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天安點金:行情總是看對卻做不對?是因爲你還分不清趨勢和震蕩!

來源:金界圣手  2019-09-23 21:00:16

遙想我們的交易生涯,失意之時無非就是日間的追漲殺跌、進進出出,在頻繁交易中錯過了各個品種的行情;又在對品種行情的追逐、誤判中錯過整個商品大勢。雖暫且失意,然雄心依舊,征服不得,便順其自然,取我所需,足矣。

然,縱觀市場,多少人有這樣的曠達之心?不關大局,吹毛數睫,慮不及遠者比比皆是。雖是做期貨,實則活在分時之中。日間的頻繁操作除了産生大筆的手續費,最大遺恨便是進進出出中把趨勢錯過。

那麽,如何盡量地保持自己不錯過趨勢呢?

究其根本,則是雖懂得突破,卻對趨勢的了解不甚詳細,無法准確甄別震蕩與趨勢,讓我們細細來說。

1

期市中的趨勢

道氏把趨勢分成三類——主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢。其最關心的是主要趨勢(或稱大趨勢),通常持續一年以上,有時甚至好幾年。他堅信,大部分投資者鍾情于市場的主要方向。道氏用大海來比喻這三種趨勢,把它們分別對應于潮汐、浪濤和波紋。

主要趨勢如同海潮,次要趨勢(或稱中趨勢)是潮汐中的浪濤,而短暫趨勢則是浪濤上泛著的波紋。從堤岸標尺上,我們可以讀出每次浪濤卷起的最高位置,然後通過依次地比較這些最高位置的相對高低就能測定海潮到底是漲還是落。如果讀數依次遞增,那麽潮水依然在向陸地推進。只有當浪濤峰值逐步遞減的時候,觀測者才能確知潮水已經開始退卻。

次要趨勢(或中趨勢)代表主要趨勢中的調整,通常持續三個星期到三個月。這類中等規模的調整通常可回撤到先前趨勢整個進程的三分之一到三分之二之間的位置。常見的回撤約爲一半,即百分之五十。

短暫趨勢(或小趨勢)通常持續不到三個星期,系中趨勢中較短線的波動。

實際上在市場上,從覆蓋幾分鍾或數小時的非常短暫的趨勢開始,到延續50年乃至100年的極長期趨勢爲止,隨時都有無數個大大小小的趨勢同時並存、共同作用。

2

期市中的震蕩

趨勢和震蕩是相對而言的,如陰陽,說陽可以,也可以說非陰。既然市場無非是震蕩和趨勢,那麽不是震蕩就是趨勢,如何定義震蕩呢?

首先不能脫離了時間周期來說事兒,不管你是日線、小時、月線,不管是日線上30日、60日、10日,人總是有一個操作周期的,脫離了時間周期,根本沒法說是震蕩還是趨勢,如在小時圖上短線交易者的趨勢,在日線交易者眼裏只是個雜波罷了。

那麽震蕩可以這樣定義:在單位時間內,價格實際有效變動,小于或者等于該周期的平均波動率。比如30日,你用當日價,減去30日前收盤價格,除以30日的ATR指標,如果數值非常接近1,或者是在2以下,那麽就是震蕩。在這期間,按照30日周期的趨勢跟蹤交易系統去做,基本上無利可圖。

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3

趨勢與震蕩的誤區

那麽趨勢交易者容易陷入一個什麽誤區呢?

趨勢在走完之前,是不可知的,在形成趨勢的過程中,一個一個的價格點,都是不確定的。所以,試圖去預測趨勢、發現趨勢,是不可能的。很多人的想法偏偏是這樣:我是趨勢交易者,我只做趨勢,我必須避免震蕩。

這是不太可能的,辨別趨勢還是震蕩,最簡單的方法就是運行一個趨勢跟蹤系統,如果這段時間在虧錢,那麽就是震蕩,如果在賺錢,這就是趨勢。

震蕩和趨勢,相生相伴,在同一個時間級別上,趨勢完了是震蕩,震蕩完了是趨勢。在不同的時間級別上,大震蕩裏有小趨勢,大趨勢裏有小震蕩。

4

把握有生機的趨勢

交易者對于趨勢運行要了如指掌。趨勢如何行進,趨勢完結後是盤整還是急速反轉,這些都是我們要搞清楚的事情。

也許有人會說,我知道了趨勢就會操作了,但關鍵是不清楚啊。在做期貨交易時要有顆童心,即心中清靜,如此我們就不會因太多的自我猜測而對市場看不真切。這也是大多數成功的期貨大佬經常說的大道至簡。

5

把握點位時機,測算品種趨勢

順勢有時也會傷人,要把握點位時機。在期貨行情運行過程中,之前可以把趨勢分爲開始、持續、終了階段。但是在趨勢的各階段轉折過程中,要用心去體會並掌握其規律。

品種上要注意,在交易過程中要順大勢,即明白目前參與的趨勢屬哪一種,盡量不參與趨勢轉換過程中走勢振蕩同時與外盤關聯且外盤未走好的品種。

在所有可參與的信號中,不但要進行風險回報比的統計,更要對趨勢的穩定度進行分析。與趨勢的波動幅度相比,更應重視趨勢的穩定度。

在趨勢交易過程中,不要參與反彈與回調交易,特別是在其他的品種有趨勢行情時。在交易一個品種時,要參考與其相關聯的品種,特別是走勢分化嚴重時,要回避風險。

如果基本面有更好的理由支持行情調整,則在基本面失去動力之後,趨勢回歸前期的可能性很大,必須時刻關注趨勢可能結束的調整信號。如果從基本面方面找不到對當前趨勢調整的合理解釋,則首先認爲是技術調整,按技術分析的理論采取措施。

最後,交易過程,要簡單明了,直接運用自己的分析原則,抛開一切臆想,一切以盤面爲依據。在一個因長期的基本面因素而帶來的趨勢面前,首先要找機會順勢交易,同時就算技術上有些許逆趨勢而走,也只能看成是對當前趨勢的調整。切記,無論期貨投資還是其他,知足不辱,知止不殆,方可長久。

文/天安點金 指導微信:157337995 官方微信公衆號:天安點金168

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