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临近年底,私募对后市越发乐观-私募直营店

王朝财经·作者佚名  2019-12-17

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上周大盘在一片担忧中重新恢复上涨,指数再度接近3000点关口。受贸Y战达成第一阶段协议利好刺激,大部分涨幅由周五完成,截至上周五收盘,上证指数周涨1.91%,中小板指周涨0.79%,创业板指周涨1.66%。上周申万一级行业板块也是涨多跌少,计算机、电子、传媒、钢铁等涨幅居前,上周仅有三个板块下跌,分别是农林牧渔、医药生物、国防军工。

临近年底,私募对后市越发乐观。从私募仓位指数来看,在经历了前期的震荡走低后,百亿私募仓位指数已经开始回升,且五成百亿私募在八成仓以上。截至12月6日(私募仓位指数滞后一周发布),百亿私募最新仓位指数79.85%,创九月以来新高。

此外从仓位分布来看,高仓位私募居多,有95.72%的百亿私募在五成仓位以上,其中八成仓位以上私募占比超过一半,为52.86%,也有42.86%在5-8成仓位之间,半仓以下私募更是不足5%。也有百亿私募表示,明年坚定地看好科技、消费为主的成长股,认为成长股的涨幅会超过大家的想象。

私募排排网认为,最近沪指走势强劲,沪指再次突破2950点,最高2969.98点,距离3000点关口一步之遥。目前三大指数只有沪指没有创近8个月的新高。展望本周,市场普涨之后的走势一般而言不会太差,操作上可以轻指数重个股,但是指数在从2857点反弹至2969点之后,短期内市场已经不宜追高,下周有再次冲击3000点的可能性,但是直接站上去的可能性较小。滚动操作的要领在于连续下跌之后敢于买,连续上涨到压力位之后不盲目追高。预期本周市场机会在个股,指数在2950点附近仍旧有反复。

【私募看市】

星石投资:

目前的一个分歧是大家觉得明年经济可能不会重归繁荣。我们知道中央经济工作会议透露出的托底政策相对比较明确,托底不是繁荣,它还是在一个相对比较低增速时代的,我们叫高质量发展。低增速时代意味着什么?GDP增速原来是两位数,现在大概是原来的二分之一左右,整个实业的回报率,它的回落大概有多少?比如在座的各位可能也有一些自己做企业的,我们跟实业去沟通会发现非常重要的一个问题,他们现在非常悲观。为什么呢?因为他们跟过去比,每年投资的回报率不像原来一样,原来只要投资、只要扩张和放杠杆,就能挣钱。现在不是。现在大概6%左右的中等增速下,投资的综合资产回报率已经在一个新的位置了。

回头从投资上来看,不管是股权类的投资、股票类投资或者其他的投资,事实上预期回报率现在是在一个新的增速层面。如果能实现年复合收益达到10%-15%,这就是非常好的产品,关键是你能不能达到稳定性,因为去找一个好的资产不像原来那么容易了。

那么,经济增速放缓和股市繁荣一定是相对的吗?我这里想提出一个观点,经济放缓不影响股市繁荣。股市是经济的先行反映,经济目前在慢慢地走过底部区域,在未来经济走势预期越来越明确的情况下,股市的繁荣不可阻挡。我本人(星石投资首席执行官杨玲)对市场是非常乐观的,我认为股市的繁荣,明年应该是一个非常重要的起点。

从投资机会来讲,明年有系统性上行的机会,整个投资组合上来看倾向于布局一些弹性比较高的股票,就是所谓的成长股,我们看好的首先是科技,其次是消费为主的成长股,行业上看好医疗生物、5G产业链、新能源汽车等这样的成长股。

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