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來源:互聯網  2018-07-05 22:14:39  評論

下面魏老師來分析下止損爲什麽那麽難!魏老師VX:wls01888

或許只有虧損幅度到了令人心痛的時候,才能真正認識到止損的重要性。常常有投資者面對接近半幅的虧損,才開始到處去問該怎麽辦,後悔之情溢于言表。只是這世上沒有後悔藥。止損既是一門技術,也是完善的投資理念中的不可或缺的一部分,涉及到很多方面,也反映了投資者包括個性在內的很多特點。筆者僅從技術層面對止損難以執行這一問題,做一粗淺分析。

一個好的計劃方案必須具備很強的可執行性才有意義。止損計劃概括起來說包括三個方面:止損的依據、幅度和執行策略。只有這三方面都處理得當,執行起來才有可能。但現實中,投資者在止損方面常犯以下三種錯誤:

一、止損計劃設定依據不夠清晰,導致計劃本身的可執行性不強

一般來講,止損的設定依據有兩類,第一,從資金方面考慮。這是比較常見的一種方法,經典的投資書籍裏面常常會提到。這種方法一般會強調:所有用于投資的資金,不能超過投資者總資産的50%;建議分散投資,多市場操作,各個市場投入的資金比例要協調。在此前提下,對每個市場的投資的最大虧損額度有明確的規定,進而對每一次投資行爲的虧損額度也有明確規定,是一個不斷細化、具體化的程序。而許多投資者是在沒有考慮上述前提的情況下,簡單機械地將止損設在某一個百分比。因而,無論是設定的思維過程還是具體比例,都缺少嚴謹的邏輯支持。誇張點說,很多投資者自己都回答不了自己爲什麽要設在比如是5%的比例,而不是3%或7%的比例?如果自己設定的止損比例對自己都沒有「權威性」,又何談執行呢?

第二,從行情方面考慮。這種方法的主旨是跟隨趨勢,只要趨勢不變就一直持有,所以設置止損依據的是一些行情指標,如支撐線被擊穿等。順勢而爲,跟隨趨勢,這是投資者奉爲圭臬的一句話,無可爭議。問題在于跟隨哪個級別的趨勢更合適?日線還是周線?不同級別之間的止損信號差異很大,級別設定過小,可能會被振蕩出局,錯過大牛股;設定過大,一旦真的翻轉,虧損絕對值會比較大。不少投資者或主動或被動地經過一番嘗試之後,感覺各有利弊。經驗沒有帶來交易水平的提高,倒或許是更加對止損無所適從。比如,有的投資者明明事前制定好日線收盤在10均線之下平倉,等到真跌破了,會轉而跳躍到周線級別,且安慰自己說:長期趨勢還是向上的,可以持有。應該說有時候這樣的思維會帶來好結果,可是只要遇見一次壞結果,或許就會吞噬10次好結果的盈利。

需要強調的是,不少投資者還將兩類依據混合使用,徒增幹擾。管理學上有一個比喻,將這種行爲比作一個人帶兩塊手表,認爲更多的手表可以把時間掌握得更精確,但結果卻恰恰適得其反。人們面臨的選擇越多,執行力就越低。如果喪失了執行力,就根本談不上選擇的正確與否了。不少投資者就是來回切換止損依據,最終失去了執行止損的能力,導致虧損越來越大。

二、止損幅度的設置缺少彈性和科學性

前文中提到止損幅度應該是一個明確、固定的數字,這與此處強調彈性並不矛盾。止損的幅度應該考慮到和預期盈利幅度的關系,也就是要充分考慮到「盈虧比」。沒有人可以保證每一筆交易都是可以盈利的,要想做到盈利,應該在力爭增多盈利交易次數的同時,確保盈利交易的盈利幅度***超過虧損交易的虧損幅度。許多投資者沒有考慮到這一點,盡管嚴格執行了止損,但由于盈利交易帶來的收益彌補不了虧損,加上在某個時期來看,當初如果不止損,可能後來還會出現盈利的結果,從而動搖了對「止損是保護傘」這一鐵律的信念,爲後來的交易埋下隱患。

「將止損限于小額」是一句投資的至理名言,有兩層含義:一是絕對額要小。每個投資者的財務承受能力不一樣,各有看法。二是相對額要小。就是「盈虧比」要合理,這是可以統一測算的,一般來講盈虧比不能低于3:1。涉及到盈利預期就必然聯系到了行情階段,不同的行情階段,盈利預期是不一樣的。由此分析,止損幅度的設定也是要因時而變的。

三、止損的執行在原則上是堅決、果斷爲先,但策略上也需要有一些技巧

止損設定的目的是最大限度地減少損失,在前面兩方面都做得很好的投資者,可以嘗試更多的策略。常說「冰凍三尺非一日之寒」,行情的翻轉也不是瞬間完成的。比如:將頭寸分成幾份,逐步止損;還可以將頭寸分爲跟勢頭寸和交易性頭寸,通過短線進出,回避掉跌幅式。但畢竟,止損對投資者來說,是痛苦的,一方面是對自己前期判斷的否定,一方面要接受資金虧損的現實。如果我們豐富一下止損手法,有助于平滑心態,避免痛苦感集中釋放導致的執行力降低。股票期貨現貨對比圖 股票期貨外彙的區別 股票期貨配資哪家專業

市場永遠有機會,只有生存得足夠久,才會成功。學會止損,是生存的保障。

想要了解更多期貨技巧與操作 可添加老師微信:wls01888

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