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古老师:中小资金投资者动态仓位管理方法

王朝财经·作者佚名  2017-12-04
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一段路,也许刚走时,充满激情与信心,走了一段时发现,激情减退了,信心不知道跑哪儿了。其实不是路变了,也不是路上的风景变了,路还是路,景还是景,只是你的态度变了,不忘初心,方得始终。任何时候,调整自己的心态很重要。

今天和大家不聊行情了,写一些针对于市场上中小资金投资者的仓位管理方法,希望可以大家可以从中受益。

仓位管理概念:做多做空某个投资对象时,如何分批入场,又如何止损/止赢离场.一般情况下仓位管理不涉及选股选时技术,通过抛硬币决定做多还是做空,在这样的随机决策下,好的仓位管理技术依旧可以有稳定收益。

漏斗型仓位管理法

初始进场资金量比较小,仓位比较轻,如果行情按相反方向运行,后市逐步加仓,进而摊薄成本,加仓比例越来越大。仓位控制呈下方小、上方大的一种形态.优点:初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。缺点:这种方法建立在后市走势和判断一致的前提下,如果方向判断错误,或者方向的走势不能越过总成本位,将陷于无法获利出局的局面。一般情况下,此时仓位会比较重,可用资金比较少,资金周转会出现困境。在这种仓位管理方式下,越是反向波动,持仓量就越大,承担的风险会越高,当反向波动幅度达到一定程度时,必然导致全仓持有,而此时,只要方向再向相反方向波动很小的幅度,就会导致爆仓。

矩形仓位管理法

初始进场的资金量,占总资金的固定比例,如果行情按相反反向发展,以后逐步加仓,降低成本,加仓都遵循这个固定比例,形态像一个矩形,可以称为矩形仓位管理方法。优点:每次只增加一定比例的仓位,持仓成本逐步抬高,对风险进行平均分摊,平均化管理。在持仓可以控制,后市方向和判断一致的情况下,会获得丰厚的收益。缺点:初始阶段,平均成本抬高较快,容易很快陷入被动局面,价格不能越过盈亏平衡点,处于被套局面。同漏斗形方法一样,越是反向变动,持仓量就越大,当达到一定程度,必然全仓持有,而价格只要向反方向变动少许,就会导致爆仓。

金字塔形仓位管理法

初始进场的资金量比较大,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,加仓比例越来越小。仓位控制呈下方大,上方小的形态优点:按照报酬率进行仓位控制,胜率越高动用的仓位就越高。利用趋势的持续性来增加仓位。在趋势中,会获得较高的收益,风险率较低。

对三种仓位管理方法进行一下比较:

1、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法,是在第一次入场之后,行情按相反方向运行,但仍确信后期走势会按照自己的判断运行,进行仓位管理。金字塔形仓位管理方法是在进场后,若行情按相反方向运行,则不进行加仓操作,如果到达止损,则进行止损。前两种方法属于逆市操作方法,后者则是顺势操作方法。

2、漏斗形仓位管理法和矩形仓位管理方法,正确的前提是,后市行情按照预判的走势进行,而且仓位越来越重,在没有爆仓的情况下,可以获得盈利,对于投资者来说,风险更大。金字塔形仓位管理方法,至多是损失第一次入场资金的一定亏损比例,而不是全部资金的风险,所以,金字塔形仓位管理方法承担的风险更小。

金字塔仓位管理方法比其他两种方法,更有优势,如果一笔交易处于盈利状态,那么交易者应该力图利用趋势的持续性来增加仓位,但要求后续加仓要轻于之前的加仓量。金字塔仓位管理一般基于支撑线和阻力线进行操作。金字塔形仓位管理法在单边行情中能带来巨大的盈利,而在震荡行情中会出现次数较多的触发止损现象,造成小幅亏损或者盈利能力偏低。

动态仓位管理:笔者认为,根据大盘指数趋势和波动周期,对仓位管理办法进行动态调整,同时集合漏斗形仓位管理法、矩形仓位管理方法、金字塔仓位管理的优点,理论上可以更大程度上减小风险和增加收益的稳定性。

事实上,绝大部分中小投资者在实际操作中,除上述的客观弱势地位外,主观上是难以严格遵守任意一种仓位管理规则,一直满仓大有人在,也不乏一年上涨几百倍的牛人,可持续性很差,绝大部分难以摆脱严重亏损的最终结局。有道是江山依旧在,几夕阳红。

古老师寄语:金融市场对每一个人都是公平的,既然有人亏钱,肯定有人赚钱。但是想在投资中获利,真的没有捷径,只有像苦行僧一样,每日认真作功课,勤于积累,除了能提供一些投资经验及学习方法以外,更希望能找到志同道合的投资朋友,一起努力研究,祝各路投资朋友摆脱输钱的宿命。我也希望有更好的机遇为投资者提供良策!

 从收线情况分析盘面:

  1.每天收盘后第一件事就要是看日线是否有特殊形态,例如十字星、锤子线、上吊线,长上影线或者长下影线等,为第二天做好充足的准备。最好再结合压力支撑以及大趋势,然后做出第二天的交易计划。

  2.如出现如上所说的形态,那么就要考虑开盘以后的怎么走的可能性居大。例如长上影意味着压力相对强,考虑的时候就要偏空,长下影则偏多,锤子线偏多,十字星出现在底部可能要反转向上等。

投资是一个长期的过程,一时的亏损代表不了什么,但是如果一直处于亏损的境地,那么肯定是某些方面有问题,目前在市场上有很多分析师和投资者,太过于追求利润,往往忽略了风险的所在,最终导致出现大幅的亏损,甚至是爆仓,当然来投资盈利肯定是我们的追求,但是古老师提醒各位朋友,在我们追求利润的时候,风险应该是我们最先要考虑到的事情,只有控制住了风险才能确保长期稳健的盈利,同时各位投资者一定要加强自身的学习,一些基本的行情分析技巧和做单思路一定要掌握,这样你才能跟上老师的思维,甚至是有自己的见解,才能更好的立足于这个市场。

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有没有发现:你走路时,讨厌车,你开车时,讨厌行人,你打工时,觉得老板太强势,太抠门,你当老板后,又觉得员工 太没有责任心, 没有执行力,你是顾客,认为商家太暴利,你是商人,又觉得顾客太挑剔……其实我们都没错,错在,我们站的位置不同 。

---记得 换位思考,人生 ,才会美好,换位做人,懂得感恩,你才会能走向成功!

投资是一个完整体系包括投资理念、投资心态、资金管理、风险控制 、投资策略 、操作手法等等,关注添加本人欢迎在线交流探讨。

文/古驰道金/V信/gcdj1868

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