私募排排网2019年稳健基金经理榜火热揭晓!
2019年11月份，A股仍以震荡为主，和之前相比，除事件驱动策略外，七大策略近一年夏普比率平均值和正夏普比率产品占比均有所下降。近期股市振幅不断缩窄，股票策略、宏观策略、复合策略、组合基金策略近一年最大回撤在10%以内的产品占比均增加。同时，管理期货和固收策略也有此趋势。比较特殊的是相对价值策略，近一年回撤在 10%以内的产品占比较之前有所减少，而回撤在 20%以上的产品占比有所增加，近期表现欠佳。
为了更好的研究稳健型私募产品的业绩表现，私募排排网统计了最近一年、三年和五年，按夏普比率排名的稳健私募基金经理排行榜，致力于为投资者提供最有价值的参考。
夏普比率是由1990年诺贝尔经济学奖得主WilliamSharp提出，它衡量的是单位总风险上的超额收益，是可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。简单来说，它就是帮助投资者选择这样一种投资组合，即在同等的收益率水平上最小化风险。
