投资风险管理(投资决策分析系列教材)
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品牌: 朱平辉
基本信息·出版社：厦门大学出版社
·页码：210 页
·出版日期：2007年
·ISBN：7561528728
·条形码：9787561528723
·包装版本：第1版
·装帧：平装
·开本：16
·正文语种：中文
·丛书名：投资决策分析系列教材
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内容简介在学习投资风险管理之前，读者如果已学习过投资经济学、证券投资学、项目评估等课程，并有定的数理基础，会给学习本书带来一定的方便。但是，即使没有学习过以上课程，只要有足够的耐心，读者也能阅读本书并且大体上掌握本书的内容。因为风除管理理论与技术都是人们生活中处置风险事件的经总结，一般人都有类似的生活阅历，它并不是高深莫测的抽象道理。熟练掌握风险管理的技术，当然需要相应的数量分析，我们在附录中罗列了直接相关的数学知识，就是为了方便读者随时翻阅。“投资组合保险”主要是机构投资者在投资风险管理中使用的策略，它涉及较为复杂的数学模型，该章我们加了星号，作为选学内容。
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目录
总序
前言
第一章 志论
第一节 投资风除及其分类
第二节 风险管理思想的演变
第三节 风险管理的新观念
第二章 预期收益与风险
第一节 投资者的风险态度与无差异曲线
第二节 有效边界与最优组合
第三节 预期收益与风险的关系
第三章 传统投资风险管理与套期保值
第一节 传统投资风险管理方法概述
第二节 套期保值的原理
第三节 套期保值方法的应用
第四章 VaR技术简介
第一节 VaR法的基本原理
第二节 VaR的估计方法
第三节 VaR的应用
第五章 投资组合的VaR
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序言�
文摘�
后记�
