基金净值对投资者而言是一项非常重要的资讯。根据我国的有关法规，开放式基金必须在每个开放日的第二天公布前一日的基金单位资产净值。
基金管理公司会在规定时限内在中国证监会指定的信息披露报刊（中国证券报、上海证券报、证券时报）和网站（上海证券交易所 www.see.com.cn、深圳证券交易所www.cninfo.com.cn）上发布。除此以外，许多注重客户服务的基金公司还会设立24小时的电话或传真查询服务系统，使投资者可以随时掌握自己的投资状况。
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