告诉我一下基金的算法谢谢

请问买了1000a基

当天净值为1.1

申购认购为1.5

赎回为0.5

如果我又加了1000元a基请问是怎么算的？有多少份啊？是分开算的吗？

是分开算的 ,先买的1000元计算如下 :

1000*1.5%=15元申购费,

实际购买基金的钱为1000-15=985元

当日购得基金985/1.1=895.45份(小数点以后2位舍去)

后买的1000元计算同上.

所以你累计购买的基金份额为895.45*=1790.90份

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