现金管理经典案例评鉴
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作者： 张强主编
出 版 社： 中信出版社
出版时间： 2010-1-1字数： 242000版次： 1页数： 284印刷时间： 2010-1-1开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787508618418包装： 平装最佳拍档
集团企业资金管...
现金管理经典案例评鉴
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内容简介
本书针对单一企业、小型企业集团、中型企业集团、大型企业集团、跨国公司等不同的企业类型，介绍了网上银行、短信（电话）支付、现金池、票据池、本外币现金池等20个银企合作、成功实现企业现金管理的经典案例，分别介绍了企业的背景、案例的方案实施、实施效果，并给以专业的评鉴，方便银行高管、企业财务人员进行现金管理时选取合适的参照，以实现现金管理的优化。
目录
前言
第一篇单一企业
概述
第一章公司网上银行的应用
第二章行政事业单位现金管理的应用
第二篇小型企业集团
概述
第三章账户管理——资金信息的集中
第四章收款管理——短信支付的应用
第五章付款管理——集中支付的应用
第六章流动性管理——现金管理的核心
第七章投资与融资管理
第八章资金风险管理
第三篇中型企业集团
概述
第九章钢铁行业供应链金融解决方案
第十章制造业票据集中管理解决方案
第十一章零售业收付款管理解决方案
第十二章保险业的现金管理
第十三章多银行现金管理
第十四章企业级电子商务平台
第四篇大型企业集团
概述
第十五章资金部模式下的现金集中管理
第十六章结算中心模式下的现金集中管理
第十七章财务公司模式下的现金集中管理
第五篇跨国公司
概述
第十八章财务共享服务中心
第十九章本外币现金池的应用
第二十章全球资金管理
书摘插图
第一篇单一企业
第二节案例1详细介绍
一、企业情况概述
A公司是我国西部某省的一家经营铁矿石开采、初选和球团加工销售的企业，注册资本2 000万元，年开采和加工铁矿石l0万吨，年销售额达4 000余万元。A公司设在该省省会城市近郊的一个郊区县内，在市内设有一个办事处联系销售事宜，公司有三个主要的铁矿石开采点，同时也与省内其他矿石开采和经销公司建立了合作关系，为其长期供应铁矿石。A公司的主要产品球团和精选矿石主要销往省内外的一些中型钢铁冶炼企业。2004年以来，由于整个钢铁市场的价格上涨，钢材需求强劲，产量大幅度增长，全国各钢铁冶炼企业对铁矿石以及球团的需求旺盛，A公司的订单和业务量也随之激增，每天有大量的球团和矿石由A公司运往省内外的各个钢铁冶炼企业，合作公司也有大量的铁矿石运来进行加工。
……
书摘与插图
