中的档案未被停用，则再检测服务器上是否插有加密狗，根据检测结果作如下处理：

没有加密狗时：已启用的门店数必须小于等于2才允许数据交换，否则不允许做数据交换。数据交换时，对于需要单独授权的功能业务的数据项，与基本的功能业务的数据项一样，用户都可以没有任何时间限制的使用、正常上传数据。

有加密狗时：已启用的门店数必须小于等于加密狗中的授权数才允许数据交换，否则不允许做数据交换。数据交换时，若加密狗中有针对“预订”“店内加工”等等的授权时，则这些业务相关的数据项的数据交换没有任何时间限制。数据交换时，若加密狗中没有针对“预订”“店内加工”等等的授权时，则这些业务相关的数据项的数据交换只有2个月。判断和控制：拿本次上传的这个数据项中的相应业务单据的单据日期和零售管理端相应业务单据的最早一笔单据日期做比较，如果超过2个月，门店交换的这个数据项不成功，失败原因“功能过了免费试用期”。数据交换时，其他不用单独加密的数据项，都不受2个月使用限制。

10.数据管理：

门店端重新初始化数据库时，提供选项“是否备份数据库”，默认为选中。选中，则执行初始化前进入备份数据的界面。

门店端的提供清除数据库日志文件；同时门店端提供重建数据库索引功能。

门店数据库的定时备份，受管理端的设置控制。管理端为门店增加参数，下发到门店端控制数据备份。

11.配置管理：

门店端可以导出的配置模板包括：起始页按钮设置、小票打印设置、零售开单界面设置、报表格式。

管理端接收门店端上传的门店配置文件，然后分配指定门店范围。向指定的门店范围下发配置文件，以更新门店端的配置模板。

12.系统升级补丁机制：

在给管理端打补丁时，会把门店补丁的内容也都添加到管理端。

门店补丁不再需要手动在数据交换控制台上添加，而是在门店请求数据交换时由管理端自动生成，并下载进行补丁安装。

因为是利用数据交换下载补丁，所以去掉了门店端的补丁服务。

4.8 内部控制

4.8.1内部审计

4.8.1.1产品概述

1.背景

由于日益泛滥的财务舞弊事件，美国最早于1985年成立了反财务舞弊委员会，调查导致会计舞弊的原因，并提出解决方案，强调内部控制的重要性，建议要求所有的上市公司都应该在自己的年报中提供内部控制的报告；之后该委员会的五大发起组织成立了COSO委员会，继续研究并于1992发布了关于内部控制的纲领性文件，即《内部控制-整体框架》，很快在美国及全球得到广泛推广和应用。

2001年以后，美国爆发了安然、世通、施乐等舞弊事件和会计丑闻，对美国的资本市场和经济产生了重创。2002年美国通过了萨班斯法案，法案中的第404条强调了上市公司应当每年对公司的内部控制情况进行评估，对公司的内部治理也提出了严苛的要求。

随着现代企业发展、经济形势和国际资本市场的要求，我国也于2008年6月28日由财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五大机构联合发布了我国第一部《企业内部控制基本规范》，该规范先在上市公司范围内施行，鼓励非上市的其他大中型企业执行。

2.应用目标

用友ERP-U8管理软件根据《企业内部控制基本规范及十七个具体细则》，在货币资金、采购与付款、销售与收款、存货管理、对外投资、工程项目、固定资产、筹资、成本费用、担保、合同、对子公司控制、财务报告编制、信息披露、预算管理、人力资源、计算机信息系统等多方面落实控制措施，提供基于ERP的控制手段和完整解决方案。

《内部审计》系统主要在计算机信息系统方面进行控制，着重强调《萨班斯法案》中关于企业的信息技术策略和企业内控活动的操作流程都必须明白地定义并保存相关记录而后才能实施的基本准则，支持记录和查询多种关键单据、档案的重要变化过程、各类系统操作、权限变化、账号管理等重要事件。

通过本系统，对于上市公司，企业内部审计人员可以对公司各种关键数据进行审计追溯、对本公司内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告；也有助于外聘的具有证券、期货业务资格的中介机构对公司内部控制的有效性进行审计。对于非上市的中小企业，企业管理者也可以及时了解内部状况，追溯业务处理历史、查找问题的原因、明确责任，是日常经营活动的有效的内部控制的工具。

4.8.1.2主要功能

1.设置

操作日志启用选项：U8中可以记录多种关键单据档案的重要变化过程、业务系统参数的变更情况，企业可以根据自身内控实际情况的需要，设置哪些单据/档案的哪些操作需要记录日志，设置以后如果发生了这些操作就可以在5.业务处理追溯 中的数据操作汇总分析和明细追溯中查看日志，以便日后进行审计追溯。

参数设置：设置客商、存货档案可以维护档案的方式，是需要通过申请+审批方式，还是可以直接编辑。

不相容权限设置：可以设置不相容权限规则，规则中设置的内容表示同一个操作员不应该同时拥有这些权限，而应由不同的人员或部门分别执行这些功能，比如请购的申请与审批应当由不同的人员处理，这两个权限不应该授予同一个操作员、这两个功能不应该由同一个操作员执行。当操作员权限发生变化（比如系统管理中分配权限）时，系统将检查是否违背了这些规则，并根据规则设置进行提示或控制。

2.系统安全

安全策略变更记录：提供系统中安全策略变化的详细情况，比如密码最小使用天数、登录密码的安全级别等密码策略、登录、清退控制等设置的变化。

账套数据操作历史：对于登录账套的所有年度，提供这些账套数据相关管理操作的历史记录，包括升级数据库、建账、引入、输出、年度账清空、语言扩展、账套修改、账套备份等等。

清退站点日志查询：提供当前账套所有年度在使用过程中被清退的情况记录，包括管理员在系统管理中手工清退、同一账号同时在多处登录而自动清退前一登录（启用相应安全策略）、因超过指定时限无操作而强制清退（启用相应安全策略）等情况。

功能操作日志审计查询：提供用户登录企业门户后进行各种功能操作的历史记录。用户可以通过本报表对系统中用户账号登录企业门户进行各种公共或业务操作的情况进行分析，以便审查用户在ERP系统中的工作情况，也便于对有疑问的业务进行审计追溯。

3.账号安全

系统账号管理审查：提供系统内各操作员账号信息的变化历史，包括账号的增加、修改、删除、启用、注销等。

登录认证失败历史：提供用户登录时口令认证失败的事件记录。您可以通过本报表对系统中用户账号登录认证成败的情况进行审查，便于发现异常登录情况（比如暴力破解），也有助于设置合理的登录口令最多输入次数。

非在职人员账号查询：对于本账套内目前不在职、但还对应有登录账号的人员，他们及其对应操作员的信息可以在本报表中查询出来。用户可以通过本报表对系统中的登录账号进行审阅，及时核查离岗人员的账号是否已注销，从而减少安全漏洞、降低安全隐患。

4.授权审查

权限变更追溯：提供系统内各账号的权限变化的轨迹，包括功能权限和一些关键的数据权限。您可以通过本报表了解用户和角色的权限变化情况，对操作员拥有的权限进行审计追溯，也可协助发现和追查违规业务及舞弊行为。

权责分配审计查询：合理、明确的权责分配是建立并实施内部控制的基本前提，本报表支持查询操作员的权限与对应人员的岗位、任职等情况，用以审查系统中用户的权限与职责是否相符，避免授权不当，确保不同部门、岗位之间权责分明并有利于相互制约、相互监督。

不合规授权查询：根据已定义且"启用"的不相容权限规则，系统中操作员拥有的权限如果违反了这些规则，可以通过本报表查看；也支持在已有规则以外、自定义不相容权限来查看操作员的授权是否满足内部控制的要求。

不合规业务操作查询：根据已定义且"启用"的不相容权限规则，系统中操作员如果执行过违反这些规则的操作，可以通过本报表查看；也支持在已有规则以外、自定义不相容功能来查看操作员的业务操作是否满足内部控制的要求。

5.业务处理追溯

业务参数变更查询：提供登录账套内各个业务系统的参数设置的变化轨迹。用户可以通过本报表掌握本年度内所有业务系统的参数设置的变化情况，以便审查业务系统的业务流程、业务模式、控制方式等情况，从而确认系统的运行是否始终满足公司对业务的控制要求。

数据操作汇总分析：提供登录账套内关键档案和各个业务系统的关键单据的重要操作的历史情况，比如销售订单的修改、变更、审核，凭证的作废、签字、记账等等。您可以通过本报表了解关键业务数据的重要变化情况、追溯业务处理的明细过程，从而审查各业务是否符合内部控制的要求。

数据操作明细追溯：即数据操作汇总分析的分类展示，按照业务对象(即档案/单据类型)分别展示，以便有针对性地快速查询某种类型的业务对象的数据操作日志。比如客户/供应商/存货/批次档案、会计科目、供应商存货对照表等基础档案；总账的凭证，应收应付的收付款单据，网上报销的借款单，报销单等财务会计类单据；销售的订单、发/退货单、发票，采购的订单、到/退货单、发票，库存的各类出入库单，质量的各类报检单、检验单，进出口的订单、发票等等供应链业务单据；物料清单、生产订单等生产制造单据。

6.业务时效性审查

业务时效性审查：提供登录账套多个业务系统重要单据的时效性审查报表，包括应收、应付、合同、销售、采购、委外、工序委外、库存、生产等系统。用户可以通过本报表查看相应系统中重要单据的制单、修改、审核操作是否在正常时间点执行，并可按正常、提前、滞后情况进行分类统计，以便审查各业务处理的时效性。

4.9 MERP

4.9.1 U8-MERP服务列表

服务类型操作名称支持产品订购方式是否设置同步模板是否设置手机显示模板是否设置手机条件模板

审批服务U8销售发货单审批U871、U872、U890用户级是是否

移动商机服务客户资料（机械专版）U872、U890用户级否否否

客户拜访（机械专版）U872、U890用户级否否否

客户商机（机械专版）U872、U890用户级否否否

工资条短信服务工资条短信发送U870、U871、U872、U890企业级否否否

增值短信服务U8-MERP增值短信服务U870、U871、U872、U890企业级否否否

查询服务客户应收账款余额查询U870、U871、U872、U890用户级是是是

客户应收账款明细查询U870、U871、U872、U890用户级是是是

仓库销售现存量查询U870、U871、U872、U890用户级是是是

存货销售现存量查询U870、U871、U872、U890用户级是是是

仓库现存量查询U870、U871、U872、U890用户级是是是

存货现存量查询U870、U871、U872、U890用户级是是是

业务员销售量月报U870、U871、U872、U890用户级是是是

部门销售量月报U870、U871、U872、U890用户级是是是

存货销售量月报U870、U871、U872、U890用户级是是是

地区销售量月报U870、U871、U872、U890用户级是是是

客户销售量月报U870、U871、U872、U890用户级是是是

业务员销售量日报U870、U871、U872、U890用户级是是是

部门销售量日报U870、U871、U872、U890用户级是是是

存货销售量日报U870、U871、U872、U890用户级是是是

地区销售量日报U870、U871、U872、U890用户级是是是

客户销售量日报U870、U871、U872、U890用户级是是是

【说 明】

同步模板：

手机用户从手机上看到的信息是由U8-MERP系统从ERP系统中同步到本系统之后，再发送到订购服务的用户手机上，这个数据同步的业务规则保存在同步模板中，同一个操作在同一个账套中的同步模板是唯一的。

