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证券市场风险测度--管理模型研究

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  分類: 图书,经济,金融投资,证券,
  品牌: 王明涛

基本信息·出版社:上海财经大学出版社

·页码:297 页

·出版日期:2006年

·ISBN:7810986104

·条形码:9787810986106

·包装版本:2006年5月第1版

·装帧:平装

·开本:32开

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内容简介本书首先对证券市场风险的基本概念进行了研究;其次,在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上,设计了新的证券市场风险计量指标,并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法;再次,研究了产生证券市场风险的因子,并建立市场风险与风险因子的关系模型;最后,通过实证分析验证了理论的正确性,并提出相应建议,为管理层监管和控制证券市场风险提供了有益的参考。

本书是现有证券市场风险理论研究的继续,是对现阶段证券市场风险测度及管理中存在问题的一步研究,相信它对人们更深刻地计算与管理证券市场风险有所帮助。

编辑推荐本书首先对证券市场风险的基本概念进行了研究;其次,在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上,设计了新的证券市场风险计量指标,并研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法;再次,研究了产生证券市场风险的因子,并建立市场风险与风险因子的关系模型;最后,通过实证分析验证了理论的正确性,并提出相应建议,为管理层监管和控制证券市场风险提供了有益的参考。

本书是现有证券市场风险理论研究的继续,是对现阶段证券市场风险测度及管理中存在问题的一步研究,相信它对人们更深刻地计算与管理证券市场风险有所帮助。

目录

序言

引言

1 研究背景及问题的提出

2 研究目标、内容与方法

3 研究框架

1 证券市场风险的基本概念研究

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