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排排網調查:科技與消費齊飛,一個茅台在哪裏?

來源:聂天  2020-05-12 15:53:17

排排網調查:科技與消費齊飛,一個茅台在哪裏?

來源:私募排排網

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自疫情以來,全國發放190多億元消費券,不僅爲餐飲、零售等企業帶來了明顯的客流量,也有助于市場回暖。從申萬一級行業指數來看,4月份以來休閑服務、電子和食品飲料漲幅居前。

大消費概念股行情啓動,白酒板塊延續強勢。貴州茅台在5月8日盤中一度升至1338元/股,再創曆史新高;同日五糧液股價盤中一度升至145.5元/股,同樣創下曆史新高。截至5月11日收盤,貴州茅台站穩1300元,最新流通市值爲1.66萬億元,同期宇宙第一大行工商銀行的流通市值爲1.39萬億元。茅台市值趕超工行,與兩者今年的股價表現相關。年初以來,貴州茅台股價上漲11.84%,同期工商銀行股價則下跌12.59%。屢創新高的貴州茅台還獲得外資的「加倉」,4月份北上資金淨買入貴州茅台近50億元,名列淨買入的第一名。「大象起舞」場面再現,恒瑞醫藥、愛爾眼科等多只白馬股股價近期也是創出新高。

雖然在疫情影響下導致科技股前期跌幅較大,但科技股近期也是迅速完成修複。「國內芯片一哥」中芯國際回歸科創板,工信部宣布建設國家醫療器械創新中心和集成電路創新中心,均成爲科技股上漲的催化劑,光刻膠、半導體概念股更是成爲科技板塊的牛股大本營。

科技與消費齊飛,行業輪動還是恒者恒強?

5月8日起全面開放商場、超市、賓館、餐館等生活場所,這將成爲刺激白酒消費的新利好。上周以家電板塊爲代表的消費股,與計算機板塊爲代表的科技股更是「比翼雙飛」,科技與消費兩條主線再度引領市場行情。

近期科技、消費輪番領漲,後市行情會繼續強者恒強,還是行業輪動補漲?私募排排網針對金牛獎私募的調查結果顯示,72.35%私募認爲接下來市場投資主線依舊會在科技、消費、醫藥、新舊基建等強勢板塊之間切換,呈現強者恒強的市場特色。也有27.65%私募認爲,疫情影響下的各個行業正在快速恢複,之前被低估和錯殺的板塊也有補漲需求。

近期科技股和消費股的輪番領漲代表了近期市場運行的兩條主線。在全球經濟進入衰退周期的背景下,消費股業績的穩定性更加凸顯其防禦性強的特點。而科技股的領漲邏輯在于中美摩擦以及國家對新基建的大力投資支持。因此這兩條主線成爲主流資金采取防守和進攻策略的兩個重點布局方向。君茂資本認爲,疫情對經濟的影響周期比之前大家想象的要持久,全球經濟的修複周期也會相應拉長,因此,科技股和消費股這兩條主線的邏輯支撐持續性較強,仍是市場主流資金駐紮的重要方向。

格雷資産張可興認爲消費股年內漲幅已經較高,科技股會是未來兩三年的投資主線,理由是國家的宏觀政策特別支持新基建和數字經濟的發展,並且今年的流動性相對比較寬松啊,無論是國內還是美國,包括國際上的流動性非常寬松。在整個市場沒有大幅下跌的系統性風險前提下。可能科技股更具備持續的估值提升和業績雙升。

聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,不代表本網觀點,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。
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