1.算活期利息，算入受益的，但滩薄到净值上基本忽略不计。
2.开放后可以认购（开发后就不叫申购了）和赎回的，面值会有波动。
3。已经开始投资了，当基金结束封闭期后，开出的净值已经有变化了，也就是这段时间基金的投资受益。