具体举例来说,如何确认嘉实货币基金截至2006年3月31日的市价?此外,该类基金的红利是不是类似于股票的送股?为什么送的红利会出现小数的情况?我们打出来的证券对帐单为什么只有份数而没有金额呢?
參考答案:嘉实货币基金截至2006年3月31日的市价算起来很麻烦,没必要算。你可以登陆该基金管理公司的官方网站,到上面查找嘉实货币基金的净值,一般货币基金每天公布赢利情况,一般10000元每天可以收入3、4角到1元左右不等。
该类基金的红利有些类似于股票的送股,即每月将赢利直接折算成基金单位,计入你的基金帐户。比如你买这个基金10000份,这个月基金为你赢利21.5元,这21.5元就折成21.5份基金,你就有了10021.5份基金了。
因为赢利折成基金单位了,所以对帐单只有份数而没有金额了。