标准模板：

标准模板是业务模板，标准模板上显示该操作对应的所有能在WAP端显示的数据项，是显示模板和条件模板的母版；操作和标准模板是一对一的关系。一个操作只有一个标准模板。例：销售发货单服务中，其对应的标准模板拥有销售发货单所有能在WAP端显示的数据项，如：客户名称、制单人、制单日期、存货编码等。

手机显示模板：

控制标准模板上的数据项是否在WAP端页面显示，如果显示，可修改该数据项的显示名称、显示顺序等。例：销售发货单服务中，如果选择数据项“客户名称”，则“客户名称”将在WAP端页面显示，如用户认为“客户名称”在手机上显示过长，也可在显示模板上将“客户名称”更改为“客户”。

手机条件模板：

用户在WAP端想找到自己需要的单据，必须输入相应的查询条件，而查询的条 件是什么、如何显示以及显示的顺序都可以在条件模板上进行设置。例：用户想在WAP端查看自己的应收账款明细，根据用户自己的使用习惯，用户希望用制单日期、客户两个条件来进行查询，此时，用户可以通过条件模板来完成上述工作。

4.9.2 U8-MERP服务说明

4.9.2.1审批服务

4.9.2.1.1审批服务说明

U8-MERP审批是指用户以WAP方式通过MERP平台审批U8业务单据。当单据提交审批时，MERP平台同步数据后，通过WAP PUSH或短信将信息发送到审批人手机上，审批人根据业务内容进行业务审批。

4.9.2.1.2审批服务流程图

4.9.2.1.3审批步骤

1.当企业第一次使用MERP服务时，按如下步骤在U8-MERP标准版及MERP企业端进行相应的配置，当用户使用默认显示模板时，步骤8、9可以不进行。当企业不是第一次使用MERP服务中，下图中一些步骤可以省去。

2.当ERP系统中相应的单据提交审批时，调度计划执行、MERP服务器发送WAP PUSH或短信通知审批人。

3.审批人收到WAP PUSH或短信，登录WAP端，如下图所示，点击相应的审批任务。

4.点击“审批”按钮，进入审批页面，进行审批，审批完成后，点击“提交”，审批结束。

4.9.2.2查询服务

4.9.2.2.1查询服务说明

U8-MERP 查询服务是用户通过手机访问MERP服务器，查询ERP系统中相应的数据。

4.9.2.2.2查询服务流程图

4.9.2.2.3查询步骤

1.当企业第一次使用MERP服务时，按如下步骤在U8-MERP标准版及MERP企业端进行相应的配置，当用户使用默认显示模板时，步骤8、9、10可以不进行。当企业不是第一次使用MERP服务中，下图中一些步骤可以省去。

2.用户登录WAP端，点击“我的活动”中相应服务进行查询。

4.9.2.3工资条短信发送服务

4.9.2.3.1工资条短信发送服务说明

工资条短信是指在MERP企业端通过短信的形式告知ERP系统中企业员工每个月工资条的内容。

4.9.2.3.2工资条短信发送流程图

4.9.2.3.3工资条短信发送步骤

1.当企业第一次使用MERP服务时，按如下步骤在U8-MERP标准版及MERP企业端进行相应的配置。当企业不是第一次使用MERP服务中，下图中一些步骤可以省去。因为工资条短信服务是企业级服务，所以不需要增加企业用户。同时工资条短信服务不需要使用WAP页面，所以不必进行手机显示模板、手机条件模板的设置。

2.点击“工资条短信”，选择相应的账套，设置相应的发送条件，点击“立即发送”，完成工资条短信发送。

用户也可以先点击“同步数据”，系统会同步ERP企业符合条件的员工工资条到页面，用户根据需要，选择其中的员工进行工资条短信发送。

4.9.2.4录入类服务

4.9.2.4.1录入类服务说明

此服务是以企业销售人员的日常销售活动管理为中心，为销售人员提供移动的在线客户资料、商机、活动数据采集与管理功能，同时为销售部门经理提供客户、活动及销售分析等报表查询功能。共分为3个服务，客户资料（机械专版）；客户拜访（机械专版）；客户商机录入（机械专版）

4.9.2.4.2录入类服务流程图

4.9.2.4.3录入类服务WAP端录入

1.当企业第一次使用MERP服务时，按如下步骤MERP企业端进行相应的配置，当用户使用默认录入模板时，步骤8、9可以不进行。当企业不是第一次使用MERP服务中，下图中1到9步骤可以省去。其中图中紫色的10、11、12步骤是在手机端录入的功能，橙色的13到17为用户在MERP企业端查询的报表功能。

2.用户登录WAP端，点击“我的活动”中相应的服务名称。

3.客户资料录入，填写必填项，点击“保存”按钮。

4.客户资料录入完毕，在我的消息中会有客户资料信息采集回执，打开回执，会有信息是否采集成功的信息。

5.录入客户资料后，进入如下所示界面。在本界面可以对客户资料进行增加、查询、修改等操作；也可以选择相应客户资料后，点击“添加活动”或“新客户”按钮进行新活动或新客户的添加。

6.客户商机录入，因为客户商机是建立在客户之上的，所以首先必须选择客户，填入相应的值，查找相应的客户。进行添加客户商机操作；或者点击“商机列表”，进入到对商机的管理界面。填写必填项，点击“保存”按钮。

7.“保存”完毕，得到如下界面。在该界面可以完成对商机的添加、查询、修改、查看等操作；还可以完成对商机的变更，所谓变更，是指随着与进一步接洽，商机可能性发生变化。

8.客户拜访录入，因为客户拜访活动是建立在客户和商机之上的，所以首先必须选择客户或商机，填入相应的值，查找相应的客户或商机。查找继续进行添加客户拜访活动操作；或者点击“活动列表”，进行对客户拜访活动的管理界面。填写必填项，点击“保存”按钮

9.“保存”完毕，得到如下界面，进入如下图所示界面。在该界面，可以完成对活动新增、查看、删除等操作。提交失败的还可再提交。

10.客户活动录入完毕，在我的消息中会有活动信息采集回执，打开回执，会有活动信息是否采集成功的信息。

4.9.2.4.4录入类服务WEB端查询

1.客户资料WAP端录入完毕，在企业管理端可以对客户资料的数据进行查询，删除，提交失败的可以重新提交等操作。注意：删除功能只能是权限为业务员的才会有的功能，而且是只能删除自己录入的，其他人录入的是无法删除的。

2.客户资料WAP端录入完毕，在企业管理端可以对录入的联系人信息数据进行查询和提交失败重新提交等操作。

3.客户拜访WAP端录入完毕，在企业管理端可以对录入客户拜访资料数据进行查询、删除和提交失败的数据重新提交等操作。注意：删除功能只能是权限为业务员的才会有的功能，而且是只能删除自己录入的，其他人录入的是无法删除的。

4.商机信息WAP端录入完毕，在企业管理端可以对商机信息的数据进行查询、删除、导出等操作。注意：删除功能只能是权限为业务员的才会有的功能，而且是只能删除自己录入的，其他人录入的是无法删除的。

5.商机信息WAP端录入完毕，在企业管理端可以对商机信息的分析表进行查看和导出的操作。

4.10 U8远程

4.10.1开发背景

随着企业信息化建设的加速和IT应用规模的拓展，越来越多的企业迫切需要一种快捷、安全和易用的方法解决企业远程应用和集中管理的问题。用友U8远程接入解决方案（以下简称“U8远程”）为企业提供了一种从中心点集中管理应用程序的随需应变的方法。其快速的接入应用、安全稳定的系统性能和简便易用的操作维护都会给企业用户带来全新的远程应用体验和高效的、低成本的组织运营。

对于U8远程的终端用户，不需要改变自身的网络结构，也无须做额外的操作培训。大大节省了企业的总体拥有成本。作为一种U8集中管理和远程接入的软件，U8远程系统具有优良的兼容性，能为众多普遍应用的管理软件提供远程接入平台。

4.10.2用友U8远程功能介绍

用友在认真研究当前企业远程应用实施瓶颈，结合多项领先技术，在自身多年的管理软件领域经验基础上，研发完成U8远程系统，相对于同类产品在功能、安全、易用性方面得到很大提高，主要表现在以下方面：

项目功能描述

客户端启动方式Web方式，可以从IE浏览器登录并启动程序

开始菜单快捷方式，可以按照普通应用程序的方法，从Windows开始->程序->U8远程接入工作组启动应用程序

从桌面快捷方式启动应用程序

客户端页面风格提供两种风格供用户选择

打印本地打印机自动映射

基于PDF虚拟打印技术

输入法支持本地输入法，用户可以使用自己电脑上的输入法

支持服务器上的输入法，用户可以使用服务器上的输入法

输入法配置，用户可以自己配置服务器上的输入法

本地存储把应用程序的数据保存到用户的本地磁盘。只支持U8远程服务器是Windows Server 2003和Windows Server 2008操作系统

重新连接到已断开会话用户可以断开打开的连接，保持应用软件在服务器上继续运行，下次打开应用程序时重新连接到断开的应用软件，保持工作的连续性

断线重新连接如果网络连接中断则自动重新连接

使用已有连接启动应用软件当用户打开多个应用软件时，U8远程会自动使用打开第一个程序时的连接打开应用软件，节省了网络带宽、服务器硬件资源和打开应用软件的时间

基于Web的管理界面通过IE浏览器对U8远程进行管理，无需安装任何软件，只要能上网就可以对U8远程进行管理

应用程序发布模拟Windows的开始菜单，管理员可以很方便发布应用程序，不需要输入应用程序的相关信息

对于没有在模拟开始菜单中列出的应用程序，可以手工输入应用程序的信息进行发布

为应用程序分配用户和用户组

文件夹发布发布U8远程服务器上的文件夹

对于发布的文件夹可以设置用户和用户组的权限，权限包括：运行、复制、剪切、粘贴、新建，重命名和删除

发布公告给U8远程用户发布信息，发布的信息显示在U8远程客户端页面的公告栏部分

用户/用户组管理U8远程账户和Windows账户分离，用户使用U8远程账户登入，不需要知道U8远程服务器的Windows账户，提升U8远程服务器的安全性

在U8远程 WEB管理界面提供用户和用户组的集中管理

为U8远程用户/用户组分配应用程序

连接设置可以自定义各种不同的连接设置，适应不同的应用情景

产品授权使用U8软件的加密狗

修改端口可以自由更改U8远程的端口，提高安全性

ekey 认证客户端ekey硬件认证（进行人卡绑定的身份认证）

针对用户选择是否需要ekey认证

绑定机器用户只能在绑定的计算机上使用U8远程

限制登入时间用户只能在设定的时间使用U8远程

用户打开程序设置设置是否允许同一个用户在不同的客户端同时打开应用程序

验证码设置设置登入客户端或服务端页面时是否启用要求验证码验证

安全策略U8远程内置了保护U8远程服务器安全的常用策略或自定义安全策略，管理员可以针对用户或用户组分配各种安全策略，U8远程系统将按照有效安全策略的原则应用安全策略

