集团企业资金管理(用友ERP系列丛书)
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品牌: 王浩明
基本信息·出版社：清华大学出版社
·页码：213 页
·出版日期：2006年
·ISBN：7302142254
·条形码：9787302142256
·包装版本：2006年12月第1版
·装帧：平装
·开本：16开
·丛书名：用友ERP系列丛书
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内容简介《集团企业资金管理》立足于近年来网络银行和集团企业资金管理的实践，结合国内外成熟的集团资金管理的 理论和经验，重点阐述了资金管理专业组织建设、集团资金管理制度建设、银行网银系统开发和利用、集团资金管控平台的设计与规划、集团融资成本的管控、资金风险管理理念与实践的发展等课题，体系完备，结构严谨，观点新颖。
作者简介王浩明，用友软件公司资金管理资深专家。计算机与货币金融专业研究生毕业。具有15年金融行业，20年软件开发的从业经验。主持过多项获得国家软件奖的资金管理软件设计，主持开发、咨询、实施过中国石油集团财务公司、中国兵器集团财务公司、中国远洋运输集团财务公司、西安高科集团等数十个大型集团资金管理项目，拥有丰富的企业资金管理经验。
编辑推荐对于那些资金规模大、管理要求高、发展迅猛，需要建设和改进集团资金管理系统流程的集团企业，对于众多的集团企业专职资金管理者，对于在这一领域进行咨询和系统建设的业界同仁，《集团企业资金管理》的讨论十分有益。
目录
第1章 集团资金管理概论
1.1 集团企业传统资金管理的局限性
1.1.1 成员企业多头开户，集团无法对资金流动实施有效监控
1.1.2 资金账外循环，流向不清，信息失真
1.1.3 缺乏准确的现金流量预算，无法做到事前计划、事中控制和事后分析
1.1.4 内部交易形成内部三角债、汇兑费用加大
1.2 集团企业资金集中管理的趋势
1.2.1 推行以资金管理为核心的财务管理工作势在必行
1.2.2 以资金管理为核心，调整和完善财务管理职能
1.2.3 建立和完善以资金管理为核心的财务管理体系
1.2.4 推行企业资本管理，完善整体资金链，实现资金效益最大化
1.2.5 资金管理的最佳实践：信息和自动化是成功的决定性因素
1.3 集团企业资金集中管理实践
1.3.1 结算中心
1.3.2 财务公司
1.3.3 主银行制的企业治理结构
1.4 资金集中管理模式的研究
1.4.1 集中监控模式
1.4.2 统收统支模式
1.4.3 现金池模式
1.4.4 预算驱动拨款模式
1.5 小结
第2章 专业化集团资金管理 体系建设
2.1 结算中心的组织与建设
2.1.1 结算中心的定位与职能
2.1.2 如何筹建结算中心
2.1.3 如何选择合作银行
2.2 财务公司的组织与建设
2.2.1 财务公司的定位与职能
2.2.2 财务公司的设立
2.2.3 财务公司的监管与自律
2.2.4 财务公司业务分类
2.2.5 财务公司与结算中心的区别
2.3 小结
附件
附件2-1 中国工商银行银企互联服务合作协议
附件2-2 中国建设银行网上银行企业客户服务协议
第3章 资金管理制度建设
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