小e您好,又要麻烦您了,是这样的,我花1000块钱买的那支基金现在涨了点,我还想继续买一些,在这里就有些问题要问您了:如果说现在的净值是1.63,我当时投的资金一共买了640多份,那么我如果现在再投1000的话,是不是按照现在的净值(1.63)算?如果买了以后,会不会跟以前的份数(640)合在一起呢?多谢您了!!
參考答案:您好:
基金交易是以交易当日的基金单位净值进行计算的,但基金交易实行的是未知价原则,一般当日的净值需要等到第2日才可查询到。也就是说您在交易当日所查询到的净值是前一个基金交易日的净值,那么当日交易所使用的净值一般是第2日所查询出的净值。
如果您两次申购基金时选择的收费模式相同,则两次申购确认后的基金数量(份)会相加在一起体现在前端/后端收费可用份额中。
如果您两次申购基金时选择的收费模式不同,则两次申购确认后的基金数量(份)不会相加在一起,而是在前端/后端收费可用份额中分别显示。