磁盘映射管理可以针对用户或用户组设置是否允许磁盘映射

禁止远程桌面禁止远程桌面连接，只允许U8远程会话

监控连接监控用户的连接情况，对连接进行管理

报表提供U8远程管理员的操作日志

隔离程序解决有些应用软件多用户无法使用的问题

系统修复当U8远程服务器程序出现问题时，U8远程管理员可以使用此工具进行快速修复

4.10.3配置U8远程服务器

4.10.3.1登入U8远程管理控制台

运行桌面上的“U8远程接入控制台”，使用U8的管理员用户登入。

4.10.3.2添加用户组

安装完成后默认创建了用户组U8，此用户组包含了所有的U8用户。

方法：添加用户组：【管理】| 【用户组】| 【添加用户组】

4.10.3.3发布应用程序

方法：【管理】| 【应用程序】|【添加应用程序】

4.10.3.4管理打印

U8远程用户可以把应用程序中的数据通过用户本地的打印机（包括直连打印机和网络打印机）打印，U8远程提供两种打印解决方案 — 供应商驱动程序映射和PDF虚拟打印。

供应商驱动程序映射：操作系统自带的打印机驱动程序自动映射不需要任何设置，第三方打印驱动需要在U8远程服务器上安装打印机驱动程序。

PDF虚拟打印：不需要在U8服务器上安装相应的打印机驱动程序，只需要在U8远程服务器和U8远程客户端上安装PDF虚拟打印软件，并根据需要进行设置（例如进行自定义纸张设置）。

4.10.3.5 U8远程网络设置

U8远程默认使用以下端口：

•TCP 80

•TCP 3389

如果U8远程服务器在内网，需要在网关上做端口映射（端口重定向），典型的网络拓扑如下图所示：

说明：如果更改了U8远程服务器的TCP 80和3389端口，则端口映射需要做相应的改变。

4.10.4 U8远程客户端使用

4.10.4.1客户端接入

Web接入

①内网使用 ：http://U8远程服务器的内网IP地址/

②外网使用 ：http://域名或公网IP地址/

桌面或开始菜单快捷方式接入

4.10.4.2输入法

U8远程用户可以使用服务器上的输入法，默认使用“Ctrl ＋ Shift”组合键切换输入法。也可以使用U8远程客户端本地的输入法。

4.10.4.3打印

U8远程用户可以把应用程序中的数据通过客户端本地的打印机（包括直连打印机和网络打印机）打印。

4.10.4.4保存数据

用户可以把数据保存到U8远程服务器的硬盘上，也可以选择保存到用户自己的硬盘上，如下图所示，注意服务器磁盘和用户自己电脑上的磁盘的格式差别。

五、系统特点

5.1应用特点

1.全面应用，高度集成

用友ERP-U8满足不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。

用友ERP-U8充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式，提供多语言支持。

用友ERP-U8在广泛考虑企业价值流模型基础上，全面集成了财务、生产制造和供应链应用，并对于零售、分销领域实现了全面整合。通过实现人力资源管理（HR），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。

2.按需部署，快速见效

针对客户企业运作地域、应用模式、管理要求、应用层次进行按需部署产品、方案和应用。

通过快速实施工具，结合标准不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效

信息化周期的低TCO：低成本的应用、低成本维护、低成本升级。

3.个性应用，交互友好

实现单据、报表、界面的全面自定义，从而实现客户操作平台的自定义。

产品展现一致化，交互全面微软化，界面展现更为友好。

4.伙伴融合，个性凸现

开展伙伴策略，集成各类软件、硬件、服务提供商，为客户提供整体解决方案，

5.2技术特点

ERP-U8具备以下技术特征：

1. 在U8的系列产品中，技术架构上大量采用微软Microsoft. Net平台技术，凭借着多种应用服务器的支撑，高端硬件产品的支持，极大的提升了高并发、高负载、高可用性等企业级应用指标。

采用了多种应用服务器技术，利用IIS Server的服务进程，提供了高可靠性，高可用性，高安全性，易管理性，高度的应用程序兼容性。

应用服务器完全支持网络负载均衡。通过利用Windows Server操作系统的Network Load Balance技术，U8能够在大流量网络负载的情况下，增强应用服务器的负载能力，轻松面对大批量用户的高峰访问。

数据库服务器支持多种集群方案。通过利用Windows Clustering服务，增强了数据库服务器的高可用性。

数据库服务器完全支持64-bit安腾服务器。通过利用高端硬件产品的性能优势，提升了数据库的性能及效率，满足了高端用户的应用需求。

新提供的UFReportService服务充分利用服务端的高计算性能，提高了报表的运算效率。

基于.Net FrameWork 2.0构建的系统更加高效。

2. U8是一个分布式的企业应用平台，全面支持多种分布式应用场景，如Internet、Intranet，Active Directory，VPN，Terminal Service等。对HTTP，SOAP， Web Service的支持可以确保应用在各种复杂网络环境下的畅通无阻。

提供了对终端服务的支持。利用Terminals Service可以满足部分客户对应用部署及使用上的特殊要求。

为了实现企业的集中管理部署需要，支持Citrix方案的全产品应用，范围包括U8中所有的产品。

多个应用模块基于经典B/S、C/S多层架构开发，内置.Net Remoting远程通信机制，支持客户端/服务端物理分布式署模式。

3．提供功能强大的UAP开发平台，其IDE采用可视化布局模式，并直接使用了.net Framework2.0的FormDesigner类库，使其可视化布局与VS2005保持一致，更便于开发人员使用。在UAP中提供的报表设计器功能强大，简单易用。

3.利用U8工作流管理系统进行完全可视化流程设计；U8工作流预制可复用的审批流程库和业务流程库；使用表达式设计器进行业务规则设计；组织设计器共享企业组织和用户数据定义活动参与者；遵循BPEL4WS规范，基于自主研发的消息中间件（MOM）通信，大大方便和简化跟增值应用的集成。

4.基于.Net 开发的门户客户端，可以做到与VB程序和.Net程序的无缝集成，通过.Net的强大功能，能使门户的展现效果更加丰富。按照场景来组织用户的工作桌面和常见应用；支持按需布局，实现真正的个性化门户；支持外部插件以视图方式挂接到门户，轻松实现对二次开发应用的集成；共享企业角色和用户数据，结合企业文化和企业类型，设计不同的场景分配给不同的角色。

5.U8集成平台遵循JBI规范实现，提供对企业应用的开发、部署、管理、路由以及寻址等功能；集成.Net Framework WCF(Windows Communication Framework)和WWF(Windows Workflow Framework)，使用规范的消息和WSDL服务抽象模型进行标准、开放的协议访问和流程协同；XSLT数据变换引擎可以对不同格式的业务数据进行转换；内置U8二次开发接口和U8网络分销的WEB服务访问接口；提供消息注册、发布和订阅功能；提供不同种类应用的SOA化导出工具，简化对遗留应用的部署和升级；

7. U8提供了可靠的安全机制，对用户的数据，口令，身份验证都采取强大的加密机制，利用Kerboros验证机制，安全威胁模型，MD5加密，降低了外界因素对企业应用的威胁和攻击风险。

8. U8集成EAI功能，利用EAI将整个产品的信息集成，使得不同产品之间信息可随意交换，利用复制技术，可有效实现多组织的信息共享。

9. 企业在信息化建设过程中往往部署了多家的应用产品，多个系统需要整合应用，并且客户的个性化需求日益强烈，对于较高要求的客户需要在标准产品基础上通过外部或者自行进行二次开发，为了满足以上需求，U8系统面向二次开发伙伴、整合应用的产品提供设计了以下平台和特性：

EAI：定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。

二次开发平台：为增值开发商开放U8开发平台编程接口。包括：自定义报表、导入&导出数据、外部插件管理、外部功能集成、开放单据/列表、开放系统服务。

U8集成应用平台：为相关应用软件开发商提供集成使能服务，比如：提供消息传输服务、工作流程管理服务等。

U8门户：提供以视图的方式来集成外部插件，并且自由设计基于角色的工作场景。

U8工作流管理系统：为企业提供大量可复用和可重发布的流程库，支持外部应用跟U8应用组织在一个业务流程中。

六、其他集成应用及合作

6.1有关产品的合作伙伴

6.1.1领域合作伙伴

序号合作领域伙伴名称最新状态

1网上银行中国银行已经在网银适配器中完成了接口，并完成了测试

2中国工商银行（普通版、专业版和推广版）

3中国建设银行（重客系统和外联系统）

4中国农业银行（专线版）

5交通银行

6招商银行（3.8版和4.0版）

7中国光大银行

8华夏银行

9中国民生银行

10兴业银行

11深圳发展银行

12上海浦东发展银行

13中信实业银行

14北京银行

15广东发展银行

16日本瑞穗实业银行

17三菱东京日联银行

18自动识别：条码采集设备上海金戈马软件有限公司根据项目的要求提供相关方案

19北京科创京成条码科技有限公司根据项目的要求提供相关方案

20北京维深科技发展有限公司能够完成出入库作业的离线设备信息采集

21上海先达条码技术有限公司已经开发出标准的条码无线仓储系统，支持无线条码扫描设备的应用，并可根据项目要求做局部个性化定制。

22网络及系统安全深圳市海月通信技术有限公司支持“易安全动态密码系统”

23税控系统航天金税从U8销售管理模块向金税6.03及以前版本进行数据传递。

24一卡通东莞市依时利科技有限公司支持一卡通与U8数据互通

6.1.2行业合作伙伴

序号合作领域合作伙伴最新状态

1设计与制造集成： CAD北京艾克斯特工业自动化技术有限公司890PDM接口中提供标准接口

2武汉开目信息技术有限公司根据项目的要求进行个性化定制

3北京数码大方科技有限公司（北航海尔）根据项目的要求进行个性化定制

4日资企业生产制造系统富士通（中国）信息系统有限公司通过EAI实现与生产管理系统的接口

5NEC信息系统（中国）有限公司

6日立信息系统（上海）有限公司

7酒店系统杭州西软科技有限公司可以实现与总账的整合应用

8广州万讯电脑软件有限公司

9中软好泰酒店计算机系统工程有限公司

10餐饮前台北京佳诚通软件有限公司通过EAI实现数据的传递；根据项目的要求进行个性化定制

11北京新易鸿润科技有限公司通过EAI实现数据的传递；根据项目的要求进行个性化定制

12制药企业纯销管理北京尊友软件有限公司重点解决：制药企业

13出版行业解决方案北京平章科技发展有限公司出版ERP综合管理系统和用友U8总账通过接口集成。

14北京金高科技股份有限公司 通过EAI实现数据的传递；根据项目的要求进行个性化定制

15北京新华中启信息信息技术有限责任公司

16建筑/房地产深圳市明源拓展软件科技有限公司通过EAI实现数据的传递；根据项目的要求进行个性化定制

17北京理正软件设计研究院有限公司

18家具行业产品设计管理数夫家具软件有限公司根据项目的要求进行个性化定制

6.1.3增值开发伙伴

序号合作领域合作伙伴最新状态

1起重机制造新乡市至友软件有限公司行业产品应用推广

2桶装水供应链珠海用友软件有限公司行业产品应用推广

3冷轧薄板制造常州金茂软件科技有限公司行业产品应用推广

4水泥供应链(地磅)成都大承软件有限公司行业产品应用推广

5印染制造绍兴市智能软件有限公司行业产品集成

6税务电子申报北京弘远泰斯科技有限公司黑龙江分公司行业产品集成

7客户满意晴雨表商智通公司行业产品集成

8家纺制造南通友诚软件有限公司行业解决方案

9涂料制造江门市高正电脑系统有限公司行业解决方案

10家电零售靖江市宁泰科技有限公司行业解决方案

6.1.4网络应用合作伙伴

序号合作领域伙伴名称最新状态

1VPN深圳昌卡科技有限公司已有很多合作成功案例

2深信服科技有限公司

3远程终端应用Citrix已经建立了合作伙伴关系，有关价格等问题可以垂询伙伴发展部

NTA

深圳科迈通讯技术有限公司

其远程接入产品与U8产品做了紧密OEM集成，形成“U8远程接入”产品。商务政策与U8产品一致。产品升级维护、实施方案、应用支持由深圳科迈通讯技术有限公司负责。

6.1.5硬件合作伙伴

序号合作领域伙伴名称最新状态

1POS所有生产四代POS机的厂商用友U8零售管理和POS机进行连接。

2钱箱、票据打印机EPSON用友U8零售支持EPSON的钱箱和票据打印机。

3二代身份证识别华旭金卡股份有限公司用友U8人力资源系统支持华旭金卡HX-FDX3AU型读卡器

4考勤机、消费系统、门禁系统东莞市依时利科技有限公司支持考勤机刷卡数据的实时下载

支持一卡通管理

6.1.6 Epson打印机与应用功能模块适配推荐

打印机型号LQ-1600KIIIHLQ-680KEPL-2020EPL-N2500630K300+6200L3250K

适用模块推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐

总账××××√√√√

应付√√√√√√√√

应收√√√√√√√√

固定资产××××√√-√√-

成本管理××××√√√√

采购管理√√√√√√√√

存货核算√√√√√√√√

委外管理√√√√√√√√

销售管理√√√√√√√√

gsp质量管理√√√√√√√√

质量管理√√√√√√√√

库存管理√√√√√√√√

进口管理√√√√√√√√

出口管理√√√√√√√√

售后服务√√√√√√√√

集团财务××××√√√√

生产制造√√√√√√×√

人事管理×√√√√√√√

工资管理××××√√√√

考勤管理×√√√√√√√

说明：“√”表示完全适配，“√-”表示部分适配，“×”表示不推荐

七、系统配置

7.1 U8环境系统配置

7.1.1软件

windows各操作系统的标准、企业和开发版（包括简体中文、繁体中文和英文），推荐使用企业版。

安装产品操作系统及关键补丁IE（默认）IIS（默认）是否推荐

数据服务器Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)

