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安值投資:持續看好高端白酒龍頭-私募排排網專訪

來源:聂天  2020-05-14 15:42:02

安值投資:持續看好高端白酒龍頭-私募排排網專訪

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近期市場兩極分化愈發明顯,部分千億以上市值核心資産屢創新高,ST板塊則遭重創。

私募排排網: 以茅台爲首的消費股屢創新高,會是「漂亮50」的回歸嗎?

安值投資:消費股在近期屢創新高,可以看出市場對消費板塊的認可度較高。對消費行業的認可,主要有以下幾個原因。一:前期受到疫情的影響,整體經濟處于了短暫停滯的狀態。爲了讓經濟重新恢複,很多地方出台了一系列刺激消費的政策,目前已有近50個城市發放實施消費券,各地根據自身的特點設計適合本地的消費券,主要覆蓋餐飲業、旅遊業、零售、住宿、體育等行業。消費券的發放,有效地幫助消費行業回暖,尤其是對必選消費品的整體帶動效果明顯。二:隨著疫情逐漸好轉,消費者前期受疫情抑制的消費熱情也會有所增加,未來短時間內可能會有部分的「報複性消費」,報複性消費行爲給消費行業帶來了一定的盈利空間,像機場、免稅這類與旅遊相關的板塊未來的好轉趨勢較爲明顯,可選消費品相關板塊機會凸顯。三:在逆周期政策調節下,經濟整體趨勢預計穩中向好,投資者對股市的信心有所增加。由于目前市場上整體的風險偏好仍然不高,在行業的選擇上,消費行業是在這種風險偏好下投資者會傾向選擇的行業之一,行業整體的確定性較大。

以貴州茅台、五糧液、海天味業爲代表的食品飲料板塊龍頭公司和以恒瑞醫藥、邁瑞醫療等爲代表的醫藥生物板塊龍頭公司在近期的表現都較爲亮眼,同時它們也都是漂亮50指數的成分股。這些個股的高收益在一定程度上可能會帶動「漂亮50」的回歸,但由于「漂亮50」中也包括很多屬于科技行業的個股,短期內的不確定性仍然存在,很難單從消費股的走勢來判斷短期「漂亮50」是否回歸。

私募排排網: 隨著越來越多的白酒股加入「百元股」陣營,如何布局才能獲益?

安值投資:白酒行業景氣度延續,在結構升級和行業整體高質量增長下盈利能力持續改善。高端酒上,強者的地位依舊很強,茅台的龍頭地位更爲夯實,批發價格不斷提高;五糧液致力于多方位的改革,通過拉動品牌力、改革渠道等方便實現可持續增長;泸州老窖也通過前幾年的全面改革,形成了持續向上的趨勢。在布局上,由于高端酒的龍頭公司行業壁壘較高,且通過自身內部改革未來的發展趨勢仍然明朗,具有一定的布局價值。由于茅台經過此前上漲目前估值處于比較高的水平,未來股價的彈性有限,可以考慮加倉五糧液。

同時,在本輪行情中,地産酒龍頭和全國次化高端酒迅速崛起,在布局上也可以關注地産酒龍頭和全國化次高端酒。山西汾酒憑借強大品牌力和機制改善,推動省內升級和省外擴張,上升趨勢明顯;古井貢酒、今世緣等也充分抓住消費升級拓展市場,穩住省內市場的基礎上向外不斷擴張。水井坊、舍得酒業等全國次化高端酒也通過伴隨高端酒的不斷提價,迎來快速的複蘇。

聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,不代表本網觀點,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。
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