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私募排排網:特斯拉概念引爆A股市場,會是下一個蘋果嗎?

來源:聂天  2020-01-09 14:13:15

私募排排網:特斯拉概念引爆A股市場,會是下一個蘋果嗎?

受首批國産Model3交付及降價影響,特斯拉概念股近期股價走勢凶猛,甚至有股民喊出特斯拉A股産業鏈還可能複制蘋果輝煌,10年前iPhone4曾引領一個時代。包括天風證券、安信證券、興業證券在內的頭部券商更是緊急召開千人電話會議,剖析特斯拉産業機會。

特斯拉在1月4日宣布,中國制造的Model3于1月7日實現規模交付。同時,國産版本Model3的最終基礎車價也從35.58萬元下調至29.9萬元,選裝配置價格也相應下調,補貼後跌破30萬元的驚喜價大有希望刺激國産Model3銷量。受此消息刺激影響,特斯拉概念股集體走強,20余股紛紛漲停。不少機構認爲特斯拉對傳統汽車産業將帶來顛覆性影響,新能源汽車將迎來新機遇。

中信證券預計Model3在中國的穩態銷量將達到30萬輛以上,2020年將呈現供不應求的狀態,長期看好特斯拉供應鏈的投資機會,重點推薦相關環節龍頭,繼續重點推薦特斯拉國産化帶來的本地供應鏈投資機會。

萬聯證券表示,特斯拉進一步降價,有望進一步擴大其在中國的銷量。特斯拉産業鏈涉及直接、間接涉及供應商共計130余家。其中,國內部分電子行業公司在中控系統、電池管理系統、自動駕駛系統等産業鏈環節均有覆蓋。特斯拉産業鏈國産化替代趨勢明確和Model3銷量增長的確定性,對産業鏈配套供應商具有重大利好,預計相關産業鏈公司具有增加估值、提升業績的良好機會。

華鑫證券表示,隨著特斯拉上海工廠開始正式交付,國産Model3在成本及市場影響力方面的優勢有望帶動其銷量持續提升.預計國産特斯拉銷量有望成爲中國新能源汽車市場2020年最大亮點,伴隨而來的將是特斯拉産業鏈的行業空間不斷打開。對于行業投資邏輯,華鑫證券認爲2020年我國汽車行業有望實現弱複蘇,未來在行業銷量逐漸企穩的背景下,具備技術、資金、研發、品牌等綜合優勢的龍頭企業銷量有望不斷實現逆勢增長。行業競爭格局仍將向頭部集中,行業內整合與重組或在所難免,結構性機會仍將是全年主要看點。

2019年豬肉股一飛沖天,今年特斯拉概念股能否複制其漲勢並誕生十倍股?有私募表示,新能源行業機會巨大,新能源汽車未來景氣度必然是持續向上,但並非整個産業鏈均值得投資。

星石投資在2020年策略報告中就表示,新能源行業中,最爲看好的是中遊的核心零部件環節,其行業格局已經相對清晰,不確定性較低;但下遊的整車環節,不確定性相對較大,仍有待進一步觀察。不過特斯拉降價一小步,對于整個新能源汽車行業來說是前進的一大步;對于行業而言,新能源汽車相對燃油車性價比顯著提升,將帶動整個行業景氣度的提升,特斯拉供應鏈本土化利好相關産業鏈

對于特斯拉産業鏈的投資,星石認爲目前確定性最強的可能還是新能源汽車産業鏈中的核心零部件環節,因爲核心零部件廠商的議價能力和規模效應是最強的。而其他的環節,比如下遊的整車,確定性相比之下就會低一些。

私募排排網基金經理夏風光指出,新能源汽車産業鏈面臨技術加速提升、銷售量加速提升的局面,對産業鏈龍頭企業的機遇,不亞于5G,是未來幾年充滿想象力的優質賽道。但是整個新能源車産業鏈冷熱不均,在激烈競爭下,市場份額有進一步向龍頭企業集中的趨勢。簡而言之,新能源車産業鏈投資機會順序如下:中遊大于上遊,上遊大于下遊;上遊看供需,中遊看龍頭。

純達基金業也表示,從行業發展趨勢來看,未來全球新能源汽車行業在傳統主機廠如奔馳、寶馬和造車新勢力如特斯拉等的推動下將持續發展,行業處于高速成長期。國內新能源汽車産業受益于國家補貼政策,構建了完善的供應鏈,並且在電池、電池材料等上、中遊領域具備全球影響力,部分廠商成爲海外品牌的供應商,這些細分領域的龍頭公司將顯著受益于行業發展。

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