我是八月份才到一家公司的,在对账的时候发现明细账的上年结转数的总账的上年结转数不一样,该怎么办呢???
參考答案:你接手时没有把总帐和明细账对清楚吗?应该让他自己改平了才接的。现在只好自己一点一点的查了。看上一年的那个月能对上,就从这个月开始为基数。以后的所有凭证(涉及都该科目)的都重新汇总一下,看是总帐对还是明细账对。1.如果是根据总帐出报表的话,如果总帐对,把明细账在现在的月份补记一笔;如果是明细账对,现在的月份增加一张凭证,补记*年*月*号凭证(明细账不登,登总帐)2.如果是根据明细账出报表这相反。