谁能帮我解释一下?关于基金的。有分加哦!先谢谢!

王朝知道·作者佚名  2012-06-23
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分類: 商業/理財 >> 基金
 
問題描述:

投资风格:混合型 申购费率上限:1.50% 赎回费率上限:0.50%

单位净值(元):2.7426 累计净值(元):3.19

请帮忙解释以上名词,多谢!

具体点最好!

參考答案:

混合型 申购费率上限:1.50% 赎回费率上限:0.50%

你申购1000元的话.收取1.5%的费用15元.你手里有值1000元的基金,赎回的话收取0.5%费用5元.

单位净值(元):2.7426 累计净值(元):3.19

单位净值,如果你今天买进1000元,晚上结算的净值是2.7426元的话,那么你就拥有的 份额=(1000-15)/2.7426

累计净值3.19是该基金总的净值是3.19元,但是由于分红过了,所以目前的净值是2.7426

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