| 導購 | 订阅 | 在线投稿
分享
 
 
 

宋陽峰:單子盈利後,怎樣設置止損才能利益最大化

來源:宋阳峰  2019-11-01 10:40:02

宋陽峰:單子盈利後,怎樣設置止損才能利益最大化

在初步設計出交易系統後,要利用現有的全部曆史交易數據對系統作出全面模擬以對系統的績效作出評估並據此進一步調整系統的有關參數。

當然,出自于保本第一、盈利次之的原則,有了盈利之後,將止損位移動到成本價,以最壞的結局保本出場,這個思路是不錯的,但是裏面有一些細節需要注意:

首先,每次入倉後,初始的止損是很客觀的,依據技術分析,不過移損至成本就帶有主觀色彩,畢竟沒有依據技術分析,這是依據心理影響。

其次,盡快移至成本並不是指剛有了幾點的利潤就移損了,否則大都是來回掃。盡快但是要「適當」,當市場走了一段盈利,或者小周期又再次回檔,你就可以考慮移損了。

第三,雖然移損至成本很主觀,初始的止損是很客觀的,可是,市場尊重我們嗎?在大量的無序震蕩中,所有的形態毫無規律可言。移損至成本結果被掃,行情再回頭,我還可以再入場,這也就是所謂的「追高」了。但這是最壞的情況麽?你們是否曾經試過連續8次被打小周期止損(當時還沒有移損至成本的概念),將單邊利潤一掃而空,(這一點是大多數人都會有的悲哀卻會遇到的狀況。基于這一點,將止損位移動到成本價,本身是沒問題的。

第四,但是不能及時移動,系統必須要能頂過最壞的情況,你尊重市場,結果它讓你連虧10筆。在趨勢中市場是有規律的,道氏波浪一大堆,可是沒趨勢的時候呢?它還尊重你麽?有了一定浮利後,例如,你可以第一次推損應該等見到價格過了最近一個支撐/阻力後,才可以馬上將止損位移動到成本價,最起碼也得等看到價格過了最近一個小級別支撐/阻力再推止損,否則很容易會被掃出來成爲旁觀者。

因此,對于移動止損,盡快但要「適當」,只是具體的方法因人因系統而異。既要迅速,又要適當,這種機會不是一抓一大把的,所以審慎加用功,你要用很多更多再多一點的努力來尋找戰機,彌補缺點。至于具體的「適當」把握,那就見仁見智了,但是務必不要模棱兩可,就算某一個認識上相信某人了,賠錢了,也要堅定自己的內心,賠錢不可怕,可怕的是那種感覺會不斷沖擊我們自以爲堅韌的意志。

至于科學的「適當」是多大,這本質上就是賠率和勝率的平衡,勝率和賠率是一對永遠的矛盾。比如日周期出場,30分鍾K線入場,這樣的話就保證了賠率小(也就是盈虧比),同時勝率也在一個可以接受的範圍內(40%~50%左右)。但如果日線出場,而用5分鍾入場的話,賠率是有了更高的保證,但是成功率大大降低,可能只有10%甚至更低。

所以,如何掌握交易中勝率和賠率和平衡非常的重要,每個人的心理承受能力也不盡相同。掌握好自己交易的「度」是關鍵!

著名交易員丹尼斯說過:我的交易中,95%的利潤來自我5%的交易,其余的單子都是小虧小賺。這就是他的「適當」。所以哪怕移動止損後,假止損幾次,但只要其中有一兩筆盈利了,抓住了趨勢,則足以。

當然,到最後確定你的「適當」,就屬于你自身的交易系統了,有了明確的系統之後,做好基本的管理和心理控制,基本就是放單子自己跑了。跑到哪裏算哪裏,只要不碰止損(止盈)繼續跑。

交易並不複雜,形成成熟的交易系統後,你還需要足夠的經驗和自制力。懶得去預測,懶得去分析,有信號就做單,沒信號就等,就像吃飯睡覺一樣。從過去一天盈利兩三千可以興奮的晚上睡不著,到現在一天盈利一兩萬也毫無感覺。

聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,不代表本網觀點,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
 
王朝萬家燈火計劃
期待原創作者加盟
 
 
 
>>返回首頁<<
 
 
 
 
 
 熱帖排行
 
 
靜靜地坐在廢墟上,四周的荒凉一望無際,忽然覺得,淒涼也很美
© 2005- 王朝網路 版權所有