财务管理工具箱：管理案头必备手册（含1CD）
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作者： 邱庆剑 编著
出 版 社： 机械工业出版社
出版时间： 2009-1-1字数： 753000版次： 1页数： 685印刷时间： 2009/01/01开本： 16开印次： 1纸张： 胶版纸I S B N ： 9787111255642包装： 精装编辑推荐
最实用的财务管理工具、表单和范例，财务从业人员必备的案头实务手册
本书作者是某企业集团财务总监，他把15年的工作积累汇编成本书，目的是为财务人员提供一部手册性的工具书。
有效性与实用性强：书中的工具，其中一部分是作者近年来亲笔撰写并在实践中应用过的，效果已被验证；另外一部分工具参考多家成功企业，也被证明是很有效的。
标准性和通用性：这本书的工具，综合了不同行业、不同所有制企业、不同规模企业的共性，适用于所有企业。
财务工作者晋升的阶梯：作者就是靠这些工具从一名会计成长为财务总经理的。
内容简介
本书是某企业集团财务中心总经理，积累了15年的工作经验编写的实务性工具书。本书共分六个部分，包括财务基础工具、财务管理流程范本、财务管理制度范本、财务管理文书范本、财务相关管理工具、财务管理表单范本（见光盘）。本书的有效性与实用性强、标准性与通用性强，适用于所有企业，是广大财务工作者的案头必备手册。
目录
序言奉献15年的积累
第一部分财务基础管理工具
一、财务组织机构设置范本
财务组织机构设置范本相关说明
财务组织机构设置范本（中型企业范本）
财务组织机构设置范本（集团公司范本1）
财务组织机构设置范本（集团公司范本2）
财务组织机构设置范本（集团公司范本3）
财务组织机构设置范本（跨国公司范本）
二、财务各部门工作职责范本
财务各部门工作职责范本相关说明
财务部工作职责范本
审计部工作职责范本
投资证券部工作职责范本
财务科工作职责范本
成本科工作职责范本
税务科工作职责范本
会计科工作职责范本
预算科工作职责范本
出纳科工作职责范本
会计信息科工作职责范本
稽核科工作职责范本
审计科工作职责范本
三、财务各岗位职责范本
财务各岗位职责范本相关说明
财务总监岗位职责范本
财务部经理岗位职责范本
审计部经理岗位职责范本
投资证券部经理岗位职责范本
预算主管岗位职责范本
会计主管岗位职责范本
成本会计岗位职责范本
货币资金会计岗位职责范本
流动资产会计岗位职责范本
债务会计岗位职责范本
债权会计岗位职责范本
损益会计岗位职责范本
管理会计岗位职责范本
制单会计岗位职责范本
固定资产会计岗位职责范本
流动资金管理与核算会计岗位职责范本
资产核算会计岗位职责范本
材料核算会计岗位职责范本
工资核算会计岗位职责范本
营业收入核查员岗位职责范本
支出核算会计岗位职责范本
利润核算会计岗位职责范本
总账报表会计岗位职责范本
总出纳岗位职责范本
出纳员岗位职责范本
收银员岗位职责范本
稽核员岗位职责范本
审计员岗位职责范本
投资主管岗位职责范本
综合会计岗位职责范本
四、财务基础管理规范
财务基础管理规范相关说明
会计基础工作规范
会计核算基础工作规定范本
财务管理基本规定范本
财务管理基本规定实施细则范本
财务结算手续基本规定范本
企业会计事务处理基本方法范本
内部稽核规范管理范本
会计科工作管理办法范本
出纳工作准则范本
会计电算化实施办法范本
会计电算化操作规定范本
印章管理规定范本
财务工作交接管理规定范本
会计档案管理基本规定范本
第二部分财务管理流程范本
财务管理流程范本相关说明
预算编制流程范本
预算执行考核流程范本
资金计划编制流程范本
财务核算流程范本
库存现金收付控制流程范本
银行存款收付控制流程范本
借款流程范本
缴款流程范本
支票申领流程范本
库存现金付款流程范本
银行付款流程范本
备用金使用监管流程范本
备用金申报流程范本
商品价格审核流程范本
出口退税流程范本
付款审批流程范本
费用报销流程范本
集团内部结算流程范本
专项费用立项审批流程范本
个人借支清账流程范本
零星收入收款流程范本
工资核算流程范本
成本核算工作流程范本
材料进销存核算流程范本
固定资产清查流程范本
固定资产报废处理流程范本
内部挂账及付账流程范本
专项资金申请及审批流程范本
代保管现金清理流程范本
全面盘点流程范本
投资管理流程范本
投资项目价值审核流程范本
纳税申报工作流程范本
项目成本管理流程范本
财务检查工作流程范本
财务分析报告流程范本
利润分配管理流程范本
第三部分财务管理制度范本
第四部分财务管理制度范本
第五部分财务相关管理工具
第六部分财务管理表单范本（见光盘）财务管理表单范本相关说明
书摘插图
第一部分财务基础管理工具
一、财务组织机构设置范本
财务组织机构设置范本相关说明
组织机构的设置，在任何企业，都是一项非常重要的工作。组织机构至少产生两个方面的重要影响：一是决定管理模式和管理行为；二是决定权力的分割。
财务组织机构的设置，尤其重要，它关系着企业财务运作模式和财政权力的分配。
是否设置专门的财务部门、设多少部门、细分职能还是不细分职能，都取决于企业规模。财务部门是为企业经营服务的，视需要而设置。
对于小型企业，可以只设一名会计和出纳，不设置专门的财务部门。对于有数名财务人员的企业，可以设置一个财务部，全部负责财务核算和管理。对于中型企业，则可以将会计核算、财务管理、资金管理、成本管理等职能细分，设置不同的部门。
对于规模较大的集团公司，根据权力相对集中和权力相对分散，具有不同的财务机构设置方式。但基本上也就是两种模式：其一，如果集团公司是以某一个企业为主体企业，那么，财务权力会相对集中，主体企业的财务部门既是主体企业的财务部门，也是集团公司的财务部门；其二，如果集团多元化，各个企业独立性较强，企业与企业之间依附性不强，这时的财务权力会相对分散，各个企业的财务部门独立性也较强，集团公司财务部门不会与任何一个企业的财务部门合而为一。
随着全球经济一体化程度的深入，跨国公司越来越多。跨国公司的财务机构，相当一部分采用财务中心的形式来实现各个分部的财务管理。
本章所列举的范本，就是针对企业规模而列举的，不同企业可以根据自身发展的需要选用。
需要说明的是，我们认为，审计部门是独立于财务之外的机构，因此，我们没有在本范本中列出来。在很多单位，审计部直属于总经理甚至董事长，也有的企业设立专门的审计总监来领导审计部门。审计部门隶属于财务负责人的企业并不多见，因为审计监督的对象之一就是财务部门，同一个主管领导，则会存在“自己人审计自己人”的情形。如果你所在企业中，审计部门隶属于财务总监，则可以在范本中增加一个“审计部”，该部门平行于其他同级部门。
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