Windows 2000 Server + Sp4

Windows 2000 Professional + Sp4

Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)是

Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)

Windows Server 2003 （IA64）+ Sp2(及以上版本补丁)

Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)

Windows Server 2008 + SP1(及以上版本补丁)

Windows7

应用服务器（WEB服务器）Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1IIS 5.1

Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0

Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0

Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1IIS 6.0是

Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1IIS 6.0

Windows Server 2003 （IA64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1IIS 6.0

Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)IE7.0IIS 7.0

Windows Server 2008 + SP1(及以上版本补丁)IE7.0IIS 7.0

Windows7IE7.0IIS 7.0

加密服务器Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)

Windows 2000 Server + Sp4

Windows 2000 Professional + Sp4

Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)是

Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)

Windows Server 2003 （IA64） + Sp2(及以上版本补丁)

Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)

Windows Server 2008 + SP1(及以上版本补丁)

Windows7

客户端Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1是

Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1

Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1

Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1

Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1

Windows Server 2003 （IA64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1

Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)IE7.0

Windows Server 2008 + SP1(及以上版本补丁)IE7.0

Windows7IE7.0

单机模式Windows XP + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1IIS 5.1是

Windows 2000 Server + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0

Windows 2000 Professional + Sp4IE6.0+Sp1IIS 5.0

Windows 2003 Server +Sp2（包括R2）(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1IIS 6.0是

Windows Server 2003 （X64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1IIS 6.0

Windows Server 2003 （IA64） + Sp2(及以上版本补丁)IE6.0+Sp1IIS 6.0

Windows Vista + Sp1(及以上版本补丁)IE7.0IIS 7.0

Windows Server 2008 + SP1(及以上版本补丁)IE7.0IIS 7.0

Windows7IE7.0IIS 7.0

数据库平台

U890支持以下SQL SERVER版本的标准版、企业版、开发版（包括简体中文、繁体中文和英文），为达到最佳效果推荐使用企业版SQL Server。

Microsoft SQL SERVER Desktop Engine 2000(MSDE 2000) + SP4（推荐单机使用）

Microsoft SQL SERVER 2000 + SP4

Microsoft SQL SERVER 2005 + SP2(及以上版本补丁) （包括EXPRESS）

Microsoft SQL SERVER 2008 (SP1或以上版本补丁)

注意：对于企业版操作系统，请搭配企业版SQL SERVER使用；对于企业版SQL SERVER，也请搭配企业版操作系统来使用。

软件环境注意

顾问演示产品，学习研究U8产品时，在一台PC机、笔记本中可以使用如下系统操作系统和数据库，但如下配置仅供上述目的使用，不能在用户生产环境中部署。

操作系统数据库

Microsoft Windows XP + SP2(及以上版本补丁)

（中文，英文和繁体中文）

安装 IIS 6.0Microsoft SQL Server 2000 Standard + Service Pack 4 (中英繁)

Microsoft SQL Server 2000 Personal + Service Pack 4 (中英繁) （推荐）

Microsoft SQL Server 2000 MSDE + Service Pack 4 (中英繁)

Microsoft SQL Server 2005 Standard + Service Pack 2 (中英繁)

Microsoft SQL Server 2005 Express + Service Pack 2 (中英繁)

注意：如果在Vista操作系统上安装和运行U890产品，建议至少配置2G以上内存。

多语环境下的使用

繁体和英文操作系统上安装数据服务器时，在安装SQL server数据库之前，需要按以下顺序调整系统环境。

主要需要注意的顺序是：要首先在控制面板的 Regional and Language Options 设置中，设置好所有中文设置，包括默认等选项。设置顺序如下，本文以西文Win2003为例说明如何设置（Win2000较之简单，就不累述）：

A.首先打开控制面板中（Control Panel）的 Regional and Language Options 功能；

B.选择 Languages页签，并选择“Install files East Asian languages”（安装支持东亚语言的文件），选择后系统会提示插入Win2003光盘，系统自动复制这些文件，重新启动后，再从控制面板进入到“Regional and Language Options”，这时的Languages的页签中的“Install files East Asian languages”已经变灰；

C.在 Locale(Location)中，选择“China”；在“Standards and formats”中选择“Chinese (PRC)”。

D.在 Advanced页签中的“Language for non-Unicode programs”（对非Unicode的程序选择语言），选择Chinese (PRC)。

E.在Default user account setting中，选中（当前设置为用户缺省设置）。

F.重新启动机器。

G.安装 SQL server即可。

U890不支持的软件环境

U890操作系统

所有非windows操作系统

所有Windows95

所有Windows98

所有Windows me

所有Windows 系列产品的 HOME、OEM版

7.1.2硬件

7.1.2.1小规模并发场景

并发环境说明

中小企业小规模使用U8产品，总并发人数在10人左右，最多不超过15人。

推荐硬件配置

在此种情况下数据库服务器和应用服务器可以部署在同一台计算机上。

在此种情况下推荐配置磁盘阵列，至少2张10K转/分的硬盘以上制作Raid1。

如果使用台式机做服务器，请使用支持SATA硬盘，磁盘阵列的主板配置台式机，至少2张硬盘做Raid1。

最低使用以下组合配置，系统运行平稳。

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

服务器

(数据库、应用服务器)Conroe2(酷睿2 双核) 2.66G (台式机)2G/4G DDR22/4...* SATA HD

Conroe2(酷睿2 四核) 2.66G (台式机)2G/4G DDR22/4...* SATA HD

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

服务器

(数据库、应用服务器)1 * Dual Core(双核) 2.6G2G/4G DDR2 ECC RAM2/4...* SCSI HD

1 * Quad Core(四核) 2.66G2G/4G DDR2 ECC RAM2/4...* SCSI HD

7.1.2.2中规模并发场景

并发环境说明

中小企业小规模使用U8产品，总并发人数在30人左右，最多不超过50人。主要使用U8 财务，供应链，生产制造模块。

在此种情况下推荐配置磁盘阵列，至少4张10K转/分的硬盘以上制作Raid0+1。

最低使用以下组合配置，保证系统运行平稳。

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

服务器

(数据库、应用服务器) 2/4 * Dual Core(双核) 2.6G4G/8G DDR2 ECC RAM4/6...* 70G SCSI HD

1/2 * Quad Core(四核) 2.66G4G/8G DDR2 ECC RAM4/6...* 70G SCSI HD

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

数据库服务器1 * Quad Core (四核) 2.66G4G/8G DDR2 ECC RAM4/6...* 70G SCSI HD

应用服务器1 * Dual Core(双核) 2.6G2G/4G DDR2 ECC RAM2* 70G SCSI HD

7.1.2.3大规模并发场景

并发环境说明

中大企业大规模使用U8产品，总并发人数在80人左右，不超过100人。主要使用U8财务， 供应链，生产制造，HR等模块。

推荐硬件配置

在此种情况下建议数据库服务器和应用服务器分离部署。使用生产制造模块的情况，日常U8系统计算量较大，对数据库服务器的处理器运算压力也较大，所以建议适当增加服务器处理器个数以缓解服务器并发处理和运算压力。

在此种情况下推荐配置磁盘阵列，至少6张10K转/分的硬盘以上制作Raid0+1。

如果并发人数多，一般在80人以上，建议增加处理器数量，增加内存，增加磁盘数，或增加磁盘整列等硬件配置，以缓解并发计算压力和磁盘IO的吞吐压力。

最低使用以下组合配置，保证系统运行平稳。

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

数据库服务器2 * Quad Core(四核) 2.66G8G/16GB DDR2 ECC RAM8...* 70G SCSI HD

应用服务器2 * Dual Core(双核) 2.6G4G DDR2 ECC RAM8...* 70G SCSI HD

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

数据库服务器4 * Dual Core(双核) 2.6G8G/16GB DDR2 ECC RAM8...* 70G SCSI HD

应用服务器2 * Dual Core(双核) 2.6G4G DDR2 ECC RAM2 * 70G SCSI HD

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

数据库服务器

(小型机)2/4 * Itanium2 1.6G（安腾2）8G/16GB DDR2 ECC RAM8...* 70G SCSI HD

应用服务器1/2 * Dual Core(双核) 2.6G4G DDR2 ECC RAM2 * 70G SCSI HD

如果日常业务以单据为主，生产制造使用较少或没有，系统运算压力较低，并发人数不高（一般在80以下），可以使用以下最低配置：

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

数据库服务器1 * Quad Core(四核) 2.66G8G DDR2 ECC RAM4/6...* 70G SCSI HD

应用服务器1/2 * Dual Core(双核) 2.6G4G DDR2 ECC RAM2 * 70G SCSI HD

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

数据库服务器2/4 * Dual Core(双核) 2.6G8G DDR2 ECC RAM8...* 70G SCSI HD

应用服务器1/2 * Dual Core(双核) 2.6G4G DDR2 ECC RAM2 * 70G SCSI HD

如果大量使用WEB产品，请增加WEB服务器，可以使用以下配置：

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

WEB服务器2 * Xeon 3.0GHz2G DDR2 ECC RAM2 * 70G SCSI HD

WEB服务器1/2 * Dual Core(双核) 2.6G2G DDR2 ECC RAM2* 70G SCSI HD

7.1.2.4总体服务器硬件指标

除10人左右并发，只使用总账模块，正常使用的年度账不多于2个，数据量很小的小规模用户外，不推荐使用PC做服务器。

新购买的服务器不推荐使用原单核志强服务器,推荐使用下述配置的服务器。

由于服务器硬件配置与许多方面有关，如CPU版本，前端总线，二级缓存等，购买服务器时请参照以下建议。

硬件指标具体说明

CPU 版本双核CPU请选用Tulsa 或 Woodcrest版本以上CPU

四核CPU请选用Tigerton G1（皓腾）版本以上CPU

主频2.66 GHz 以上

内核类型2 Cores per socket(双核)

4 Cores per socket(四核)

CPU (L2/L3 Cache)

