宋陽峰:股票,期貨,外匯交易賺錢的根本路徑是什麽?
我從05年外匯保證金入市開始,經歷過幾個階段:
1.到處找書,學習各種交易方法,K線,波浪,海龜,三重過濾等等,最終失敗;
2.自我總結,把基本的交易策略分為趨勢法則、網格法則、頭皮法則、純概率法則和神經網絡幾個大類。花了幾年時間專心研究網格交易。
3.直到有一天突然領悟了,然後開始能穩定盈利。
我領悟到的東西就是:
1.市場是不可預測的!市場上的每一個價格都是多空雙方博弈的結果,每一次價格改變同樣是新的一次博弈;那麽,你憑什麽認為你可以通過歷史數據分析(指標)來預測未來的價格變化呢?所以,回頭再看那些交易理論,無一不是用盡辦法來期望找到大概率建倉方向的方法。而這註定是要失敗的。
2.建倉不重要。傳統的方法,90%的重心都放在了如何找方向來建倉,只有10%放在了訂單管理和維護上。這是本末倒置。在開單前,所有的技術分析都是對歷史數據的歸納和整理,當新的價格數據到來後,歷史數據已經失效了;開單後的新的價格數據才是決定這個訂單何去何從的,才能決定訂單是否賺錢,該舍該留。當走向不對的時候,就應立即離場;走向合適的時候,就應精心呵護,直到充分獲利離場。就是說,應該把10%的精力放在如何開單上,而90%的精力應該放在開單後的訂單管理維護上。