一般企业现金流量表格式
现金流量表
会企03表
编制单位: 年 月 单位:元
项 目
本期金额
上期金额
一,经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品,接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二,投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三,筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利,利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四,汇率变动对现金及现金等价物的影响
五,现金及现金等价物净增加额
加:期初现金及现金等价物余额
六,期末现金及现金等价物余额
