在我的经验中，最大的亏损往往发生在交易者们以为他们找到了点金手的时候。於是他们灵光一线，重仓入场——往往是合理仓量的4-5倍。他们认为，他们最大化持仓量能将盈利规模放大很多，并且既然他们找到了摇钱树，或许也用这样的方法连续赢了4-5单，这样做的危害似乎是很小的。过度自信的偏差，无论是什么原因，都会让你陷入许多交易陷阱，而你还以为你能预测出走势。
谦虚使人进步。交易界盛传着这样一句话∶“有激进的炒家，也有老炒家，但没有激进的老炒家。”那么，在使用一目均衡图或艾略波的时候，你也需要控制住你增长的信心，一旦信心爆棚，你将有可能遭受灭顶之灾。
你的交易策略将给出你交易方向，但策略只是策略。你不知道未来将会发生什么，如果你把策略当做预言，你便会过度放大杠杆并很可能酿成悲剧。保持谦虚，保守交易，保留账户资本直到时机成熟，不要太过依赖高杠杆。
时机偏差
过度自信会令人轻易重仓入市，或在持续亏损之时仍不离场，因为他们高估了自己的交易想法。因此，他们会一直持有亏损，等待市场调头。当然，市场不会在乎你是在顶部买入，还是在底部买入，还是在中间的某个地方。基本面定价偏差指你一个月前发现因为某个基本面事件或货币政策前景差异预期出现了大走势，然后汇价有所回调，於是你认为盈利机会来了，准备抓住接下来的大走势。
然而，我们的交易价仅由图表的最右端决定，你还是最好这么想∶你所知道的每件事都已经写入了市场，因为其它人也知道这些事情。
当价格与市场新闻不符时，最好尊重价格。需要理解的是，价格常常会领先基本面，而且即便基本面是差的，只要不是变得更差，汇价就可能已经触底，此时再追求更低的价格有可能造成致命错误。
赌徒心理
如果你不大能够接受外汇交易亏损，你就会有大麻烦，可能会掉入赌徒心理中。赌徒心理，或赌徒谬误是指你认为你在赢钱之前一定都要先输一部分。这种思维过程有可能置你於极度危险的境地，进行亏损补仓。当你用较高的杠杆运营不多的资本时，一次高杠杆的损失很可能直接令你出局。
亏损时切勿因为觉得汇价一定会回头而补仓。轻仓交易，直到找到市场脉息，而仅当你赚钱的时候，再加仓，亏损的时候绝不考虑。
如何避免不良心理
作为交易者，你无法避免亏损。你唯一所能够避免的是大幅的亏损或难以恢复的亏损。有一种管理策略，其理念是让你去想象自己的项目失败了。从失败的角度，你可以逆向思考，去发掘你从一开始能做什么去避免失败，或避免致命的亏损。最后，你也应当明白，每笔交易都与前面的交易不相干，因为前面的交易而重仓是非常危险的。
