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　　分類: 图书,计算机/网络,行业软件及应用,

作者： 渊席龙主编

出 版 社： 西南财经大学出版社

出版时间： 2007-9-1字数： 515000版次： 1页数： 455印刷时间： 2007/09/01开本：印次：纸张： 胶版纸I S B N ： 9787810886253包装： 平装内容简介

本书写作的目标非常明确，那就是使本书成为一本金融从业人员的案头工具书。当遇到需要实现某种金融功能、解决某一具体金融问题的计算时，就可以随时翻阅，并利用书中现成的工具模板，轻松解决问题。

本书在写作中突出了以下特点：一是以解决金融实际问题为出发点。这使本书区别于许多计算机专业作者的书籍，不仅使本书的内容更加实用，而且强调了如何理解计算结果的金融学含义。二是步骤清晰，一学就会。考虑到本书的多数读者是金融从业人员，不一定有很强的计算机基础，因此在介绍用法的时候，尽可能让读者一看就懂、一学就会。三是全书所有涉及的问题，都配有相应的实例和模板，读者只要照着说明操作，充分运用相应的模板，换上相应的数据，就可以轻松解决大部分所遇到的问题。这既可节约读者的时间，还可以避免自己在操作中可能出现的错误。

目录

1现金流的现值与终值

1.1现值

1.2项目内部收益率

1.3远期值

1.4年金

1.5收益率与贴现率

1.6情景分析（If-Then）

2贷款偿付

2.1本金、利息的单期偿付

2.2贷款的分期等额偿付——PMT函数

2.3贷款的跨期累积偿付

2.4RATE函数和NPER函数

2.5实际利率和名义利率的换算——EFFECT函数和NOMINAL函数

2.6利用Excel制作贷款本息偿付表

2.7利用Excel解决提前还贷问题

3证券函数

3.1基本参数及相关说明

3.2息票相关函数

3.3附息票债券的价格、收益率与利息计算

3.4期末付息债券的价格与收益率

3.5全再投资债券的价格与收益率

3.6短期国债的价格与收益率

4收益曲线模型

4.1收益曲线

4.2国债理论即期收益率

4.3利率期限结构

4.4企业债券收益率与信用风险溢酬

5抵押债券及资产担保债券的分析与定价

5.1资产池分析

5.2提前偿付率/额的计算

5.3顺序偿付型债券

5.4计划摊还型

5.5利息累积型

5.6抵押担保债券的剥离

6Excel在财务报表分析中的应用

6.1 三大财务报表的创建和链接

6.2主要财务比率分析

6.3现金预算

6.4财务预测

6.5 盈亏平衡点分析和企业经济利润分析

7公司财务分析

7.1CAPM模型的应用

7.2加权平均资本成本计算

7.3投资项目分析

7.4租赁与股票定价

7.5企业库存管理

7.6授信管理与应收款管理

7.7信用条件决策模型

7.8实物期权与公司财务管理

8期货定价

9互换定价

10期权定价

11嵌期权债券定价

12在险价值（VaR）的计算

13信用风险管理模型

参考文献

 

 

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