用一个小例子来说明问题:一场无伤大雅的小赌局,规则一,如果甲乙各有一千元,用抛硬币来决定输赢,正面向上,甲赢一元,反之,乙赢一元,那么长久赌下去,甲乙谁都不会赢,也不会输,这一点想来大家都没有异议吧,因为从概率上来说,抛的次数越多,出正反面的机会越接近50%。请注意我的字眼!
你会对赌场,对彩票有一个本质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。
接下来再次改变规则,上面甲方赢就一元,输就0.95,在一千元本钱,胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为,承接规则二,其他不变,每次赌500元,甲赢赚500,输赔475,乙赢赚475,输赔500,请问,此次甲方稳操胜券的感觉还有没?若没有,为什么?千万别以为我多此一问,请多思考上述小例子,交易之道就在其中。
这次甲方赢定了的感觉没有了,因为一千元只够赌两次,胜率没变,赔率没变,但赢定了的感觉没有了,此处表述稍显啰嗦。
所以由此可知,你有一个胜率50%的系统,赔率也偏向你这边,但你没有做好资金管理,到最后仍然是零。
(期货交易为什么要轻仓?就是为了在不利的情况下,仍能保持你有足够的本钱可以东山再起。)
请问你,若一套系统他的胜率只有30%,但赔率可以达到1赔3,你认为怎么样呢?我会说,这是一套不错的系统。为什么呢?仔细看分析;
10次为一个交易周期,每次赚就3,赔就1.
10次全亏,亏10
9次亏,1次对,亏6
8次亏,2次对,亏2
7次亏,3次对,赚2(请注意,这就是30%胜率,赔率一赔三的情况)
6次亏,4次对,赚6
5次亏,5次对,赚10
4次亏,6次对,赚14
3次亏,7次对,赚18
2次亏,8次对,赚22
1次亏,9次对,赚26
10次全对,赚30
因此,你还认为赚钱的根本在正确率么?是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错,最后账户仍在赚钱呢?是不是可以理解丹尼斯说我95%的交易都亏钱,赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因,所以,你是不是该改变一下你景仰的高手的标准了?人往往会被不起作用的东西所吸引,而有些人就专门提供给你这些东西,你能怪他骗你吗?不能,是你自己眼瞎而已!
实现上述系统的关键是做好资金管理,因为即使是你有一套70%胜率的系统,你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况,此时若不能做好资金管理,那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了,因为你已经爆仓或亏到底掉了。
其次要分析人性中妨碍交易的另一重大偏向:面对利益人往往选择保守,面对风险人往往选择激进。
这是人性的偏向,也是市场中绝大多数人败北的根源之二,之一已经说过了,就是致富心太切。
关于这点,可以去参考夏皮诺的实验,或者行为心理学。
具体说,在交易中,若入场作对了方向,有了浮盈,那么人性的反应就是落袋为安,做出的决定就是面对利益时的保守反应。若是入场做错了方向,有了小浮亏,那么人性的反应就是搏一搏,心怀侥幸,说不定后期可以反败为胜,统计显示,80%的情况下可以挺到反败为胜,但就是那20%反向一去不回头让这个市场有多了几个失败者。通俗说上述现象就是:吃如麻雀,拉如大象!
所以你看看你自己的交易,是不是也如上面所说,是赚大赔小,还是赔大赚小。此后你就知道自己该努力的方向在哪里了。
这个赚大赔小的问题我没有展开,不代表不重要,线索我都留在里面了,有心的自己去研究。
交易之道:生存第一,赚大赔小!这就像武术中的内功心法,有了此心法,不敢保证你大赚,但可以保证你走在正确的路上!想要学习更多期货投资技巧的朋友可以关注高瀚gaohan337每日实时在线指导。