购买时的手续费=购买金额*申购费率
基金份额=(购买总额-购买手续费)/购买日基金净值
赎回时的手续费=基金份额*赎回当日基金净值*赎回费率
收益=基金份额*赎回日基金净值-赎回手续费-投资总额
你的收益主要取绝于这个基金每天的净值变化