处理器二、三级缓存4M Shared L2 Cache

8M Shared L2 Cache

前端总线1333 FSB 或

4 independent FSB and 64MB Snoop filter, 1066MHz FSB

内存类型DDR2-333 FB 或 DDR2-667 FB

硬盘10Krpm SCSI×4 或 15Krpm SCSI×4

RAID Card4 张硬盘以上制作 Raid 10 或Raid5

7.1.2.5客户端配置

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）

1Intel Pentium4(奔腾4) 1.8G512MB/1GB/2GB DDR60G

2Conroe2(酷睿2 双核) 2.66G512MB/1GB/2GB DDR60G

3Conroe2(酷睿2 四核) 2.66G512MB/1GB/2GB DDR60G

最低配置Intel Pentium3 (奔腾3) 800512MB40G

注意：

使用最低配置的客户机不保证运行效率，但正常运行U8没有问题。

不推荐使用赛扬（Celeron）芯片为处理器的客户机，由于赛扬处理器缓存低，浮点运算较差，所以运行效果也较差。

如果是老客户升级，试客户端情况可以扩充内存或更换CPU，不更换其他台式机硬件设配，以节省客户成本。

7.2零售管理系统环境要求

7.2.1零售管理端

项目最低配置（仅用于演示时还可适当降低）

硬件环境服务器1台

CPUP4 2.4GHZ

内存2G

硬盘80G

软件环境操作系统Windows 2003 Server Enterprise + SP2 中文版

Windows 2000 Server + SP4 中文版

数据库Microsoft SQL Server 2005 Enterprise + SP2 中文版

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise + SP4 中文版

浏览器Internet Explorer 6.0 + SP1 中文版

Internet Explorer 7.0 中文版

其他MSMQ (操作系统内置)

IIS (操作系统内置)

Microsoft Data Access Componet 2.8 +SP1 (MDAC 2.8SP1)

Microsoft .NET Framework 2.0 + 中文语言包

7.2.2门店客户端

项目最低配置（仅用于演示时还可适当降低）

硬件环境CPUP3 800MHZ

内存512M

硬盘80G

软件环境操作系统Windows Vista 中文版

Windows 2003 Server Enterprise + SP2 中文版

Windows XP Professional + SP2 中文版

Windows 2000 Professional + SP4 中文版

数据库Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Express 中文版

Microsoft SQL Server 2000 Personal (或MSDE) + SP4中文版

其他IIS (若要支持在线门店查询，须安装此Windows组件并且服务是启动的)

Print Spooler（操作系统的打印服务是必须启动的）

Microsoft Data Access Componet 2.8 +SP1 (MDAC 2.8SP1)

Microsoft .NET Framework 2.0 + 中文语言包

小票打印机驱动（打印小票用）

可支持的外部设备打印机测试通过的包括：EPSON TM-U300/U300A，EPSON TM-U210/U210AR，ESPON TM-U220/U220PD，EPSON TM-T88III（热敏，汉字库），SAMSUNG SRP-270）

钱箱测试通过的包括：川田、DIY－POS、CS－POS、联想、海信、拍档。

客户显示屏测试通过的包括：DIY－POS、CS－OS、海信、拍档、祺丰。在客户显示屏的“高级设置”界面上提供了［帮助］按钮可以查看相应帮助。

7.3 MERP for U8 客户端安装环境要求

1、运行环境

硬件

Intel (>1 GHz) CPU

RAM： 最小512 MB（建议2G）

硬盘：40G

软件

Windows 2000 Server SP4

Windows XP 专业版

Windows 2003 Server SP2

2、网络环境

安装服务器既能连接U8服务器，又能连接Internet网

7.4 U8远程系统环境

7.4.1典型网络拓扑

注：U8服务器和U8服务器可以实部署在同一服务器，建议分别部署不同的服务器，以提高系统的可靠性。

7.4.2服务器硬件计算

最低硬件配置要求：CPU：P4 2.8G ，内存 ：1GB。

生产环境推荐硬件配置：

CPU 内存 支持并发数 备注

P4 2.8G以上512MB～2GB （总内存－256MB）/（M ＋ 20MB）M：单用户使用

应用程序时，应用程序占用的内存平均值，U871环境中，M值参考值为120MB。

Core 2 Duo 2.0G以上512MB～4GB

1*Xeon 2.4G 以上512MB～6GB

2*Xeon 2.4G以上512MB～8GB

多服务器负载均衡 各服务器支持的并发数相加

注: 列举说明，以下举例都为U8服务器和U8远程服务器分置的情况：

1、服务器配置为P4 2.8G/2G 的服务器，支持同时15用户接入；

2、服务器配置为 Core 2 Duo/4G的服务器，支持同时30个用户接入；

3、服务器配置为 Xeon 4核/6G的服务器，支持同时45个用户接入；

4、服务器配置为 Xeon 4核/8G的服务器，支持同时60个用户接入。

7.4.3网络带宽计算

U8远程服务器端所需Internet上传带宽：28Kbps × 并发数。

计算举例：

U8远程并发数 上传带宽需求 Internet接入方式

15 420Kbps 1个普通ADSL

注：

1个普通ADSL的上传带宽理论值是512Kbps。

计算带宽需求时，需要考虑用户是否通过此线路上网。

服务器端和客户端的网络接入营运商尽量考虑为同一营运商，这样会大幅提高接入效率。

7.4.4软件要求

操作系统

Windows 2000 Server/Advanced Server/Datacenter Server + SP4

Windows Small Business Server 2000 + SP4

Windows Server 2003 标准版/企业版/数据中心版 32位/64位

Windows Server 2003 R2 标准版/企业版/数据中心版 32位/64位

Windows Server 2008标准版/企业版 32位/64位

推荐使用：Windows Server 2003 标准版/企业版

Windows 2000和Windows 2003在U8远程应用方面的区别：

项目Windows 2000Windows 2003

U8远程客户端的显示颜色深度只支持256色（8位），

对于发布的应用软件界面色彩比较艳丽的显示效果不好，甚至影响用户操作。可选择的颜色深度介于256色（8位）到真彩色（24位）之间，可根据需要进行选择。

使用本地串口（COM）设备不支持支持

磁盘映射（本地保存）不支持支持

协议性能占用带宽更低

整体运行性能性能更高、更稳定

U8版本要求

U890金盘

7.4.5配置安装环境

1.准备操作系统

1）断开与服务器连接的网线，执行如下操作：

安装操作系统

Windows安全补丁

–Windows 2000 SP4

–Windows 2003 SP2

–配置自动更新。

注意：设置的时间不要在用户使用服务器的时间，以免服务器安装补丁后，自动重启系统，导致用户未保存的数据丢失。

启用防火墙

–Windows server 2003 自带的防火墙。

–Windows 2000 server 安装防火墙。

安装杀毒软件

2）恢复网络连接

升级杀毒软件。

运行Windows Update。

2.安装Windows组件

1)Windows 2000 Server

运行 控制面板 | 添加或删除程序 | 添加/删除Windows组件；

安装 终端服务 和终端服务授权

2)Windows 2003 Server

运行 控制面板 | 添加或删除程序 | 添加/删除Windows组件；

安装 终端服务 和终端服务授权

3)Windows Server 2008

运行 开始 | 管理工具 | 服务器管理器

选择 角色 | 添加角色 | 服务器角色 ，如图

在右侧的角色列表中选择终端服务，点击“下一步”－> “下一步”，如图

在右侧的角色服务列表中选择“终端服务器”和“TS授权”，如图

点击“下一步”－> “下一步”，如下图所示选择“不需要网络级身份验证”

点击“下一步”，选择“每设备”，如下图所示：

点击“下一步”，选择“安装”，开始安装。安装完成后，选择“关闭”退出，重新启动电脑。电脑启动后，会继续配置，不要终止配置过程。如下：

等配置完成后，就完成了U8远程接入系统所需WINDOWS组件的安装过程。

附录：部署终端服务

用友U8远程是基于微软的终端服务技术开发的，所以使用用友U8远程 必须安装微软的终端服务和终端服务器授权。本章主要介绍各种网络环境下终端服务的部署。

1.安装终端服务

在U8远程服务器上，执行：控制面板 －> 添加或删除程序 －> 添加Windows组件 －> 选择终端服务

对于Windows 2000，安装过程中选择应用程序服务器模式和跟Terminal Server 4.0用户兼容的权限。对于Windows 2003，选择宽松安全模式和您的整个企业。

安装完成，重新启动电脑

2.安装终端服务授权

1）终端服务可以试用90天（Windows 2003可以试用120天），超过90天之后，您必须安装终端服务授权

2）终端服务授权安装要求，见下表

终端服务类型网络结构U8远程安装模式终端服务授权安装位置安装模式3

Windows 2003

终端服务Windows 2000域1域用户模式Windows 2003成员服务器您的整个企业

Windows 2003域2域用户模式Windows 2003域控制器您的整个企业

工作组 或

Windows NT4.0域本地用户模式Windows 2003独立服务器（工作组），可以安装在U8远程服务器上域或工作组

Windows 2000

终端服务Windows 2000域域用户模式Windows 2000域控制器域或工作组

工作组 或

Windows NT4.0域本地用户模式Windows 2000独立服务器（工作组），可以安装在U8远程服务器上域或工作组

注：

Windows 2000域是指域控制器是Windows 2000 Server/Advanced Server

Windows 2003域是指域控制器是Windows Server 2003 标准版/企业版

安装模式是指安装终端服务授权过程中应该选择的模式

3.激活终端服务授权

终端服务授权可以试用90天或120天，所以对于测试用户可以不需要激活终端服务。

7.5商业智能安装部署方案

7.5.1网络拓扑解决方案

图U8 BI 网络部署解决方案

为了方便安装时进行统一部署，简化实施工作量，U8 BI 的Web服务器与数据仓库服务器部署在同一台服务器上，如果用户有二次开发或者特殊需求，可以将Web服务器与数据库服务器进行分离部署。

U8 BI 属于U8系统，需要统一使用U8的登陆/加密服务，所以U8 BI 的服务器需要与U8应用服务器部署在同一局域网内。 本产品的推荐配置为2*CPU p4 2.8GHZ以上 内存最小1G，建议2G，最好有4G，硬盘空余空间10G以上，考虑U8的硬件需求，推荐U8 BI服务器与U8服务器分离部署，以保证U8BI查询效率，同时保证U8业务操作的效率。

U8 BI需要从U8的数据库服务器抽取数据，根据网络不同，有如下两种应用：

1．子公司与集团间有DDN等专线

U8 BI服务器直接与分公司数据库服务器连接，抽取数据，后续数据查询、分析

时可以断开连接。

2．子公司与集团间没有DDN等专线

集团需要建立与各分子公司相对应的账套，使用数据复制等方式将分子公司数据实时更新到集团，同时集团的子公司数据源指定到“克隆”的账套，U8 BI服务器将直接从“克隆”账套抽取数据，“克隆”账套的服务器需要与U8 BI服务器位于同一局域网内。

U8 BI查询客户端可以部署在网络的任何位置，既可以在局域网内使用，也可以在广域网上使用。

U8 BI管理/设计客户端只能部署在局域网内。

7.5.2软件配置解决方案

图U8 BI 软件环境解决方案

U8 BI的服务器除U8BI的安装包外，还需要安装以下软件：BO Server，IE6.0以上，MS Sql server2000+Sp4或者2005+Sp2，其中BO Server包含在U8 BI安装包内，由安装程序自动安装。

U8 BI 查询客户端只需要安装IE6.0以上版本，不需要安装其它软件。

U8 BI 管理/设计客户端需要安装IE6.0以上，.Net Framework 2.0。

八、产品安装说明

8.1安装光盘目录结构和文件说明

项目光盘内容备注

产品安装盘DISK1

U890SETUP包括安装说明、IT部署方案

U890实施与维护工具包含套件配置工具、U890应用服务器-客户端扩展工具

U890MSI清除工具

U890远程注册驱动

U890演示账套电子行业演示账套（999）

零售管理U890零售管理安装用友连锁零售管理系统V8.90

M-ERPU8-MERP移动应用服务套件U8-MERP移动应用服务套件系统，包括安装说明

远程接入用友ERP远程接入系统远程接入系统的安装盘，包括安装说明

补丁更新系统用友ERP补丁更新系统安装

简体补丁DISK2

MSDE2000SP4补丁包

IE6补丁包

sql2000sp4补丁包

Win2000 sp4补丁包

sql2005 sp3补丁包

Win2003 sp2补丁包

winxp sp3补丁包

英文补丁MSDE2000SP4补丁包

IE6补丁包

sql2000sp4补丁包

Win2000 sp4补丁包

sql2005 sp2补丁包

Win2003 sp2补丁包

winxp sp3补丁包

繁体补丁MSDE2000SP4补丁包

IE6补丁包

sql2000sp4补丁包

Win2000 sp4补丁包

sql2005 sp3补丁包

Win2003 sp2补丁包

winxp sp3补丁包

Sql2005sp2DISK3

Sql2005sp3 64位补丁包括IA64（英）和X64（简、繁、英）

Vista Sp1Vista Sp1 64位补丁包括X64

Vista Sp1 32位补丁包括X64（简、繁、英）

Win2003sp2Win2003sp2 64位补丁包括IA64（英）和X64（英）

2005EXPRESS sp22005EXPRESS sp3 (32位)英文、简体

BI产品安装盘DISK4

为商业智能主安装程序主安装程序，自动安装

BO平台安装程序随主安装程序选择安装

第三方软件安装程序根据环境需要手工安装

支持U8ERP-872版本安装程序和替换文件需要在主安装完成后，按照说明运行数据库脚本和替换文件

支持U8ERP-890版本安装程序和替换文件需要在主安装完成后，按照说明运行数据库脚本和替换文件

说明文档

水晶报表DISK5为水晶报表安装程序不随主程序自动安装

8.2安装说明

8.2.1安装说明

U890安装说明详见U890金盘\DISK1\U890SETUP\《ERP-U8 V8.90_SETUP.pdf》文件。

8.2.2 U890服务列表

服务ID服务名称描述

UFNet加密服务读取加密卡注册信息,为U8的子产品登录提供加密服务

U8TaskService刷新服务定期清除应用服务器上的异常任务

U8ReportService报表服务报表服务

U8DispatchService远程代理服务为客户端提供远程代理的创建和管理

U8KeyManagePoolKey管理服务作为U8 Key管理远程组件的工作进程,提供应用程池功能

U8Mpool制造远程管理服务作为生产制造管理远程组件的工作进程,提供应用程池功能

U8SCMPool供应链远程管理服务作为供应链管理远程组件的工作进程,提供应用程池功能

8.3零售管理系统安装说明

8.3.1安装配比

零售V8.90 (RM)后台业务系统

U8分销V8.7X/V8.90U8 供应链V8.7X/V8.90NC供应链5.X

标准版YYY

医药食品行业版YY

服装鞋帽行业版Y

补充说明：零售8.90中与后台业务系统接口相关的新增业务功能，需要后台业务系统必须配合相应版本（或在相应版本基础上打上相应补丁后），才能实现完整的业务功能。

零售V8.90新增接口相关业务功能后台业务系统

U8分销系统须满足U8供应链系统须满足NC供应链系统须满足

预订零售单上传：后台业务系统接收两次，第二次接收更新时才进行出库。支持门店类型：直营店和直营专柜。V8.90V8.90不支持

礼券标志的接收：后台业务系统下发商品档案的“礼券”“储值卡”标志。不支持V8.90不支持

退货原因随销售数据上传：后台生成的单据体上接收退货原因。支持门店类型：直营店和直营专柜。V8.72及以上版本即可V8.90V5.02

地区档案下载V8.90V8.90不支持

店内加工的BOM下载不支持V8.90不支持

店内加工入库单和材料出库单上传不支持V8.90不支持

周边店存查询：后台业务系统直接提供周边组织中定义的仓库的库存余额。V8.90V8.90V5.02上打补丁200905181548123939。

要货申请相关信息上传：后台业务系统接收“日期范围”“销售数量”“销售金额”“库存数量”“要货金额”。不支持V8.90不支持

附上版（872）的新增功能须配合的后台业务系统要求：

零售V8.72新增的接口相关业务功能后台业务系统

U8分销系统须满足U8供应链系统须满足NC供应链系统须满足

VIP积分兑付单上传，生成后台业务系统中的其他出库单8.72SP3版8.72版，打上补丁5.02版，打补丁

“后台系统结账日期”的参数值，从后台业务系统下载8.72SP3版8.72版，打补丁

《库存数据对账表》《销售数据对账表》，从后台业务系统取数8.72SP3版同时须打上补丁2009032300128.72版，打补丁

要货申请单上的“调出仓库”，上传给后台业务系统8.72SP3版8.72版，打补丁

要货申请单，从后台业务系统取“调出仓库”的库存数量8.72SP3版8.72版，打补丁

要货申请单上的“备注”上传给U8分销系统。8.72SP3版

店存出库单，显示“入库签收数”，从U8分销系统取数8.72SP3版

营业员档案，在U8分销系统中集中管理并下载8.72SP3版

要货申请单上的“当前库存”“要货金额”，上传给U8供应链系统8.72版，打补丁

商品自由项取值范围，从U8供应链系统下载8.72版，打补丁

商品档案自定义项，从U8供应链系统下载8.72版，打补丁

8.3.2安装内容及步骤

用友连锁零售管理系统由零售管理端和门店客户端组成。安装和配置的详细步骤，请见安装盘上的《用友连锁零售管理系统安装配置指南》中的相应描述。

8.3.3安装注意事项

1.零售管理端的Web服务器和数据库服务器可以装在一起，也可以分离安装。当web服务器和数据库服务器分离安装时，要先安装数据库服务器，后安装web服务器；安装web服务器过程中要保证web服务器可以正常访问数据库服务器。

2.零售管理端的Web服务器和后台业务系统的应用服务器不要安装在同一机器上。

3.所有服务器都应在同一局域网内能够进行相互通讯。

4.门店客户端可以通过远程拨号等方式与零售管理端的Web服务器进行通讯。

5.关于演示产品的安装说明：

a)零售V890和分销V890可安装在一台计算机上进行演示。

8.3.4加密方式说明

8.3.4.1零售管理端的加密控制：

1.登录：系统检查是否已注册。若未注册，则显示“演示/教学版”字样，门店许可数量强制为2个。如果系统检测到现有已启用的门店数大于许可数，将不允许登录。

2.门店档案：创建门店时，控制已启用的门店数量不超过许可数（无加密时按2计）。

3.在登录首页的“关于”查看“关于本系统”或在登录后查看“关于本系统”，可看到许可数。

8.3.4.2门店客户端的加密控制：

1.数据交换前，检测当前门店对应的管理端中的门店档案是否被停用。如果停用，则该门店的所有数据项的数据交换都不允许。

2.数据交换时，如果当前门店对应的管理端中的档案未被停用，则再检测服务器上是否插有加密狗，根据检测结果作如下处理：

a)没有加密狗时：已启用的门店数必须小于等于2才允许数据交换，否则不允许做数据交换。数据交换时，对于需要单独授权的功能业务的数据项，与基本的功能业务的数据项一样，用户都可以没有任何时间限制的使用、正常上传数据。

8.3.4.3关于加密狗的使用

1.支持零售系统的加密狗，包括标准版、医药食品版、服装鞋帽版三个行业。产品注册后许可数量分行业控制；不同行业的加密狗不能通用。

2.支持零售系统的加密狗，可以直接插在零售系统的Web服务器上；也可以插在别的服务器上，但必须在那个服务器上安装加密服务（安装程序在安装盘中提供，文件名为LicenseServer.exe），然后在加密监听服务设置工具中把“加密服务器”指向那个服务器。

3.补充说明：

1)对于U8供应链、U8分销等后台业务系统，使用加密狗的原理与零售系统的加密狗使用是相同的，即：在插有加密狗的服务器上，必须安装加密服务器所需的加密服务，然后把应用服务器上的加密监听服务指向“加密服务器”。

i.例一：U8分销系统、零售系统安装在两台机器上，加密狗是一个。那么，将加密狗插在任意一台机器上，在另一台机器上指向它。因为U8分销系统与零售系统使用的加密服务相同，所以不需要在U8分销系统中再运行LicenseServer.exe安装加密服务。

ii.例二：U8供应链系统、零售系统安装在两台机器上，加密狗是一个。那么，方案1：将U8供应链的加密服务器安装在零售服务器上，加密狗插在零售服务器上，U8供应链服务器指向它；方案2：在U8供应链服务器上运行LicenseServer.exe安装零售的加密服务，加密狗插在U8供应链服务器上，零售服务器指向它。

iii.例三：U8供应链系统、U8分销系统、零售零售安装在三台机器上，加密狗是一个：方案1：将U8供应链的加密服务器安装在零售服务器上，加密狗插在零售服务器上，U8服务器和分销服务器指向它；方案2：将U8供应链的加密服务器安装在U8分销的服务器上，加密狗插在U8分销的服务器上，U8供应链服务器和零售系统服务器指向它；方案3：将U8分销或零售系统的加密服务LicenseServer.exe安装在U8供应链的服务器上，加密狗插在U8供应链的服务器上，零售服务器和U8分销服务器指向它。

2)插拔加密狗后，一般需要重启服务器，目的是保证加密服务处于正常启动状态。

8.4 MERP-U8客户端安装说明

8.4.1安装步骤

1、运行 U8-MERP标准版.exe 文件，进入安装向导：

2、点击“下一步”按钮，阅读用友软件最终用户许可协议：

3、点击“是”按钮，设置安装路径：

4、点击“下一步”进入安装和安装完成界面：

5、点击“完成”完成安装。

8.4.2 U8-MERP标准版配置

一般而言，ERP系统出于安全性考虑，都会放在企业内网，而MERP服务器因为是基于SaaS模式，所以会放在Internet网内，所以一旦ERP与MERP服务器之间要进行数据传输，则必须通过一个中转站，这个中转站既能连上处于企业内网的ERP服务器，同时又能连上处于Internet网的MERP服务器，而U8-MERP标准版就是安装在这个中转站上，起着连接ERP与MERP的作用。

从U8-MERP标准版所起的作用来看，不难发现，安装完U8-MERP标准版后需要进行两个方面的配置，一是与ERP服务器的连接配置，另一个是与MERP服务器的配置，下面将会就两个配置分别加以说明。

当上述两个配置都完成后，点击“启动服务”，U8-MERP标准版就可以正常工作了。

1、ERP连接配置

如下图所示，点击“新建”，用户可以新建一个MERP账套与ERP服务器的连接，新建完成后，用户可以点击“测试连接”，测试已填入的信息是否正确。用户也可以选择已有的MERP账套，对已填入的信息进行修改。具体的数据项说明如下：

【MERP账套编号】此处填入ERP账套对应的MERP账套的编号。

【MERP账套名称】此处填入ERP账套对应的MERP账套的账套名称。

【ERP数据库服务器地址】此处填入ERP数据库服务器地址。

【端口】此处填入ERP数据库服务器的端口号。

【ERP数据库用户】此处填入ERP数据库的用户名。

【密码】此处填入ERP数据库用户相对应的密码。

2、MERP连接配置

该页面主要完成U8-MERP标准版与MERP服务器的连接配置，用户选择需要填入内容的数据项时，页面下方会有该数据项相应的说明，填写完成后，点击“连通测试”进行测试。

8.5 U8远程安装说明

8.5.1 安装环境准备

U8远程安装

步骤：

1.以Windows系统管理员(域下用域管理员)的账户登入系统；

2.确保已经在本机安装有U890客户端，并能正常连接服务器；

3.运行 RASSetup.exe，启用U8远程安装向导；

4.安装完成重启服务器，完成安装。

U8远程安装光盘目录结构和文件说明

安装光盘安装内容详细内容备注

安装引导程序RASSetup.exe

安装文件

（SetupFile）Server.exe安装系统主程序

Printer.exePDF虚拟打印安装包

Client.exe客户端安装包

安装说明安装说明.doc安装说明书

8.5.2 简要安装过程说明

1.以Windows系统管理员（域下用域管理员）的账户登入系统

2.运行 RASSetup.exe，启动U8远程安装向导：

3.选择【系统主程序】进入U8远程安装向导

4.点击【下一步】，安装程序会检测U8远程默认使用的端口(WEB端口：80，数据库端口：3309)是否被占用。

如果安装程序检测端口被占用，会出现如下图安装界面，提示修改端口：

说明：通常情况下，如果你的操作系统已经安装了IIS，WEB端口80就会被占用，解决方式有两种，一种是修改IIS占用的80端口为其他端口，然后点击【下一步】；另一种是在上述安装界面中修改U8远程接入的WEB端口80为其他没有被占用的端口，点击【下一步】。

如果安装程序检测端口没有被占用，会出现如下图安装界面：

5.选择【下一步】，进入环境检测界面，如下图为环境检测结果：

如果环境检测全部通过，点击“确定”继续安装；如果环境检测不通过，请根据提示安装相应的组件。

说明：如果提示MDAC版本不符合请安装MADC 2.8 及以上版本。

6.依次点击【确定】－【下一步】－【安装】开始安装，安装即将完成提示管理U8远程的简要说明，如下图：

点击【下一步】，选择【是，立即重新启动计算机】

选择【完成】，重启电脑，完成安装过程。

7.配置权限

安装完成后，配置U8远程使用权限有两种方法:安装自动配置和手动配置.

安装自动配置

因为设置U8客户端安装目录和SYSTEM32目录的权限需要较长的时间，所以在执行到上面安装步骤6的时候，选择“否，稍后再启动计算机”，然后点完成。查看系统进程中是否有setacl.exe进程，如果有，等它自动结束后，再重启电脑，完成配置过程。

手动配置

在安装过程中，如果在安装完成后，直接选择了重新启动电脑，我们可以手动来设置权限。

1．设置User组对U890客户端安装目录的修改权限。

方法：右击U890客户端安装目录－属性－安全－选择“Users”组－选择“完全控制”，然后选择“高级”，勾选“允许父项的继承权限传播到该对象和所有子对象”，依次点确定完成配置。如图：

2．按照步骤1的方法设置Users组对系统WINDOWS目录下的SYSTEM32目录的权限。

U8远程授权许可加密说明

1. 加密盒需要包含U8远程授权许可。

2．无加密盒的试用时间为5用户15天。

8.6商业智能安装说明

8.6.1软件

U8商业智能服务器只支持中文简体环境（操作系统、数据库、浏览器）

1.服务器端：

OS：Windows 2000 Server+SP4 或 Windows 2000 Advance Server+SP4 ，Windows 2003 Server+sp2。不支持2000P、XP环境

DBServer：SQL2000 + SP4或SQL2005 + SP2

2.客户端：支持windows 2000、XP、Windows 2003，不支持Windows98/Winnt环境。

3.浏览器：IE6.0+SP1。

8.6.2硬件

1、服务器：最低：主频2.4G以上，内存1G

推荐：

单表记录数不超过50万

如果U8ERP服务器配置较高，U8 BI可以和U8ERP安装在同一台服务器上。也可以分离部署，推荐配置如下：

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）网络（NET）

服务器1 * QuadCore(四核) 3.0G2GB/4GB4... * 70G SAS HD1000 Mbps

单表记录数在50万-200万

U8 BI服务器和U8ERP服务器分离部署，推荐配置如下：

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）网络（NET）

服务器1/2* QuadCore(四核) 3.0G4GB/8GB4、6... * 70G SAS HD1000 Mbps

单表记录数在200万-300万

U8 BI服务器和U8ERP服务器分离部署，推荐配置如下：

处理器（CPU）内存（RAM）硬盘（HD）网络（NET）

服务器1/2* QuadCore(四核) 3.0G8GB4、6... * 70G SAS HD1000 Mbps

注：单表记录数大于300万，请与开发部联系，推荐配置。

2、客户端：主频1.7G以上，内存1G以上。

8.7加密方式说明

U890可以沿用U872版本的加密锁，但872版的加密锁需要重新网上注册才能在890版上继续使用。

1. U890加密锁继续支持总并发包，方便用户根据需要选择，且总并发包可以根据需要定制其中包含的子产品，为客户提供极大的灵活性；

2．U890支持双机热备份 (需要配置服务器) ；

3．U890支持软加密；

4. 加密锁版本可以在“企业应用平台”--帮助--关于用友ERP-U8中查看。例如：890加密锁ID：98000000，如下图：

注意事项

1. 更换加密锁（插/拔加密锁），需要重新启动加密服务才可使其生效；

2. 用户信息修改

 访问 http://register.ufida.com.cn 进入用户进入用户授权界面

 插入加密锁后，点击“用户信息修改”选项，录入更改信息并提交

3. 详细操作可以查阅开始菜单和企业应用平台的“快速使用向导”下挂接的“应用授权使用说明”文档。

九、数据升级

9.1平滑升级部分

U8.90支持 U8 系统下述版本的产品向U8.90升级

1.SQL8.x低版本产品

U8系列的SQL8.13版产品、SQL8.20版产品、SQL8.21版产品支持向U8.90平滑升级；

2.U8.5x版产品

U8系列的8.50版产品、8.51版产品、8.51A版产品、8.52版产品支持向U8.90平滑升级；

但其中《物料需求计划》模块（8.50版、8.51版、8.51A版）、《生产管理》模块（8.52版）的相关数据的在平滑升级时有如下需要注意的问题：

《物料需求计划》的BOM（自由项问题）、生产订单（关联单据的关联信息）的升级存在缺陷，已在用户指南中声明，可参考；

《生产管理》的车间部分（相对851新增内容[包括相关档案（工作中心、资源、标准工序、工艺路线）]）不做升级，生产订单新增的字段不升级（升级脚本按照860规则设置缺省值[订单类型、定额数量等]）；

上述两个产品中的ROP由《物料需求计划》或《生产管理》模块升级为库存管理的数据；

3.U8.6x（含860SP）版产品

可以支持U860（含860SP）、861版产品向U8.90版产品升级。

4.U8.7x版产品

可以支持U870（含SP）、871、872版产品向U8.90版产品升级。

5.普及版

支持U8普及版、普及版2.0版本升级到U8.90

9.2 U890不支持直接升级的产品

1.Dos版产品、Access7.2x版产品、Access8.12版产品不支持直接升级到U8.90

用户可使用U8.5x版产品对此类产品提供的升级功能或升级工具将它们升级为U8.5x版产品数据（见U8.5x版产品发版说明中的数据升级部分），然后再将升级后的U8.5x版产品数据升级为U8.90数据；

2.U8.51财务繁体版不支持直接升级到U8.90

3.T6版产品需要使用工具转换后可升级到U8.90

对于T6的3.0/3.1/3.1Plus1/3.2版本产品，用户可以在T6环境中直接使用工具执行脚本将账套转换为普及版，然后输出账套（输出后为普及版2.0账套）。

将输出的账套引入到U890系统管理中进行升级。

T6升级账套转换工具可以在U8支持网站(http://service.ufida.com.cn)上获取，具体位置：点击【自助服务】中的【补丁下载】--〉在新开页面左侧的【补丁工具】中点击【U8】--〉在右侧工具列表中查找【T6升级工具】。

对T6产品原有功能的支持范围：

说明：T6升级到U8是先将T6帐套通过工具转换为U8的V8.52，再从V8.52升级到U8的更高版本，因此有些T6的功能如果在V8.52版本中不支持，但在U8更高的版本中支持，从T6升级到U8时，这部分数据也将不能升级或需要用户做相应的调整，具体规则如下：

模块/功能是否支持说明注意事项

成本管理模块否T6和U8的成本管理差异较大，不支持升级。

质量管理（包括T6中的所有质量检验业务）否

T6和U8的质量管理差异较大，不支持升级。

建议将相关质量检验业务做完并完成相关后续业务如入库、报废、退货等业务后再升级。

物料清单(BOM)版本号、基本用量、基础数量、固定用量、使用用量、替代件、倒冲领料不支持

U8V8.52的物料清单中没有版本号、基本用量、基础数量、固定用量、使用用量、替代件、倒冲领料，因此不支持从T6升级到U8。建议从T6升级到U8后，重新调整物料清单中的这些属性值。

采购入库单的含税单价、含税金额否U8V8.52采购入库单没有含税单价和含税金额，升级852之后，按照852升级890的算法，进行了入库单的含税单价和含税金额的重新计算。

委外管理委外的出入库单升级为库存的其他出入库单（在备注中记录原委外订单号），其他业务不升级。

存货核算明细账中的委外出入库业务全部升级为其他出入库业务。

应付明细账中的委外发票全部升级为应付录入的采购发票。U8V8.52不支持委外业务，因此T6的委外订单无法升级到U8，而且T6的委外出入库业务只能升级到U8的其他出入库业务中。

建议用户将已产生了委外订单的委外业务，包括领料、入库、结算、付款核销、生成凭证全部做完后再升级。

销售样品接单U8不支持

销售订单成本预测和分析U8不支持

U8已有功能自动升级

4.行政事业专版不支持升级到U8.90

5.OA产品不支持升级到U8.90

9.3升级过程

U8.90升级过程中，如出现 Lock锁资源不足，数据库日志已满，数据库primary已满，对象名’rpt_fold_base’找不到等等错误，这很大程度上与机器的配置有关。为了最大限度减少以上类似错误，升级前请按照以下操作步骤调整当前系统。

1.清理硬盘空间，系统盘至少留出1G可用空间，U8安装所在磁盘至少需要1.5G可用空间，账套所在磁盘至少留出升级账套/年度账体积大小2.5倍可用空间。

2.打开sql_ server的查询分析器执行下面语句，将锁配置为2147483647个。

USE master

GO

SP_CONFIGURE 'locks','2147483647'

GO

RECONFIGURE WITH OVERRIDE

3.重新启动sql_ server。

4.升级数据库。

5.如果升级成功，手工收缩数据库。

如上图，点击“文件”按钮。

操作两次，分别选择 ufmodel 和ufmdel_log， 点击确定。

9.4注意事项

9.4.1环境数据库升级

1.系统升级推荐如下配置(或更高配置)：

处理器RAM可用硬盘空间操作系统

Pentium IV 3.0 G Hz（或相同级别） * 22 GB待升级年度账的体积* 2.5Windows 2000 Server或Windows Server 2003

2.数据库服务器要求安装U890之前将操作系统的默认语言（非Unicode语言）改为简体中文（简体中文的操作系统不需要修改）。

3.SQL Server实例的排序方式只能是中文排序。

4.升级前先检查是否增加了触发器和索引，如果增加了请先删除后再升级，否则升级失败。

5.如果在升级的过程中出现“字符串空间溢出“或者“调整数据类型”时出现“未指定错误”，这种情况多与内存资源不足、磁盘空间不足有关。

a)出错以后如果没有重启过机器，打开windows的任务管理器可以看到：认可用量下的“限制”和“峰值”相差很小（一般在10M以内）

说明在升级过程中出现了内存不足情况，可以通过以下步骤解决：

1）杀病毒；

2）加大机器的虚拟内存，增加虚拟内存的初始大小；

3）如果以上步骤都未能解决，需要增加物理内存；

9.4.2账套升级

1.全部产品安装在本机，卸载原产品再安装新产品，即所有操作都在一台机器上，没有账套的输出引入操作，则需重新设置EAI的导出导入。如果覆盖系统数据库，则也需重新设置任务中心、工作日历、EAI注册码、个性流程等用户信息。

2.由于U86x业务对象启用数据权限控制后，默认用户对所有字段为无权限，U890则默认为有“录入”、“查询”权限，升级时只处理已做分配的字段权限，也可以在“数据权限控制设置”中修改为“默认无权”。

3.数据下发接收设置信息存储在U8客户端WINNT（WINDOWS）中的mailbox.mdb中，先将其拷贝到安装了U8客户端的WINNT（WINDOWS）目录中，再用ACCESS 2000以上版本打开、转换并保存即可用。

4.在数据库升级之前请一定先备份账套，再覆盖数据库，引入账套后升级。

9.5 用友通系列升级

1、概述

为了满足使用用友通系列产品的客户向U8-ERP迁移，U8V8.90版实现了将通系列数据（10.1PLUS2、10.2版）平滑升级功能。对用友通10.3未使用批次管理的账套、使用批次管理未使用批次合并功能的账套可以升级到890版本。

2、升级步骤

1）在用友通环境下

安装用友通最新版

支持用友通10.1PLUS2、10.2版、10.3版升级到U8。

将数据输出到U8

进入用友通系统管理，选择“数据输出到U8”功能，将需要升级的账套输出备份（由于每次输出的数据包含多个文件，建议对每一次输出备份，单独建一个目录。此备份数据专门为升级使用，不能做为一般的通的账套备份）

2）安装U8 8.90系统

建议用户在不同机器上安装用友通和用友U8.90进行升级。如确实需要在同一台机器上升级，请首先在通环境下将所有需要升级的数据输出到U8备份，然后卸载通，再安装U8.90，在U8.90安装的最后步骤一定要选择覆盖已存在的系统数据库。

3）在U8 8.90环境下升级

导入通备份的升级数据

进入系统管理，选择账套-引入。选择通数据备份，将账套恢复到数据库中。（期间会进行升级准备工作）

升级数据

选择系统-升级SQL Server数据，自动将用友通数据升级到U8.90

3、对用友通原有功能的支持范围

功能是否支持

系统管理非U8支持的功能否

门户非U8支持的功能否

U8已有功能自动升级

未审核的凭证允许记账 U8不需要支持

支持用户自定义导出工资项目否

通系列风格打印控件否

菜单位置变化否

单据流转/单据联查由于U8与通风格不同，不支持

采购优化流程U8不需支持

销售优化流程U8不需支持

发货单价格控制因通无单据模板编辑功能而增加的功能，U8不需要

最低批发价控制U8不需支持

发货单开票收款勾对表反映发货单与发票的差异U8已支持（只有尾差的区别）

当发货单中存货已过失效日期时，保存时出现相应的提示872暂不支持

增加发货单预估毛利表U8可采用自定义报表实现

防伪税控接口增加普通发票导出支持

销售订金管理U8不需支持

订单应收统计（按客户汇总）U8不需支持

销售发票应收款统计表、销售发票应收款统计表（按客户汇总）U8不需支持

客户期间对账单U8不需支持

业务账龄分析U8不需支持

在不允许零出库的情况下，在填写各种出库单据时（如材料出库单），只能选择库存中有结存的存货872暂不支持

移动商务：实现账套数据可以通过短信方式发送到手机上否

票据通U8已支持

出纳通否

4、使用注意事项

在同一台机器上进行升级，一定要注意安装U8.90要求，备份文件中增加UpdateToU8.sql文件，请注意在U8.90导入数据时一定要存在。

对用友通10.3未使用批次管理的账套、使用批次管理未使用批次合并功能的账套可以升级到890版本。使用批次管理同时使用批次合并功能的账套不能升级到890版本。

9.6商业智能升级方案

产品升级包括：U8BI 本身升级、U8升级、BO升级，无论哪种升级都需要有升级工具，下面对每种升级的特点作了介绍，后续升级工具的开发将包括下面3项内容。

9.6.1 U8 BI产品本身升级

1.U8BI V872支持平滑升级到U8BI V890，升级过程和内容如下：

升级过程：

1)请先备份OLAP库和BIAR文件；

2)卸载旧版本产品（不需要卸载BO平台）；

3)安装新版本产品（不需要安装BO平台）；

4)恢复OLAP库;

5)恢复新版本BIAR文件—升级.biar

6)升级OLAP库

7)执行数据抽取

注意：恢复新版本BIAR文件—升级.biar时，请不要重置数据源。

升级内容

1)客户设置的应用：包括指标、报表、报警

2)客户已经抽取的数据

3)客户的权限、配置。

2."U8BI V1.0"，"U8BI V1.0SP"，"U8BI V2.0"不支持平滑升级到"U8BI V890"，用户需先由"U8BI V1.0SP"以前版本升级到"U8BI V2.0"，再由"U8BI V2.0"升级到"U8BI V872"，然后再将升级后的"U8BI V872"版本数据升级到"U8BI V890"。其中：

1)从U8BI V1.0和U8BI V1.0sp升级到U8BI V2.0以上版本，不支持报表项目的升级，以前版本报表项目作度量，现在换成作维度，导致不能平滑处理，需要用到报表项目度量的已有报表和客户自定义报表及指标，需要全部重做。

2)从U8BI V1.0和U8BI V1.0sp升级到U8BI V2.0以上版本对于自定义分类，不支持基于自定义分类定义的报表和指标的升级，报表内容含自定义分类的客户自定义报表需要重做。

3)从U8BI V1.0和U8BI V1.0sp升级到U8BI V2.0以上版本报表权限不支持升级，需要重新赋予权限。

9.6.2 U8升级

U8 BI本次发版同时支持U8ERP V872、V890，如果用户初次安装V872以前版本，后续当用户升级到U872时，将有工具能够处理此类升级。升级时将考虑：

1．保留客户设置的应用，同上。

2．新版本增加/修改新数据接口的处理。

9.6.3 BO平台升级

BO的新产品推出后，公司会在新产品基础上进行跟踪测试，以保证BI产品的正常发展，并会在必要时推出升级工具。升级工具将考虑：

1．保证BO产品的正常运行

2．保证U8 BI的正常运行

3．保证用户数据在升级过程中不会丢失。

9.7零售系统升级步骤及注意事项

9.7.1老版本升级到8.90版的步骤

用友连锁零售管理系统的升级需要先升级零售管理端，再升级门店客户端。8.90安装盘上提供的升级程序，只支持从8.72升级到8.90。对于8.72以前的版本升级，请先升级到8.72，然后再升级到8.90。打升级补丁的详细步骤，请见安装盘上的《用友连锁零售管理系统安装配置指南》中的相应描述。

9.7.2升级零售管理端的注意事项

9.7.2.1升级前的数据交换暂停：

系统升级前，请首先通知所有门店，不要再执行数据交换，并且把已打开的“数据交换”窗口关闭。如果门店端已经开启了自动交换，则需把自动交换停掉，方法是：在操作系统任务栏右边的自动交换图标上，点击右键，在弹出的菜单中点击“退出”。

然后，登录零售管理端，进入“数据交换――传递门店客户端数据”，查看所有门店的数据项状态，如果存在未上传完成或未下载完成的数据项，则要等待这个些数据项处理完毕。如果门店数据较多，可以在查询分析器中，选中UFIDA_U8_RetailCDXS库执行下面的SQL语句：SELECT Status,Count(*) FROM DataItem GROUP BY Status。如果里面有”requested”、“processing”、”downloading”这类的数据项，请反复执行直到没有这样的数据项。如果长时间该数据项都存在，请自行判断是否是废弃的数据项或者是出现异常的数据项，如果是，可以不考虑这些数据项。

如果后台的数据交换的自动任务运行时，安装零售后台补丁时将会报无法覆盖文件的错误，请保证运行补丁的时候，后台的数据交换自动任务不会运行。再检查数据交换控制台程序是否打开，如果已经打开，请关闭它。

接下来，拨掉零售服务器与门店端连接的网线。

9.7.2.2升级前的数据备份内容：

管理端的数据库可通过SQL Server提供的“备份数据库”功能进行手动备份，须备份的数据库包括：U8DRP_DataBase、U8DRP_EntData、U8DRP_Template、UFIDA_U8_RetailCDXS、Ufsoft_U8_Retail。也可以使用安装盘上提供的管理端的数据库备份工具进行备份；数据库备份工具备份后生成的文件，也必须用该工具进行数据恢复。

9.7.2.3安装目录改变和数据库实例改变的修改位置（没有必要时，不要修改）：

系统注册表：DBDIR——数据库实例名、InstallDir——安装目录。

同时用记事本打开安装目录下CDXS\bin目录下的app.config文件。

App.config中需要修改的项目：

InstallDir：——安装目录，到CDXS

DataServer：——数据库实例名

9.7.2.4升级到零售890后的卸载以及工具使用说明

零售管理端从8.72（或8.71）升级到8.90后，卸载不了，从而无法重新安装8.90。解决办法：双击安装盘上“工具”文件夹下的“分销零售移除工具.exe”，弹出的程序对话框中选“零售”和“Retail872”（或“Retail871”），然后清除确认；清除完成后就可以重新安装零售8.90了。

9.7.3升级门店客户端的注意事项

9.7.3.1升级前的数据交换暂停：

所有门店端系统中，不要再执行数据交换，并且把已打开的“数据交换”窗口关闭。如果门店端已经开启了自动数据交换，则需把自动数据交换停掉，方法是：在操作系统任务栏右边的自动交换图标上，点击右键，在弹出的菜单中点击“退出”。

9.7.3.2升级前的数据备份：

门店端的数据库备份，可使用门店端提供的数据库工具进行。位置：开始－程序－用友连锁零售管理系统－门店客户端－工具－数据库工具。

9.7.3.3启动门店自动升级程序：

如果门店的自动升级程序没有自动开启，请到安装门店系统时所指定的安装文件下，找到文件夹AutoUpdate下的自动升级程序UFIDA.Retail.AutoUpdate.exe，鼠标左双击此文件，启动门店自动升级程序。

自动升级程序启动后，在操作系统右下角的任务栏中会出现它对应的图标，鼠标右键点击该图标会弹出自动升级服务的功能菜单。点击“立即检测最新补丁”，会立即检测并下载零售服务器上的补丁文件，下载后会自动弹出安装界面，按向导提示点击［下一步］直至完成补丁安装。

十、系统接口说明

U890版与用友NC 3.0SP2、NC3.1、NC3.5、NC5.0、NC5.02、NC5.5、U8分销U890、U8分销U872(含sp)，U8零售U872(含sp)、U8零售U890版本分别有数据接口。

用友MERP-U8 客户端支持890版本，可以向下兼容到872、871和870版本。

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